| 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 變動 | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 06/10/2026 | 10.4625 | 0.35% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 06/10/2026 | 4.2313 | 0.35% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 06/10/2026 | 11.6505 | 0.39% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 06/10/2026 | 4.8272 | 0.39% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 06/10/2026 | 11.3295 | 0.38% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 06/10/2026 | 4.2033 | 0.38% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 06/10/2026 | 10.8905 | 0.39% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 澳幣 | 06/10/2026 | 4.4361 | 0.38% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 06/10/2026 | 10.1228 | 0.29% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 06/10/2026 | 7.5372 | 0.29% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 06/10/2026 | 7.2391 | 0.29% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 06/10/2026 | 10.6511 | 0.33% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 06/10/2026 | 7.9723 | 0.33% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 06/10/2026 | 7.3640 | 0.33% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 06/10/2026 | 10.1957 | 0.32% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 06/10/2026 | 7.3930 | 0.32% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 06/10/2026 | 7.0834 | 0.32% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 06/10/2026 | 12.6994 | 0.29% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 06/10/2026 | 7.4972 | 0.29% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 澳幣 | 06/10/2026 | 10.0294 | 0.32% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 澳幣 | 06/10/2026 | 9.1909 | 0.32% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 06/10/2026 | 8.6643 | 0.34% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 06/10/2026 | 6.8563 | 0.34% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 06/10/2026 | 8.9731 | 0.38% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 06/10/2026 | 7.0869 | 0.38% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 06/10/2026 | 10.6177 | 0.02% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 06/10/2026 | 8.6853 | 0.02% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 06/10/2026 | 9.1984 | 0.04% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 06/10/2026 | 7.4490 | 0.04% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 06/10/2026 | 8.7218 | 0.03% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 06/10/2026 | 6.4862 | 0.02% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 06/10/2026 | 10.8081 | -0.01% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 06/10/2026 | 7.0907 | -0.01% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 06/10/2026 | 12.30 | 0.24% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 06/10/2026 | 10.31 | 0.29% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 06/10/2026 | 10.31 | 0.29% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 06/10/2026 | 13.42 | 0.30% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 06/10/2026 | 10.98 | 0.27% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 06/10/2026 | 10.97 | 0.37% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 06/10/2026 | 12.01 | 0.25% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 06/10/2026 | 10.09 | 0.30% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 06/10/2026 | 10.08 | 0.20% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 06/10/2026 | 13.82 | 0.14% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 06/10/2026 | 10.52 | 0.10% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 南非幣 | 06/10/2026 | 10.52 | 0.10% |
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本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
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