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境外基金

瑞銀投信總代理的境外基金

資產類別

股票型

基金名稱	基金名稱	幣別	幣別	日期	日期	價格	價格	變動	變動	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	892.61	變動	-2.14%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)	幣別	歐元	日期	1/8/2026	價格	1,824.10	變動	-0.04%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積	幣別	歐元	日期	1/8/2026	價格	126.42	變動	-0.04%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	209.29	變動	0.36%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	228.91	變動	0.36%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	519.29	變動	-0.66%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	1/9/2026	價格	547.11	變動	0.78%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	1/9/2026	價格	320.99	變動	0.78%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	1/9/2026	價格	1,448.27	變動	0.74%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/9/2026	價格	163.44	變動	0.75%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	1/9/2026	價格	225.94	變動	0.74%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)	幣別	日幣	日期	1/9/2026	價格	22,246	變動	1.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積	幣別	日幣	日期	1/9/2026	價格	39,570	變動	1.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	374.67	變動	0.35%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	156.14	變動	0.35%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	318.59	變動	0.35%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	293.76	變動	0.35%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	723.82	變動	0.16%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	293.43	變動	0.16%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	103.84	變動	-1.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	976.30	變動	-1.07%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	285.73	變動	-0.27%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	239.62	變動	-0.27%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)	幣別	歐元	日期	1/8/2026	價格	227.47	變動	-0.27%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	196.67	變動	-0.03%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	214.22	變動	-0.03%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	190.38	變動	-0.03%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	104.85	變動	-0.03%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	2,050.15	變動	-0.38%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q -累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	305.31	變動	-0.38%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	523.45	變動	-0.38%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	268.64	變動	-1.52%	基金資訊	公開說明書	投資人須知

債券型

基金名稱	基金名稱	幣別	幣別	日期	日期	價格	價格	變動	變動	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	384.88	變動	-0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	75.72	變動	-0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	208.19	變動	-0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)	幣別	歐元	日期	1/8/2026	價格	265.44	變動	0.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	歐元	日期	1/8/2026	價格	120.95	變動	0.07%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	187.78	變動	0.07%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	86.77	變動	0.07%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	127.04	變動	0.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	澳幣	日期	1/8/2026	價格	84.36	變動	0.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	英鎊	日期	1/8/2026	價格	83.08	變動	0.07%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	日圓	日期	1/8/2026	價格	8,390	變動	0.06%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1	幣別	歐元	日期	1/8/2026	價格	7,528,098.97	變動	0.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積	幣別	歐元	日期	1/8/2026	價格	193.34	變動	0.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	2,213.08	變動	-0.21%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	51.11	變動	-0.21%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	222.58	變動	-0.21%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	歐元	日期	1/8/2026	價格	138.13	變動	-0.20%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	158.55	變動	-0.09%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	77.71	變動	-0.09%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	156.86	變動	-0.09%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	21.27	變動	-0.23%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	194.83	變動	-0.25%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	169.28	變動	-0.25%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	78.05	變動	-0.26%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	日圓	日期	1/8/2026	價格	9,669	變動	-0.24%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)	幣別	美元	日期	1/9/2026	價格	127.37	變動	-0.05%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/9/2026	價格	49.91	變動	-0.06%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積	幣別	美元	日期	1/9/2026	價格	110.96	變動	-0.05%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/9/2026	價格	56.84	變動	-0.05%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	1/9/2026	價格	95.56	變動	-0.05%	基金資訊	公開說明書	投資人須知

資產配置型

基金名稱	基金名稱	幣別	幣別	日期	日期	價格	價格	變動	變動	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	2,899.87	變動	-0.10%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	857.94	變動	-0.10%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	4,414.31	變動	-0.13%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	1,047.31	變動	-0.13%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (累積)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	4,571.98	變動	-0.15%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	1,228.45	變動	-0.15%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	1,307.85	變動	-0.15%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	6,010.93	變動	-0.17%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–增長型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知

貨幣型

基金名稱	基金名稱	幣別	幣別	日期	日期	價格	價格	變動	變動	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金	幣別	澳幣	日期	1/8/2026	價格	2,655.57	變動	0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1	幣別	澳幣	日期	1/8/2026	價格	7,709,956.03	變動	0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金	幣別	歐元	日期	1/8/2026	價格	878.33	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1	幣別	歐元	日期	1/8/2026	價格	3,224,560.79	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 INSTITUTIONAL-累積	幣別	歐元	日期	1/8/2026	價格	530.08	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 PREMIER-累積	幣別	歐元	日期	1/8/2026	價格	544.40	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金	幣別	英鎊	日期	1/8/2026	價格	953.64	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元基金	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	2,113.71	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	6,452,377.22	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元基金-INSTITUTIONAL-累積	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	1,298.76	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元基金-PREMIER-累積	幣別	美元	日期	1/8/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知