基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

公開說明書

簡式公開說明書

簡式公開說明書

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

03/12/2025

價格

10.6916

變動

0.02%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

03/12/2025

價格

4.8539

變動

0.02%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

03/12/2025

價格

11.8298

變動

0.15%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

03/12/2025

價格

5.4703

變動

0.15%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

03/12/2025

價格

11.7608

變動

0.13%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

03/12/2025

價格

4.9197

變動

0.13%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

03/12/2025

價格

11.0699

變動

0.09%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

03/12/2025

價格

5.0555

變動

0.09%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

03/12/2025

價格

10.4326

變動

-0.02%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

03/12/2025

價格

8.1188

變動

-0.02%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

03/12/2025

價格

7.8116

變動

-0.02%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

03/12/2025

價格

10.9697

變動

0.14%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

03/12/2025

價格

8.5654

變動

0.14%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

03/12/2025

價格

7.9389

變動

0.14%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

03/12/2025

價格

10.7458

變動

0.12%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

03/12/2025

價格

8.1513

變動

0.12%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

03/12/2025

價格

7.8251

變動

0.12%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)

幣別

南非幣

日期

03/12/2025

價格

12.8421

變動

0.12%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

03/12/2025

價格

8.1879

變動

0.12%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

03/12/2025

價格

10.3380

變動

-0.09%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

03/12/2025

價格

9.8862

變動

-0.08%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

03/12/2025

價格

9.3092

變動

-0.27%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

03/12/2025

價格

7.8974

變動

-0.27%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

03/12/2025

價格

8.7269

變動

0.02%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

03/12/2025

價格

7.2936

變動

0.02%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

03/12/2025

價格

8.3852

變動

0.00%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

03/12/2025

價格

6.6055

變動

0.00%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

03/12/2025

價格

8.5602

變動

-0.06%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

03/12/2025

價格

7.1611

變動

-0.06%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

03/12/2025

價格

10.1580

變動

-0.01%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

03/12/2025

價格

7.3002

變動

-0.01%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

03/12/2025

價格

8.9029

變動

0.10%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

03/12/2025

價格

7.3139

變動

0.10%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

03/12/2025

價格

9.1861

變動

0.24%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

03/12/2025

價格

7.5270

變動

0.24%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

03/12/2025

價格

10.1288

變動

-0.25%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

03/12/2025

價格

8.5848

變動

-0.25%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

03/12/2025

價格

8.9613

變動

0.04%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

03/12/2025

價格

7.5057

變動

0.04%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

03/12/2025

價格

8.6286

變動

0.02%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

03/12/2025

價格

6.8030

變動

0.02%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

03/12/2025

價格

10.3532

變動

0.01%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

03/12/2025

價格

7.2931

變動

0.01%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

03/12/2025

價格

12.12

變動

-0.08%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

03/12/2025

價格

10.56

變動

-0.09%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

03/12/2025

價格

10.57

變動

-0.09%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

03/12/2025

價格

13.14

變動

0.00%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

03/12/2025

價格

11.24

變動

0.00%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

03/12/2025

價格

11.23

變動

0.09%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

人民幣

日期

03/12/2025

價格

12.24

變動

0.00%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

03/12/2025

價格

10.71

變動

0.00%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

03/12/2025

價格

10.70

變動

0.00%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

南非幣

日期

03/12/2025

價格

13.45

變動

0.00%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

03/12/2025

價格

10.90

變動

0.00%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

03/12/2025

價格

10.90

變動

0.00%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30

我們承諾竭盡所能,把概念、見解帶給您,並清晰地引導您作出選擇,使您能實踐投資重點及價值觀。

下載基金資訊

我們隨時為您提供協助

聯絡我們

如需與我們進行一般諮詢,歡迎與我們聯繫。

領導團隊

我們的全球領導團隊經驗豐富且多元,致力於實踐我們秉持的卓越投資理念。 

尋找我們的辦事處

作為您的專業全球合作夥伴,我們比您想像的更貼近。