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UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 11.0645GBP

Ultimo aggiornamento

17.12.2019

ISIN: LU1215453819

Asset Class: Azioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

ISIN

LU1215453819

Asset Class

Azioni

Domicilio del fondo

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

MSCI EMU Prime Value 100% hedged to GBP Total Return Net

UCITS V

Data di lancio

01.02.2016

Valuta del fondo

GBP

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica (Replica completa)

Descrizione del fondo

Il fondo è gestito in modo passivo.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

17 Dec 2019

Azioni in circolazione

39,114

NAV ufficiale per azione

11.0645

Quota del patrimonio del fondo (GBP in mln)

1.73

Patrimonio del fondo (EUR in mln)

50.00

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di Paesi e settori.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Fondo conforme alla normativa UCITS.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.38%

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.38%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.38%

1) al 30.06.2019

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Svezia

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

06.08.2019

Data di distribuzione

31.07.2019

Distribuzione

0.35

Valuta

GBP

Rischi

Questo UBS ETF investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano. Il Prospetto Informativo, il Prospetto Semplificato o le Informazioni chiave per gli investitori, i regolamenti dei fondi nonché gli statuti delle SICAV UBS ed il bilancio annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 3, Milano. Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI INC. («MSCI»). Le denominazioni MSCI e indice MSCI sono marchi di servizio di MSCI, rispettivamente delle sue affiliate, UBS SA («UBS») vanta una licenza sul loro utilizzo per determinati scopi. MSCI non sponsorizza, raccomanda né promuove i titoli finanziari qui menzionati e non si assume alcuna responsabilità nei loro confronti. Il prospetto integrale di UBS ETF Sicav contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato che MSCI intrattiene con UBS e nei confronti dei titoli finanziari connessi. Nessun acquirente, venditore o detentore di questo prodotto, né qualsiasi altra persona o entità, può utilizzare o fare riferimento a un qualsiasi nome commerciale, marchio registrato o di servizio di MSCI per sponsorizzare, raccomandare o promuovere questo prodotto senza aver prima contattato MSCI circa la necessità o meno del suo permesso. In nessun caso persone o entità possono vantare un legame con MSCI senza previo consenso scritto da parte di MSCI. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.