基金名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 變動 | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 15/09/2026 | 10.5834 | 0.01% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 15/09/2026 | 4.2802 | 0.01% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 15/09/2026 | 11.7681 | -0.17% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 15/09/2026 | 4.8759 | -0.18% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 15/09/2026 | 11.4644 | -0.16% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 15/09/2026 | 4.2534 | -0.16% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 15/09/2026 | 10.9778 | -0.17% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 澳幣 | 15/09/2026 | 4.4717 | -0.17% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 15/09/2026 | 10.2536 | 0.16% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 15/09/2026 | 7.6346 | 0.16% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 15/09/2026 | 7.3327 | 0.16% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 15/09/2026 | 10.7719 | -0.08% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 15/09/2026 | 8.0627 | -0.08% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 15/09/2026 | 7.4476 | -0.08% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 15/09/2026 | 10.3327 | -0.06% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 15/09/2026 | 7.4924 | -0.06% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 15/09/2026 | 7.1787 | -0.06% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 15/09/2026 | 12.8072 | -0.06% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 15/09/2026 | 7.5608 | -0.06% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 澳幣 | 15/09/2026 | 10.1161 | -0.08% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 澳幣 | 15/09/2026 | 9.2703 | -0.08% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 15/09/2026 | 8.8179 | 0.10% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 15/09/2026 | 6.9778 | 0.10% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 15/09/2026 | 9.1178 | -0.15% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 15/09/2026 | 7.2012 | -0.15% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 15/09/2026 | 10.6143 | 0.50% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 15/09/2026 | 8.6833 | 0.50% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 15/09/2026 | 9.1742 | 0.00% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 15/09/2026 | 7.4312 | 0.00% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 15/09/2026 | 8.7113 | 0.01% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 15/09/2026 | 6.4818 | 0.01% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 15/09/2026 | 10.7502 | 0.04% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 15/09/2026 | 7.0509 | 0.04% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 15/09/2026 | 12.28 | 0.00% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 15/09/2026 | 10.30 | 0.10% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 15/09/2026 | 10.30 | 0.00% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 15/09/2026 | 13.39 | -0.15% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 15/09/2026 | 10.95 | -0.18% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 15/09/2026 | 10.94 | -0.09% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 15/09/2026 | 12.00 | -0.08% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 15/09/2026 | 10.08 | -0.10% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 15/09/2026 | 10.08 | -0.10% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 15/09/2026 | 13.71 | -0.15% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 15/09/2026 | 10.44 | -0.10% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 南非幣 | 15/09/2026 | 10.44 | -0.10% |
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本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
