境外基金

瑞銀投信總代理的境外基金

資產類別

股票型

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

公開說明書

投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

710.70

變動

-0.94%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

歐元

日期

6/17/2024

價格

1,541.86

變動

-0.11%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

149.30

變動

0.62%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

160.75

變動

0.63%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

435.93

變動

-0.55%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

6/18/2024

價格

397.38

變動

-0.23%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

6/18/2024

價格

228.35

變動

-0.23%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

6/18/2024

價格

1,056.76

變動

-0.36%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

6/18/2024

價格

122.89

變動

-0.36%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

6/18/2024

價格

161.85

變動

-0.36%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

日幣

日期

6/18/2024

價格

17,070

變動

0.74%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

N.A.

變動

N.A.

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

313.22

變動

1.17%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

142.83

變動

0.67%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

262.59

變動

1.18%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

241.68

變動

1.18%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

601.12

變動

0.78%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

83.62

變動

0.99%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

769.45

變動

1.01%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

1,248.44

變動

0.46%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

N.A.

變動

N.A.

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

225.62

變動

0.58%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

186.35

變動

0.58%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) 

幣別

歐元

日期

6/17/2024

價格

186.34

變動

0.57%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

162.27

變動

0.19%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

174.89

變動

0.18%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

154.34

變動

0.19%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

97.59

變動

-0.49%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

1,608.15

變動

0.46%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q -累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

236.51

變動

0.46%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

403.91

變動

0.47%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

211.66

變動

0.78%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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債券型

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

公開說明書

投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

341.49

變動

-0.06%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

72.97

變動

-0.50%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

182.77

變動

-0.05%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別

歐元

日期

6/17/2024

價格

236.07

變動

-0.08%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

歐元

日期

6/17/2024

價格

116.98

變動

-0.54%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

162.07

變動

-0.06%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

83.52

變動

-0.64%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

108.46

變動

-0.06%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

N.A.

變動

N.A.

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

6/17/2024

價格

81.07

變動

-0.54%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

英鎊

日期

6/17/2024

價格

80.10

變動

-0.63%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

日圓

日期

6/17/2024

價格

8,233

變動

-0.44%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1

幣別

歐元

日期

6/17/2024

價格

6,636,719.23

變動

-0.07%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

幣別

歐元

日期

6/17/2024

價格

170.13

變動

-0.07%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

1,793.17

變動

-0.41%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

46.46

變動

-0.81%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

177.92

變動

-0.40%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

142.86

變動

-0.15%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) 
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

75.09

變動

-0.48%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

139.72

變動

-0.14%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

19.63

變動

-0.41%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

178.38

變動

-0.44%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

154.45

變動

-0.44%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

78.24

變動

-0.90%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

幣別

美元

日期

6/18/2024

價格

109.08

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

6/18/2024

價格

47.95

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

幣別

美元

日期

6/18/2024

價格

94.15

變動

0.01%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

6/18/2024

價格

54.09

變動

0.02%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

6/18/2024

價格

80.88

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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資產配置型

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

公開說明書

投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

2,670.41

變動

-0.23%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

860.54

變動

-0.65%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

3,868.53

變動

0.14%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

993.98

變動

-0.18%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (累積)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

3,914.58

變動

0.29%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

1,136.33

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

5,027.55

變動

0.36%

基金資訊

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公開說明書

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貨幣型

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

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投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金

幣別

澳幣

日期

6/17/2024

價格

2,509.54

變動

0.02%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

幣別

澳幣

日期

6/17/2024

價格

7,256,514.08

變動

0.02%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元基金

幣別

歐元

日期

6/17/2024

價格

848.25

變動

0.04%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

幣別

歐元

日期

6/17/2024

價格

3,101,501.06

變動

0.04%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金

幣別

英鎊

日期

6/17/2024

價格

894.56

變動

0.03%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元基金

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

1,979.38

變動

0.04%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

6,017,771.73

變動

0.04%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元基金-INSTITUTIONAL-累積

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

1,209.91

變動

0.04%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元基金-PREMIER-累積

幣別

美元

日期

6/17/2024

價格

N.A.

變動

N.A.

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00

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