| 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 價格 | 變動 | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 29/10/2026 | 10.6162 | 0.24% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 29/10/2026 | 4.2396 | 0.25% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 29/10/2026 | 11.7315 | 0.18% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 29/10/2026 | 4.8032 | 0.18% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 29/10/2026 | 11.3815 | 0.16% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 29/10/2026 | 4.1670 | 0.16% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 澳幣 | 29/10/2026 | 10.9508 | 0.16% |
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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 澳幣 | 29/10/2026 | 4.4058 | 0.16% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 29/10/2026 | 10.3405 | 0.30% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 29/10/2026 | 7.6635 | 0.30% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 29/10/2026 | 7.3590 | 0.30% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 29/10/2026 | 10.7702 | 0.21% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 29/10/2026 | 8.0256 | 0.21% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 29/10/2026 | 7.4106 | 0.21% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 29/10/2026 | 10.2859 | 0.19% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 29/10/2026 | 7.4226 | 0.19% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 29/10/2026 | 7.1103 | 0.19% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 29/10/2026 | 12.8553 | 0.18% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 29/10/2026 | 7.5276 | 0.18% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 澳幣 | 29/10/2026 | 10.1248 | 0.19% |
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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 澳幣 | 29/10/2026 | 9.2370 | 0.19% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 29/10/2026 | 8.8260 | 0.51% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 29/10/2026 | 6.9566 | 0.51% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 29/10/2026 | 9.0467 | 0.40% |
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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 29/10/2026 | 7.1175 | 0.40% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 29/10/2026 | 10.8894 | 0.27% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 29/10/2026 | 8.8822 | 0.27% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 29/10/2026 | 9.2288 | 0.04% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 29/10/2026 | 7.4485 | 0.04% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 29/10/2026 | 8.7295 | 0.02% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 29/10/2026 | 6.4587 | 0.02% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 29/10/2026 | 10.8470 | 0.00% |
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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 29/10/2026 | 7.0660 | 0.00% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 新台幣 | 29/10/2026 | 12.39 | 0.08% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 新台幣 | 29/10/2026 | 10.34 | 0.10% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 新台幣 | 29/10/2026 | 10.34 | 0.00% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 美金 | 29/10/2026 | 13.44 | 0.00% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 美金 | 29/10/2026 | 10.94 | 0.00% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 美金 | 29/10/2026 | 10.93 | 0.00% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 人民幣 | 29/10/2026 | 11.97 | -0.08% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 人民幣 | 29/10/2026 | 10.02 | 0.00% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 人民幣 | 29/10/2026 | 10.01 | -0.10% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 南非幣 | 29/10/2026 | 13.86 | -0.07% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 南非幣 | 29/10/2026 | 10.48 | -0.10% |
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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 南非幣 | 29/10/2026 | 10.49 | -0.10% |
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本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
