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UBS ETF (CH) SXI Real Estate®

Valeur d’inventaire nette 32.5407 CHF

Dernière mise à jour

12.09.2019

N° ISIN: CH0124758522

Classes d’actifs:  Immobilier

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETF (CH) – SXI Real Estate®

Classe de parts

UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® (CHF) A-dis

N° ISIN

CH0124758522

N° de valeur

12475852

Classes d’actifs

Immobilier

Domicile du fonds

CH

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

SXI Real Estate® Broad Total Return

UCITS V

non

Date de lancement

31.03.2011

Monnaie de la classe de parts

CHF

Clôture de l'exercice

30 juin

Méthode de réplication

Physique (Réplication totale)

Description du fonds

  • Le fonds investit dans les fonds et titres immobiliers inclus dans le SXI Real Estate® Broad Total Return Index. Les pondérations relatives des fonds correspondents à leurs pondérations dans l’indice.
  • L’objectif de placement consiste à offrir aux investisseurs un rendement égal à celui du SXI Real Estate® Broad Total Return Index avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

12 Sep 2019

Actions en circulation

2,645,552

NAV officielle par action

32.5407

Part de la fortune du fonds (CHF en millions)

84.09

Fortune totale du fonds (CHF en mio.)

84.09

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
  • Le profil risque/rendement est optimisé grâce à la large diversification des fonds et titres immobiliers sous-jacents.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.25%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.75%

1) au 31.12.2018

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Suisse

Liechtenstein

Annonce de distribution de dividendes la plus récente

Date de versement

09.09.2019

Date de distribution

05.09.2019

Distribution

0.27

Monnaie

CHF

Risques

Cet UBS Exchange Traded Fund investit dans des fonds et titres immobiliers (entreprises). Le prix des parts des fonds sous-jacents n’est pas déterminé par une estimation de la valeur de marché, mais par l’offre et la demande des investisseurs. La liquidité journalière des fonds et titres immobiliers cotés à la SIX Swiss Exchange peut se révéler limitée et est tributaire de l’évolution du marché. Dans un marché ordinaire, la liquidité est suffisante; toutefois, dans un environnement de marché difficile, la liquidité disponible des fonds immobiliers et/ou actions immobilières risque d’être réduite et peut se traduire par une hausse des frais de transaction et une augmentation de la volatilité des cours. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, leur valeur nette d’inventaire dépend directement de la performance des actions sous-jacentes. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Disclaimer

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