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UBS ETF (CH) Gold

Valeur d’inventaire nette 130.5558 USD

Dernière mise à jour

20.04.2018

N° ISIN: CH0106027193

Classes d’actifs:  Métaux précieux

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETF (CH) – Gold

Classe de parts

UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis

N° ISIN

CH0106027193

N° de valeur

10602719

Classes d’actifs

Métaux précieux

Domicile du fonds

CH

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

LBMA Gold Price

UCITS V

non

Date de lancement

06.01.2010

Monnaie de la classe de parts

USD

Clôture de l'exercice

30 juin

Méthode de réplication

Physique (Réplication totale)

Description du fonds

  • Le fonds investit dans de l’or physique sous la forme de lingots standard pesant entre 1 gramme et 12,5 kilogrammes (environ 400 onces). L’or est conservé dans une chambre forte hautement sécurisée en Suisse.
  • L’objectif de placement consiste à reproduire la performance du London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price en USD. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

20 Apr 2018

Actions en circulation

11665545

NAV officielle par action

130.5558

Part de la fortune du fonds (USD en millions)

1 523.00

Fortune totale du fonds (USD en mio.)

1 523.00

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à la performance de l’or en une seule transaction.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.23%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.23%

1) au 31.12.2017

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Suisse

Liechtenstein

Singapour

Annonce de distribution de dividendes la plus récente

Date de versement

08.09.2017

Date de distribution

06.09.2017

Distribution

0.00

Monnaie

USD

Risques

Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans l’or, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d’un horizon d’investissement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le risque majeur concernant l’or est un manque de diversification qui résulte de la concentration du placement dans le métal jaune. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, leur valeur d’inventaire nette dépend directement de la performance de l’or. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active (en vendant de l’or et en accroissant les liquidités en prévision d’une baisse des cours) ne seront pas empêchées.

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit suisse. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. © UBS 2018. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.