基金名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 變動 | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 08/09/2026 | 10.6858 | -0.19% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 08/09/2026 | 4.3217 | -1.41% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 08/09/2026 | 11.9206 | -0.06% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 08/09/2026 | 4.9391 | -1.20% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 08/09/2026 | 11.6161 | -0.07% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 08/09/2026 | 4.3096 | -1.34% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 08/09/2026 | 11.1100 | -0.07% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 澳幣 | 08/09/2026 | 4.5255 | -1.26% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 08/09/2026 | 10.3144 | -0.21% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 08/09/2026 | 7.6799 | -0.67% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 08/09/2026 | 7.3762 | -0.68% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 08/09/2026 | 10.8840 | -0.05% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 08/09/2026 | 8.1466 | -0.48% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 08/09/2026 | 7.5250 | -0.52% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 08/09/2026 | 10.4426 | -0.06% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 08/09/2026 | 7.5721 | -0.53% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 08/09/2026 | 7.2551 | -0.55% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 08/09/2026 | 12.9208 | -0.02% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 08/09/2026 | 7.6279 | -0.81% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 澳幣 | 08/09/2026 | 10.2053 | -0.07% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 澳幣 | 08/09/2026 | 9.3522 | -0.50% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 08/09/2026 | 8.8743 | -0.15% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 08/09/2026 | 7.0224 | -0.53% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 08/09/2026 | 9.2175 | 0.01% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 08/09/2026 | 7.2799 | -0.36% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 08/09/2026 | 10.5102 | -0.04% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 08/09/2026 | 8.5981 | -0.04% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 08/09/2026 | 9.1744 | 0.01% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 08/09/2026 | 7.4312 | 0.01% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 08/09/2026 | 8.7116 | 0.01% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 08/09/2026 | 6.4820 | 0.01% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 08/09/2026 | 10.7265 | 0.05% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 08/09/2026 | 7.0354 | 0.05% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 08/09/2026 | 12.42 | -0.16% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 08/09/2026 | 10.41 | -0.57% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 08/09/2026 | 10.41 | -0.57% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 08/09/2026 | 13.57 | -0.07% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 08/09/2026 | 11.10 | -0.54% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 08/09/2026 | 11.09 | -0.45% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 08/09/2026 | 12.16 | -0.08% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 08/09/2026 | 10.22 | -0.49% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 08/09/2026 | 10.21 | -0.49% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 08/09/2026 | 13.84 | 0.07% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 08/09/2026 | 10.54 | -0.57% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 南非幣 | 08/09/2026 | 10.54 | -0.57% |
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本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
