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UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Funds

Valeur d’inventaire nette 58.9449 CHF

Dernière mise à jour

16.01.2018

N° ISIN: CH0105994401

Classes d’actifs:  Immobilier

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds

Classe de parts

UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis

N° ISIN

CH0105994401

N° de valeur

10599440

Classes d’actifs

Immobilier

Domicile du fonds

CH

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

SXI Real Estate® Funds Broad Total Return

UCITS V

non

Date de lancement

03.11.2009

Monnaie de la classe de parts

CHF

Clôture de l'exercice

30 juin

Méthode de réplication

Physique (Réplication totale)

Description du fonds

  • Le fonds investit en général dans les fonds immobiliers inclus dans le SXI Real Estate® funds Total Return Index. Les pondérations relatives des fonds correspondents à leurs pondérations dans l’indice.
  • L’objectif de placement consiste à offrir aux investisseurs un rendement égal à celui du SXI Real Estate® funds Total Return Index avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

16 Jan 2018

Actions en circulation

7449094

NAV officielle par action

58.9449

Part de la fortune du fonds (CHF en millions)

439.09

Fortune totale du fonds (CHF en mio.)

439.09

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
  • Le profil risque/rendement est optimisé grâce à la large diversification des fonds immobiliers.
  • Le fonds offre un niveau de transparence et d’efficacité des coûts élevé et est en outre facile à négocier.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.25%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.88%

1) au 30.06.2017

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Suisse

Liechtenstein

Singapour

Annonce de distribution de dividendes la plus récente

Date de versement

08.09.2017

Date de distribution

06.09.2017

Distribution

0.77

Monnaie

CHF

Risques

Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des fonds immobiliers de droit suisse libellés en francs suisses et investissant exclusivement dans des biens immobiliers suisses. Le prix des parts des fonds sous-jacents n’est pas déterminé par une estimation de la valeur de marché mais par l’offre et la demande des investisseurs. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance des fonds immobiliers sous-jacents. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit suisse. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Ce produit n'est pas sponsorisé, soutenu, vendu ni encouragé par SIX Swiss Exchange; de plus, SIX Swiss Exchange n'émet aucune recommandation quant à l'opportunité d'investir dans ce produit. Le SXI Real Estate® Funds est une marque déposée de la SIX Swiss Exchange et son utilisation est soumise à l'obtention d'une licence. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. © UBS 2018. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.