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UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 15.1066 GBP

Dernière mise à jour

18.10.2018

N° ISIN: IE00BD34DL14

Classes d’actifs:  Actions

Informations générales

Nom du fonds

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF

Classe de parts

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

N° ISIN

IE00BD34DL14

N° de valeur

33079346

Classes d’actifs

Actions

Domicile du fonds

IE

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

S&P 500 Total Return Net (hedged to GBP)

UCITS V

oui

Date de lancement

02.11.2016

Monnaie de la classe de parts

GBP

Clôture de l'exercice

31 décembre

Méthode de réplication

Physique (Réplication totale)

Description du fonds

  • Le fonds investit en général dans les actions incluses dans l’indice S&P 500. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.
  • L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice S&P 500 (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
  • Le Currency Hedge a pour but de limiter les gains ou pertes générés par l’exposition aux monnaies lors de la détention d’un actif libellé en USD dans une monnaie autre que le dollar.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

18 Oct 2018

Actions en circulation

2,143,350

NAV officielle par action

15.1066

Part de la fortune du fonds (GBP en millions)

32.38

Fortune totale du fonds (USD en mio.)

412.45

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
  • Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une diversification sectorielle étendue.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
  • Fonds conforme à la directive UCITS.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

TER / Commission forfaitaire de gestion

0.22%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.22%

1) au 30.06.2018

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Autriche

Suisse

Chili

Allemagne

Espagne

Finlande

France

Grande Bretagne

Irlande

Italie

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Suède

Annonce de distribution de dividendes la plus récente

Date de versement

03.08.2018

Date de distribution

31.07.2018

Distribution

0.18

Monnaie

GBP

Risques

Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement d’au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit irlandais. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. © UBS 2018. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.