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Tarification compétitive des ETFLes coûts des UBS ETF sont mesurés sur la base du ratio de frais totaux (TER)

Découvrez plus en détail la façon dont sont calculés les coûts des ETF par rapport aux fonds traditionnels et quels sont les facteurs qui font varier les frais appliqués aux ETF.

Competitive ETF pricing

Comment est calculé le prix de la part d’ETF?

Plusieurs facteurs contribuent au calcul du prix des ETF et affectent leurs coûts individuels. Le coût total de détention d’un ETF dépend en grande partie de la stratégie de portefeuille retenue ainsi que de la classe d’actifs dans laquelle le fonds investit. Les commissions des ETF sont inférieures à celles des fonds de placement classiques, même si les conditions tarifaires diffèrent beaucoup d’un ETF à l’autre. Les écarts («spreads») des ETF varient également en fonction de l’activité de ceux-ci.

Quelle est l’erreur de suivi des ETF?

L’écart de rendement correspond à la différence entre la performance du fonds et celle de l’indice. A cet égard, tous les coûts imputables au fonds et les revenus qu’il perçoit forment la performance du fonds. L’écart de suivi est publié dans le rapport semestriel et le rapport annuel.

Qu’est-ce que le ratio de frais totaux (TER)?

Le pourcentage total des frais sur encours correspond au rapport entre les frais totaux et le volume moyen du fonds sur l’année. Sont considérés comme des frais toutes les dépenses inscrites au compte de résultats, y compris les commissions de gestion et d’administration ainsi que les frais de dépôt, de révision, juridiques et de conseil (charges d’exploitation). Il est exprimé rétroactivement en pourcentage de l’actif moyen du fonds, calculé selon les directives sur le calcul et la publication du TER des organismes de placement collectif et publié dans les rapports semestriel et annuel.

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