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幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

04/12/2025

價格

10.6832

變動

-0.08%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

04/12/2025

價格

4.8500

變動

-0.08%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

04/12/2025

價格

11.8223

變動

-0.06%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

04/12/2025

價格

5.4668

變動

-0.06%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

04/12/2025

價格

11.7542

變動

-0.06%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

04/12/2025

價格

4.9169

變動

-0.06%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

04/12/2025

價格

11.0598

變動

-0.09%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

04/12/2025

價格

5.0509

變動

-0.09%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

04/12/2025

價格

10.4175

變動

-0.14%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

04/12/2025

價格

8.1070

變動

-0.15%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

04/12/2025

價格

7.8003

變動

-0.14%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

04/12/2025

價格

10.9556

變動

-0.13%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

04/12/2025

價格

8.5544

變動

-0.13%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

04/12/2025

價格

7.9287

變動

-0.13%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

04/12/2025

價格

10.7335

變動

-0.11%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

04/12/2025

價格

8.1419

變動

-0.12%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

04/12/2025

價格

7.8160

變動

-0.12%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)

幣別

南非幣

日期

04/12/2025

價格

12.8181

變動

-0.19%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

04/12/2025

價格

8.1726

變動

-0.19%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

04/12/2025

價格

10.3135

變動

-0.24%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

04/12/2025

價格

9.8628

變動

-0.24%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

04/12/2025

價格

9.3068

變動

-0.03%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

04/12/2025

價格

7.8952

變動

-0.03%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

04/12/2025

價格

8.7262

變動

-0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

04/12/2025

價格

7.2930

變動

-0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

04/12/2025

價格

8.3853

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

04/12/2025

價格

6.6055

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

04/12/2025

價格

8.5554

變動

-0.06%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

04/12/2025

價格

7.1571

變動

-0.06%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

04/12/2025

價格

10.1504

變動

-0.07%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

04/12/2025

價格

7.2948

變動

-0.07%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

04/12/2025

價格

8.8941

變動

-0.10%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

04/12/2025

價格

7.3066

變動

-0.10%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

04/12/2025

價格

9.1784

變動

-0.08%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

04/12/2025

價格

7.5207

變動

-0.08%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

04/12/2025

價格

10.1269

變動

-0.02%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

04/12/2025

價格

8.5832

變動

-0.02%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

04/12/2025

價格

8.9614

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

04/12/2025

價格

7.5058

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

04/12/2025

價格

8.6291

變動

0.01%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

04/12/2025

價格

6.8034

變動

0.01%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

04/12/2025

價格

10.3472

變動

-0.06%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

04/12/2025

價格

7.2889

變動

-0.06%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

04/12/2025

價格

12.14

變動

0.17%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

04/12/2025

價格

10.58

變動

0.19%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

04/12/2025

價格

10.59

變動

0.19%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

04/12/2025

價格

13.17

變動

0.23%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

04/12/2025

價格

11.27

變動

0.27%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

04/12/2025

價格

11.25

變動

0.18%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

人民幣

日期

04/12/2025

價格

12.27

變動

0.25%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

04/12/2025

價格

10.74

變動

0.28%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

04/12/2025

價格

10.73

變動

0.28%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

南非幣

日期

04/12/2025

價格

13.46

變動

0.07%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

04/12/2025

價格

10.90

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

04/12/2025

價格

10.90

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0.00%

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