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UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 14.1268 USD

Dernière mise à jour

20.04.2018

N° ISIN: IE00BD4TXS21

Classes d’actifs:  Actions

Informations générales

Nom du fonds

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF

Classe de parts

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc

N° ISIN

IE00BD4TXS21

N° de valeur

33858673

Classes d’actifs

Actions

Domicile du fonds

IE

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

MSCI USA Total Return Net

UCITS V

oui

Date de lancement

16.09.2016

Monnaie de la classe de parts

USD

Clôture de l'exercice

31 décembre

Méthode de réplication

Physique (Réplication totale)

Description du fonds

  • Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice MSCI USA. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
  • L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice MSCI USA (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

20 Apr 2018

Actions en circulation

64374940

NAV officielle par action

14.1268

Part de la fortune du fonds (USD en millions)

909.41

Fortune totale du fonds (USD en mio.)

1 380.35

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
  • Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une diversification sectorielle étendue.
  • Fonds conforme à la directive UCITS.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

TER / Commission forfaitaire de gestion

0.14%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.14%

1) au 30.06.2017

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Autriche

Suisse

Allemagne

Espagne

France

Grande Bretagne

Irlande

Italie

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Suède

Singapour

Risques

Les produits UBS Exchange Traded Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d’un horizon d’investissement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, leur valeur d’inventaire nette dépend directement de la performance des actions sousjacentes. Les pertes qui pourraient être évitées via une gestion active ne seront pas compensées.

Disclaimer

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