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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

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新台幣

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22/01/2026

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10.7396

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0.14%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

22/01/2026

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4.7690

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0.14%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

22/01/2026

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11.8667

變動

0.12%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

22/01/2026

價格

5.3729

變動

0.12%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

22/01/2026

價格

11.7567

變動

0.14%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

22/01/2026

價格

4.8073

變動

0.14%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

22/01/2026

價格

11.0750

變動

0.03%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

22/01/2026

價格

4.9485

變動

0.03%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

22/01/2026

價格

10.4670

變動

0.12%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

22/01/2026

價格

8.0750

變動

0.12%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

22/01/2026

價格

7.7668

變動

0.12%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

22/01/2026

價格

10.9594

變動

0.11%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

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22/01/2026

價格

8.4865

變動

0.11%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

22/01/2026

價格

7.8606

變動

0.11%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

22/01/2026

價格

10.6950

變動

0.13%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

22/01/2026

價格

8.0419

變動

0.13%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

22/01/2026

價格

7.7171

變動

0.13%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)

幣別

南非幣

日期

22/01/2026

價格

12.8083

變動

0.01%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

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22/01/2026

價格

8.0445

變動

0.01%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)

幣別

澳幣

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22/01/2026

價格

10.2889

變動

0.02%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

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22/01/2026

價格

9.7574

變動

0.02%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

22/01/2026

價格

9.4376

變動

-0.04%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

22/01/2026

價格

7.7146

變動

-0.05%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

22/01/2026

價格

8.7722

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

22/01/2026

價格

7.0217

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

22/01/2026

價格

8.3956

變動

0.03%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

22/01/2026

價格

6.2074

變動

0.03%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

22/01/2026

價格

8.5720

變動

-0.10%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

22/01/2026

價格

6.8635

變動

-0.10%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

22/01/2026

價格

10.1667

變動

-0.14%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

22/01/2026

價格

6.7206

變動

-0.14%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

22/01/2026

價格

8.9521

變動

0.24%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

22/01/2026

價格

7.3001

變動

0.24%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

22/01/2026

價格

9.2206

變動

0.22%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

22/01/2026

價格

7.5006

變動

0.22%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

22/01/2026

價格

10.3156

變動

-0.02%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

22/01/2026

價格

8.6590

變動

-0.03%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

22/01/2026

價格

9.0119

變動

0.03%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

22/01/2026

價格

7.5007

變動

0.03%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

22/01/2026

價格

8.6469

變動

0.05%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

22/01/2026

價格

6.7488

變動

0.05%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

22/01/2026

價格

10.3984

變動

-0.08%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

22/01/2026

價格

7.2228

變動

-0.08%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

22/01/2026

價格

12.24

變動

0.33%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

22/01/2026

價格

10.59

變動

0.38%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

22/01/2026

價格

10.59

變動

0.38%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

22/01/2026

價格

13.26

變動

0.38%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

22/01/2026

價格

11.24

變動

0.36%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

22/01/2026

價格

11.22

變動

0.36%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

人民幣

日期

22/01/2026

價格

12.23

變動

0.49%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

22/01/2026

價格

10.62

變動

0.57%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

22/01/2026

價格

10.61

變動

0.47%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

南非幣

日期

22/01/2026

價格

13.41

變動

0.15%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

22/01/2026

價格

10.73

變動

0.09%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

22/01/2026

價格

10.73

變動

0.09%

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