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資產類別

股票型

基金名稱	基金名稱	幣別	幣別	日期	日期	價格	價格	變動	變動	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	944.51	變動	0.36%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)	幣別	歐元	日期	2/27/2026	價格	#N/A	變動	#N/A	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積	幣別	歐元	日期	2/27/2026	價格	#N/A	變動	#N/A	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	232.00	變動	-0.99%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	254.11	變動	-0.98%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	530.52	變動	0.87%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	3/2/2026	價格	530.29	變動	-1.69%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	3/2/2026	價格	311.71	變動	-1.68%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	3/2/2026	價格	1,378.58	變動	-1.66%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	3/2/2026	價格	155.05	變動	-1.67%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	3/2/2026	價格	215.42	變動	-1.66%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)	幣別	日幣	日期	3/2/2026	價格	23,364	變動	-1.60%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積	幣別	日幣	日期	3/2/2026	價格	41,609	變動	-1.59%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	372.22	變動	-0.73%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	153.59	變動	-0.73%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	316.89	變動	-0.73%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	292.24	變動	-0.73%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	703.15	變動	-0.43%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	285.40	變動	-0.42%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	99.42	變動	-0.45%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	936.55	變動	-0.45%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	282.04	變動	-0.46%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	236.84	變動	-0.46%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)	幣別	歐元	日期	2/27/2026	價格	223.99	變動	-0.46%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	212.38	變動	0.17%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	231.55	變動	0.18%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	205.91	變動	0.18%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	111.75	變動	0.17%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	2,017.76	變動	-0.17%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q -累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	300.83	變動	-0.16%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	515.93	變動	-0.16%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	255.09	變動	-0.89%	基金資訊	公開說明書	投資人須知

債券型

基金名稱	基金名稱	幣別	幣別	日期	日期	價格	價格	變動	變動	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	384.98	變動	-0.19%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	75.05	變動	-0.19%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	208.44	變動	-0.19%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)	幣別	歐元	日期	2/27/2026	價格	266.89	變動	-0.09%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	歐元	日期	2/27/2026	價格	120.45	變動	-0.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	189.27	變動	-0.09%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	86.31	變動	-0.09%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	128.16	變動	-0.09%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	澳幣	日期	2/27/2026	價格	83.86	變動	-0.10%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	英鎊	日期	2/27/2026	價格	82.64	變動	-0.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	日圓	日期	2/27/2026	價格	8,365	變動	-0.10%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1	幣別	歐元	日期	2/27/2026	價格	7,575,148.18	變動	-0.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積	幣別	歐元	日期	2/27/2026	價格	194.58	變動	-0.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	2,258.34	變動	-0.19%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	51.39	變動	-0.17%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	227.41	變動	-0.18%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	歐元	日期	2/27/2026	價格	140.82	變動	-0.18%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	161.63	變動	0.06%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	78.57	變動	0.06%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	160.08	變動	0.06%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	21.57	變動	0.05%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	197.70	變動	0.07%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	171.83	變動	0.06%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	78.43	變動	0.05%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	日圓	日期	2/27/2026	價格	9,698	變動	0.05%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)	幣別	美元	日期	3/2/2026	價格	131.08	變動	-0.42%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	3/2/2026	價格	50.69	變動	-0.41%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積	幣別	美元	日期	3/2/2026	價格	114.29	變動	-0.42%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	3/2/2026	價格	57.77	變動	-0.41%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	3/2/2026	價格	98.45	變動	-0.40%	基金資訊	公開說明書	投資人須知

資產配置型

基金名稱	基金名稱	幣別	幣別	日期	日期	價格	價格	變動	變動	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	2,934.83	變動	0.10%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	859.66	變動	0.10%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	4,459.92	變動	-0.04%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	1,047.61	變動	-0.04%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (累積)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	4,606.35	變動	-0.24%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	1,225.42	變動	-0.24%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	1,318.91	變動	-0.24%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	6,044.05	變動	-0.17%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–增長型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知

貨幣型

基金名稱	基金名稱	幣別	幣別	日期	日期	價格	價格	變動	變動	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金	幣別	澳幣	日期	2/27/2026	價格	#N/A	變動	#N/A	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1	幣別	澳幣	日期	2/27/2026	價格	#N/A	變動	#N/A	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金	幣別	歐元	日期	2/27/2026	價格	880.44	變動	0.00%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1	幣別	歐元	日期	2/27/2026	價格	3,233,441.63	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 INSTITUTIONAL-累積	幣別	歐元	日期	2/27/2026	價格	531.58	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 PREMIER-累積	幣別	歐元	日期	2/27/2026	價格	546.01	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金	幣別	英鎊	日期	2/27/2026	價格	958.24	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元基金	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	2,123.47	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	6,484,528.83	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元基金-INSTITUTIONAL-累積	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	1,305.35	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元基金-PREMIER-累積	幣別	美元	日期	2/27/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (澳幣避險) P-累積	幣別	澳幣	日期	2/24/2026	價格	1,008.75	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知