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價格

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變動

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

23/12/2025

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10.7140

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0.01%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

23/12/2025

價格

4.8107

變動

0.01%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

23/12/2025

價格

11.8440

變動

0.04%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

23/12/2025

價格

5.4196

變動

0.04%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

23/12/2025

價格

11.7566

變動

0.02%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

23/12/2025

價格

4.8626

變動

0.02%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

23/12/2025

價格

11.0706

變動

-0.01%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

23/12/2025

價格

5.0011

變動

-0.01%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

23/12/2025

價格

10.4307

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

23/12/2025

價格

8.0821

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

23/12/2025

價格

7.7749

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

23/12/2025

價格

10.9473

變動

0.03%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

23/12/2025

價格

8.5125

變動

0.03%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

23/12/2025

價格

7.8873

變動

0.03%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

23/12/2025

價格

10.7057

變動

0.01%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

23/12/2025

價格

8.0855

變動

0.01%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

23/12/2025

價格

7.7604

變動

0.01%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)

幣別

南非幣

日期

23/12/2025

價格

12.8085

變動

0.03%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

23/12/2025

價格

8.1055

變動

0.03%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

23/12/2025

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10.2952

變動

-0.04%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

23/12/2025

價格

9.8043

變動

-0.04%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

23/12/2025

價格

9.3791

變動

-0.04%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

23/12/2025

價格

7.9558

變動

-0.04%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

23/12/2025

價格

8.7469

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

23/12/2025

價格

7.3097

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

23/12/2025

價格

8.3895

變動

-0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

23/12/2025

價格

6.6086

變動

-0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

23/12/2025

價格

8.5617

變動

-0.09%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

23/12/2025

價格

7.1624

變動

-0.09%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

23/12/2025

價格

10.1650

變動

0.01%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

23/12/2025

價格

7.3091

變動

0.01%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

23/12/2025

價格

8.9271

變動

0.15%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

23/12/2025

價格

7.3067

變動

0.16%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

23/12/2025

價格

9.1991

變動

0.19%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

23/12/2025

價格

7.5103

變動

0.19%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

23/12/2025

價格

10.2090

變動

-0.04%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

23/12/2025

價格

8.6258

變動

-0.04%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

23/12/2025

價格

8.9820

變動

0.01%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

23/12/2025

價格

7.5010

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

23/12/2025

價格

8.6338

變動

-0.01%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

23/12/2025

價格

6.7738

變動

-0.01%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

23/12/2025

價格

10.3776

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

23/12/2025

價格

7.2546

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

23/12/2025

價格

12.16

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

23/12/2025

價格

10.56

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

23/12/2025

價格

10.56

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

23/12/2025

價格

13.18

變動

0.08%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

23/12/2025

價格

11.22

變動

0.09%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

23/12/2025

價格

11.20

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

人民幣

日期

23/12/2025

價格

12.21

變動

-0.16%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

23/12/2025

價格

10.64

變動

-0.09%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

23/12/2025

價格

10.64

變動

-0.09%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

南非幣

日期

23/12/2025

價格

13.42

變動

0.07%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

23/12/2025

價格

10.81

變動

0.09%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

23/12/2025

價格

10.81

變動

0.09%

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