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UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
Ultimo aggiornamento
17.12.2019
ISIN: LU1215453819
Asset Class: Azioni
Informazioni generali
Nome del fondo | UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF |
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Classe di quote | UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis |
ISIN | LU1215453819 |
Asset Class | Azioni |
Domicilio del fondo | LU |
Tipo di fondo | aperto |
Indice di riferimento | MSCI EMU Prime Value 100% hedged to GBP Total Return Net |
UCITS V | sì |
Data di lancio | 01.02.2016 |
Valuta del fondo | GBP |
Chiusura dell'esercizio | 31 dicembre |
Metodo di replica | Fisica (Replica completa) |
Descrizione del fondo
Il fondo è gestito in modo passivo.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV | 17 Dec 2019 |
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Azioni in circolazione | 39,114 |
NAV ufficiale per azione | 11.0645 |
Quota del patrimonio del fondo (GBP in mln) | 1.73 |
Patrimonio del fondo (EUR in mln) | 50.00 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
- Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di Paesi e settori.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
- Fondo conforme alla normativa UCITS.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione di gestione p.a. | 0.38% |
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Commissione forfettaria di gestione p.a. | 0.38% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) | 0.38% |
1) al 30.06.2019
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione | |
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![]() | Austria |
![]() | Svizzera |
![]() | Germania |
![]() | Danimarca |
![]() | Spagna |
![]() | Finlandia |
![]() | Francia |
![]() | Regno Unito |
![]() | Italia |
![]() | Liechtenstein |
![]() | Lussemburgo |
![]() | Paesi Bassi |
![]() | Norvegia |
![]() | Portogallo |
![]() | Svezia |
Ultima dichiarazione di dividendo
Data di pagamento | 06.08.2019 |
Data di distribuzione | 31.07.2019 |
Distribuzione | 0.35 |
Valuta | GBP |
Rischi
Questo UBS ETF investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.
Disclaimer
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