瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 美元 | 5/21/2026 | 385.35 | 0.06% | 
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瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 美元 | 5/21/2026 | 74.09 | 0.07% |
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瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 美元 | 5/21/2026 | 208.97 | 0.07% |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)
| 歐元 | 5/21/2026 | 265.17 | 0.08% |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)
| 歐元 | 5/21/2026 | 117.94 | 0.08% |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)
| 美元 | 5/21/2026 | 188.80 | 0.08% |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)
| 美元 | 5/21/2026 | 84.41 | 0.08% |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積 | 美元 | 5/21/2026 | 128.05 | 0.09% |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積
| 美元 | 5/21/2026 | N.A. | N.A. |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)
| 澳幣 | 5/21/2026 | 82.14 | 0.10% |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)
| 英鎊 | 5/21/2026 | 80.81 | 0.09% |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)
| 日圓 | 5/21/2026 | 8,203 | 0.07% |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1
| 歐元 | 5/21/2026 | 7,535,896.82 | 0.08% |
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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積
| 歐元 | 5/21/2026 | 193.63 | 0.09% |
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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
| 美元 | 5/21/2026 | 2,236.33 | 0.02% |
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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
| 美元 | 5/21/2026 | 49.76 | 0.04% |
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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
| 美元 | 5/21/2026 | 225.64 | 0.03% |
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瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 歐元 | 5/21/2026 | 139.06 | 0.02% |
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瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 5/21/2026 | 158.70 | 0.09% |
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瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美元 | 5/21/2026 | 76.18 | 0.09% |
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瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 美元 | 5/21/2026 | 157.44 | 0.10% |
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瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
| 美元 | 5/21/2026 | 21.15 | 0.14% |
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瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積
| 美元 | 5/21/2026 | 194.04 | 0.13% |
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瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積
| 美元 | 5/21/2026 | 168.75 | 0.13% |
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瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)
| 美元 | 5/21/2026 | 75.84 | 0.12% |
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瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金) | 日圓 | 5/21/2026 | 9,342 | 0.12% |
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瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
| 美元 | 5/22/2026 | 130.21 | 0.10% |
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瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)
| 美元 | 5/22/2026 | 49.36 | 0.10% |
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瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積
| 美元 | 5/22/2026 | 113.69 | 0.11% |
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瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
| 美元 | 5/22/2026 | 56.33 | 0.11% |
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瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積
| 美元 | 5/22/2026 | 97.96 | 0.10% |
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