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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

新台幣

24/07/2026

10.7314

0.17%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

新台幣

24/07/2026

4.4461

0.17%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

美金

24/07/2026

11.8340

0.07%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

美金

24/07/2026

5.0164

0.07%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

人民幣

24/07/2026

11.5738

0.07%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

人民幣

24/07/2026

4.4038

0.07%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)

澳幣

24/07/2026

11.0366

0.08%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

澳幣

24/07/2026

4.6039

0.08%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

新台幣

24/07/2026

10.4528

0.20%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

新台幣

24/07/2026

7.8534

0.20%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

新台幣

24/07/2026

7.5456

0.20%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

美金

24/07/2026

10.8762

0.06%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

美金

24/07/2026

8.2113

0.06%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

美金

24/07/2026

7.5902

0.06%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

人民幣

24/07/2026

10.4751

0.06%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

人民幣

24/07/2026

7.6666

0.06%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

人民幣

24/07/2026

7.3485

0.06%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)

南非幣

24/07/2026

12.9157

0.30%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

南非幣

24/07/2026

7.7464

0.30%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)

澳幣

24/07/2026

10.2314

0.07%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

澳幣

24/07/2026

9.4579

0.07%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

新台幣

24/07/2026

9.8119

0.29%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

24/07/2026

8.0192

0.29%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美金

24/07/2026

8.9090

0.00%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美金

24/07/2026

7.1353

0.00%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

人民幣

24/07/2026

8.4283

0.00%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

人民幣

24/07/2026

6.2459

0.00%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

澳幣

24/07/2026

8.7011

0.01%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣

24/07/2026

6.9675

0.02%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

南非幣

24/07/2026

10.5067

0.46%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣

24/07/2026

6.9499

0.46%

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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

新台幣

24/07/2026

8.9370

0.28%

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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

新台幣

24/07/2026

7.1260

0.28%

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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

美金

24/07/2026

9.1558

0.15%

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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

美金

24/07/2026

7.2855

0.15%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

新台幣

24/07/2026

10.7172

0.30%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

24/07/2026

8.8198

0.31%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美金

24/07/2026

9.1234

0.01%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美金

24/07/2026

7.4386

0.05%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

人民幣

24/07/2026

8.7001

0.01%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

人民幣

24/07/2026

6.5400

0.01%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

南非幣

24/07/2026

10.6859

0.41%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣

24/07/2026

7.1110

0.42%

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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

新台幣

24/07/2026

12.40

0.24%

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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

新台幣

24/07/2026

10.47

0.19%

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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

新台幣

24/07/2026

10.47

0.10%

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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

美金

24/07/2026

13.40

0.07%

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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

美金

24/07/2026

11.06

0.09%

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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

美金

24/07/2026

11.05

0.09%

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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

人民幣

24/07/2026

12.09

0.08%

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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

人民幣

24/07/2026

10.24

0.10%

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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

人民幣

24/07/2026

10.24

0.10%

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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

南非幣

24/07/2026

13.84

0.95%

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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

南非幣

24/07/2026

10.67

0.95%

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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

南非幣

24/07/2026

10.67

0.95%

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