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UBS ETF (LU) MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 23.3754USD

Ultimo aggiornamento

26.08.2020

ISIN: LU0979891768

Asset Class: Azioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

LU0979891768

Asset Class

Azioni

Domicilio del fondo

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

MSCI Japan 100% hedged to USD Total Return Net

UCITS V

Data di lancio

04.06.2014

Valuta del fondo

USD

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica (Replica completa)

Descrizione del fondo

  • Il fondo investe in azioni large e mid cap comprese nell’MSCI Japan hedged to USD Index.
  • Le ponderazioni relative dei componenti corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
  • L’obiettivo d’investimento è replicare la performance in termini di prezzi e rendimenti dell’MSCI Japan hedged to USD.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

26 Aug 2020

Azioni in circolazione

79,581

NAV ufficiale per azione

23.3754

Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)

2.79

Patrimonio del fondo (USD in mln)

31.63

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Fondo conforme alla normativa UCITS.
  • Rischio valutario ridotto grazie alla copertura valutaria nel mantello del fondo.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.29%

Commissione di gestione p.a.

0.29%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.29%

1) al 30.12.2019

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Svezia

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

06.08.2020

Data di distribuzione

03.08.2020

Distribuzione

0.22

Valuta

USD

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe principalmente in azioni e derivati di copertura valutaria compresi nell’MSCI Japan 100% hedged to USD. All’investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate. Per i fondi con "hedged" nel nome, si possono effettuare operazioni a pronti e a termine sulle valute per coprire interamente il NAV dei fondi contro JPY.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. I prospetti, le informazioni principali per gli investitori (KIID), gli statuti, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS sono disponibili in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. Il parametro di riferimento è proprietà intellettuale del fornitore dell'indice. La classe di quote non è sponsorizzata né promossa dal fornitore dell'indice. Per le avvertenze legali complete si rimanda al prospetto del fondo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/am-glossary. © UBS 2020. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.