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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
Ultimo aggiornamento
16.04.2021
ISIN: LU1459800113
Asset Class: Obbligazioni
Informazioni generali
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF |
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Classe di quote | UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
ISIN | LU1459800113 |
N. di valore | 33394314 |
Asset Class | Obbligazioni |
Domicilio del fondo | LU |
Tipo di fondo | aperto |
Indice di riferimento | Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR |
UCITS V | sì |
Data di lancio | 30.09.2016 |
Valuta del fondo | EUR |
Chiusura dell'esercizio | 31 dicembre |
Metodo di replica | Fisica (Replica completa) |
Descrizione del fondo
- Il comparto UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF mira a replicare, al lordo delle spese, il prezzo e la performance in termini di reddito dell’IndiceBloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond Index hedged to EUR (rendimento totale) (l’"Indice" di questo comparto).
- L’indice include titoli del tesoro emessi dagli Stati Uniti con una scadenza di almeno 10 anni.
- Inoltre, le classi di azioni con copertura valutaria mirano a ridurre l’impatto delle fluttuazione dei corsi di cambio tra la propria moneta di riferimento e la moneta dell’indice, vendendo contratti a termine su valute.
- Il fondo è gestito in modo passivo.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV | 16 Apr 2021 |
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Azioni in circolazione | 4,259,864 |
NAV ufficiale per azione | 10.2629 |
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln) | 44.01 |
Patrimonio del fondo (USD in mln) | 52.68 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Offre accesso alla performance dell’indice con una sola transazione.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
- Fondo conforme alla normativa UCITS.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione di gestione p.a. | 0.25% |
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Commissione forfettaria di gestione p.a. | 0.25% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) | 0.25% |
1) al 30.06.2020
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione | |
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![]() | Austria |
![]() | Svizzera |
![]() | Germania |
![]() | Danimarca |
![]() | Spagna |
![]() | Finlandia |
![]() | Francia |
![]() | Regno Unito |
![]() | Italia |
![]() | Liechtenstein |
![]() | Lussemburgo |
![]() | Paesi Bassi |
![]() | Norvegia |
![]() | Portogallo |
![]() | Svezia |
Ultima dichiarazione di dividendo
Data di pagamento | 04.02.2021 |
Data di distribuzione | 01.02.2021 |
Distribuzione | 0.07 |
Valuta | EUR |
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe in titoli del tesoro statunitensi e può subire, pertanto, notevoli oscillazione di valore. Sono necessari quindi un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché tolleranza e capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.
Disclaimer
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