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變動

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

29/04/2026

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10.6384

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-0.21%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

29/04/2026

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4.5661

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-0.21%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

29/04/2026

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11.8104

變動

-0.25%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

29/04/2026

價格

5.1769

變動

-0.25%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

29/04/2026

價格

11.6257

變動

-0.25%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

29/04/2026

價格

4.5892

變動

-0.25%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

29/04/2026

價格

10.9607

變動

-0.23%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

29/04/2026

價格

4.7350

變動

-0.23%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

29/04/2026

價格

10.3872

變動

-0.23%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

29/04/2026

價格

7.9091

變動

-0.23%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

29/04/2026

價格

7.6032

變動

-0.23%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

29/04/2026

價格

10.9191

變動

-0.29%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

29/04/2026

價格

8.3496

變動

-0.29%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

29/04/2026

價格

7.7260

變動

-0.29%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

29/04/2026

價格

10.5835

變動

-0.28%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

29/04/2026

價格

7.8524

變動

-0.28%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

29/04/2026

價格

7.5311

變動

-0.28%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)

幣別

南非幣

日期

29/04/2026

價格

12.8710

變動

-0.31%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

29/04/2026

價格

7.9014

變動

-0.31%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

29/04/2026

價格

10.2074

變動

-0.27%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

29/04/2026

價格

9.5580

變動

-0.27%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

29/04/2026

價格

9.4982

變動

0.12%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

29/04/2026

價格

7.7643

變動

0.12%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

29/04/2026

價格

8.8434

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

29/04/2026

價格

7.0779

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

29/04/2026

價格

8.4150

變動

-0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

29/04/2026

價格

6.2290

變動

-0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

29/04/2026

價格

8.6008

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

29/04/2026

價格

6.8872

變動

0.01%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

29/04/2026

價格

10.3379

變動

-0.01%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

29/04/2026

價格

6.8362

變動

-0.01%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

29/04/2026

價格

8.8902

變動

-0.06%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

29/04/2026

價格

7.1692

變動

-0.06%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

29/04/2026

價格

9.1932

變動

-0.12%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

29/04/2026

價格

7.3967

變動

-0.12%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

29/04/2026

價格

10.3653

變動

0.10%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

29/04/2026

價格

8.6142

變動

0.10%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

29/04/2026

價格

9.0546

變動

-0.02%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

29/04/2026

價格

7.4559

變動

-0.02%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

29/04/2026

價格

8.6380

變動

-0.02%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

29/04/2026

價格

6.6360

變動

-0.02%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

29/04/2026

價格

10.5362

變動

-0.04%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

29/04/2026

價格

7.1605

變動

-0.04%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

29/04/2026

價格

12.18

變動

0.08%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

29/04/2026

價格

10.41

變動

0.10%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

29/04/2026

價格

10.41

變動

0.10%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

29/04/2026

價格

13.25

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

29/04/2026

價格

11.08

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

29/04/2026

價格

11.07

變動

0.09%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

人民幣

日期

29/04/2026

價格

12.05

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

29/04/2026

價格

10.33

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

29/04/2026

價格

10.32

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

南非幣

日期

29/04/2026

價格

13.55

變動

0.00%

基金資訊

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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

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南非幣

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價格

10.64

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0.00%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

29/04/2026

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