配息:配息日、配息基準日

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  1. 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
  2. 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
  3. 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
  4. 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  5. 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  6. 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
  7. 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
  8. 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
  9. 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
  10. 瑞銀(盧森堡)策略基金–固定收益型(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
  11. 瑞銀(盧森堡)策略基金–平衡型(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
  12. 瑞銀(盧森堡)策略基金–收益型(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

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異動說明:

*為以下兩基金配息基準日

瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

**為以下基金配息基準日、除息日、付款日

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)

說明:

以上未發生之配息時程僅供參考,實際配息紀錄請參照本公司網站公布之基金配息紀錄。

實際款項入帳日,依各銀行作業而定

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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