UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (LU) SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 11.9591 CHF

Ultimo aggiornamento

17.11.2017

ISIN: LU0879397742

Asset Class:  Obbligazioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis

ISIN

LU0879397742

N. di valore

20557004

Asset Class

Obbligazioni

Domicilio

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return

UCITS V

Data di lancio

30.07.2013

Valuta del fondo

CHF

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica a campionamento

Descrizione del fondo

  • L’obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e rendimento dell’indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5.
  • Il fondo investe generalmente in forma fisica in obbligazioni dell’indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5.
  • L'SBI® Foreign si compone di obbligazioni svizzere di emittenti straniere delle categorie di rating AAA-BBB dei segmenti titoli di Stato, obbligazioni di organizzazioni sovranazionali e obbligazioni societarie.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

17 Nov 2017

Azioni in circolazione

20800000

NAV ufficiale per azione

11.9591

Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)

248.75

Patrimonio del fondo (CHF in mln)

248.75

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
  • Il ribilanciamento dell’indice include le nuove emissioni ed esclude i titoli al di sotto della scadenza minima. Pertanto, alla scadenza delle obbligazioni non è necessario effettuare alcun reinvestimento.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.20%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.20%

1) al 30.06.2017

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Spagna

Francia

Regno Unito

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Portogallo

Svezia

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

03.08.2017

Data di distribuzione

31.07.2017

Distribuzione

0.00

Valuta

CHF

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe per lo più in obbligazioni di primari emittenti esteri denominate in CHF e comprese nel relativo sottoindice SBI Foreign. All’investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. SIX Swiss Exchange non supporta, cede, vende o pubblicizza i valori mobiliari descritti nella presente pubblicazione né rilascia alcuna dichiarazione circa l'opportunità di investire in tale prodotto. SBI® è un marchio registrato di SIX Swiss Exchange e qualsiasi utilizzo dello stesso necessita di una licenza. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. © UBS 2017. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.