基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 10.7260 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 4.7630 | 變動 | -1.21% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 11.8559 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 5.3680 | 變動 | -1.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 11.7540 | 變動 | -0.15% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 4.8062 | 變動 | -1.28% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 11.0804 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 4.9510 | 變動 | -1.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 10.4441 | 變動 | -0.13% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 8.0574 | 變動 | -0.57% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 7.7499 | 變動 | -0.58% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 10.9562 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 8.4840 | 變動 | -0.61% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 7.8583 | 變動 | -0.64% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 10.6993 | 變動 | -0.20% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 8.0451 | 變動 | -0.64% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 7.7202 | 變動 | -0.66% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 12.8152 | 變動 | -0.16% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 8.0488 | 變動 | -0.91% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 10.3023 | 變動 | -0.15% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 9.7701 | 變動 | -0.56% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 9.4149 | 變動 | 0.16% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 7.9860 | 變動 | 0.16% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 8.7624 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 7.3221 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 8.3917 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 6.6103 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 8.5776 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 7.1775 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 10.1718 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 7.3128 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 8.9364 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 7.3143 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 9.2076 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 7.5173 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 10.2681 | 變動 | 0.14% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 8.6304 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 8.9971 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 7.4880 | 變動 | -0.33% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 8.6353 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 6.7410 | 變動 | -0.52% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 10.3888 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 7.2178 | 變動 | -0.64% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 12.21 | 變動 | -0.16% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 10.60 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 10.61 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 13.23 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 11.26 | 變動 | -0.27% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 11.25 | 變動 | -0.18% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 12.22 | 變動 | -0.33% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 10.65 | 變動 | -0.28% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 10.64 | 變動 | -0.28% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 13.43 | 變動 | -0.15% | 基金資訊 |
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| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 10.81 | 變動 | -0.18% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/01/2026 | 價格 | 10.82 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
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本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
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