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UBS ETF (CH) SPI®

Valeur d’inventaire nette 70.9605CHF

Dernière mise à jour

16.03.2023

N° ISIN: CH0131872431

Classes d’actifs: Actions

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETF (CH) – SPI®

Classe de parts

UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis

N° ISIN

CH0131872431

N° de valeur

13187243

Classes d’actifs

Actions

Domicile du fonds

CH

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

SPI® Total Return

UCITS V

non

Date de lancement

18.07.2011

Monnaie de la classe de parts

CHF

Clôture de l'exercice

30 juin

Méthode de réplication

physique par échantillonnage stratifié

Description du fonds

  • L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Performance Index SPI®.
  • L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Performance Index SPI®.
  • Comme tous les autres indices d’actions du SIX, il est pondéré selon la capitalisation boursière sur la base du flottant et tient uniquement compte des actions négociables dans son calcul.
  • Le SPI® est calculé comme un indice de performance et de prix.
  • Le fond de placement est géré passivement.
  • Le produit décrit dans le présent document est conforme à l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

16 Mar 2023

Actions en circulation

23,036,096

NAV officielle par action

70.9605

Part de la fortune du fonds (CHF en millions)

1,634.65

Fortune totale du fonds (CHF en mio.)

1,634.65

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Les investisseurs peuvent participer à la performance du SPI au moyen d’une seule et unique opération.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission de gestion p.a.

0.15%

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.15%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.15%

1) Veuillez noter que le TER (Total Expense Ratio) peut diverger de la commission de gestion forfaitaire en raison de la dernière réduction des frais en cours d'année, le 1 juillet2014.

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Suisse

Liechtenstein

Annonce de distribution de dividendes la plus récente

Date de versement

14.09.2022

Date de distribution

09.09.2022

Distribution

1.17

Monnaie

CHF

Risques

Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement d’au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit suisse. A l’initiative de la société de gestion des fonds, il peut être mis un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts de fonds mentionnées dans ce document dans votre pays de domicile. Les prospectus, les documents d’informations clés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Le produit décrit ci-dessous s’aligne sur l’article 6 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les questions de durabilité en vertu de ce règlement sur www.ubs.com/funds. L’indice de référence est la priorité intellectuelle de son fournisseur. Le fournisseur d’indice ne sponsorise ou ne soutient ni le fonds, ni la classe de parts. Le prospectus du fonds ou le supplément à ce dernier contient l’intégralité de l’exclusion de responsabilité. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus et le document d’informations clés en date avec la plus grande attention. Toute décision d’investissement doit prendre en compte l’ensemble des caractéristiques et objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus ou une documentation juridique similaire. Les investisseurs acquièrent des parts ou des actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné, comme un bâtiment ou des actions d’une société. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Si tout ou partie des coûts totaux doit être payé dans une monnaie qui n’est pas votre devise de référence, ces coûts pourront augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Les commissions et les frais influent négativement sur l’investissement et sur les rendements attendus. Si la monnaie d’un produit ou service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations des devises et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire déterminé. La performance future est imposable, selon la situation personnelle de chaque investisseur, laquelle est susceptible d’évoluer. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. Un résumé des droits des investisseurs en anglais se trouve en ligne sur le site www.ubs.com/funds. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante: www.ubs.com/am-glossary.
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