境內基金

瑞銀投信旗下的境內基金

基金名稱

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幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

公開說明書

簡式公開說明書

簡式公開說明書

基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

8.1514

變動

-0.23%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

3.5816

變動

-0.23%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

4.9430

變動

-0.23%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

6.0303

變動

-0.05%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

4.1312

變動

-0.05%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

4.8371

變動

-0.05%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

6.4324

變動

-0.04%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

4.2312

變動

-0.04%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

10.0000

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

28/11/2023

價格

5.9032

變動

-0.08%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

28/11/2023

價格

3.9971

變動

-0.07%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

10.0066

變動

0.15%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

5.7866

變動

0.15%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

10.5711

變動

0.29%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

6.1959

變動

0.29%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

11.0126

變動

0.31%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

5.8995

變動

0.31%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

28/11/2023

價格

10.0726

變動

0.27%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

28/11/2023

價格

5.8606

變動

0.27%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

9.5216

變動

0.07%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

8.5930

變動

0.07%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

9.6453

變動

0.09%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

8.4411

變動

0.09%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

28/11/2023

價格

11.2683

變動

0.10%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

28/11/2023

價格

8.9118

變動

0.10%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

9.6640

變動

0.05%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

8.3280

變動

0.05%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

8.0436

變動

0.05%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

9.7609

變動

0.25%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

8.4214

變動

0.25%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

7.8639

變動

0.25%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

9.9892

變動

0.27%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

8.3969

變動

0.27%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

8.0922

變動

0.27%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)

幣別

南非幣

日期

28/11/2023

價格

10.9530

變動

0.27%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

28/11/2023

價格

8.3274

變動

0.27%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

8.3183

變動

-0.17%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

7.5938

變動

-0.17%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

7.7631

變動

0.15%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

7.0843

變動

0.15%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

7.8408

變動

0.16%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

6.9867

變動

0.16%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

28/11/2023

價格

7.7323

變動

0.14%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

28/11/2023

價格

6.9968

變動

0.14%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

28/11/2023

價格

8.6772

變動

0.17%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

28/11/2023

價格

7.3322

變動

0.17%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

8.0530

變動

-0.25%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

7.2226

變動

-0.25%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

7.9761

變動

-0.10%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

7.1386

變動

-0.10%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

8.8302

變動

-0.21%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

8.0321

變動

-0.20%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

7.8064

變動

0.12%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

7.0907

變動

0.12%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

7.9031

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

6.9614

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

28/11/2023

價格

8.6433

變動

0.15%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

28/11/2023

價格

7.1389

變動

0.15%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

10.48

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

10.06

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

28/11/2023

價格

10.06

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

11.00

變動

0.18%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

10.50

變動

0.19%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

28/11/2023

價格

10.48

變動

0.10%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

10.55

變動

0.19%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

10.14

變動

0.20%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

28/11/2023

價格

10.13

變動

0.10%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

南非幣

日期

28/11/2023

價格

11.11

變動

0.27%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

28/11/2023

價格

10.42

變動

0.19%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

28/11/2023

價格

10.42

變動

0.19%

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