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UBS ETF (LU) SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 11.334CHF

Ultimo aggiornamento

25.05.2022

ISIN: LU0879397742

Asset Class: Obbligazioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF

Classe di quote

UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis

ISIN

LU0879397742

N. di valore

20557004

Asset Class

Obbligazioni

Domicilio del fondo

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return

UCITS V

Data di lancio

30.07.2013

Valuta del fondo

CHF

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica a campionamento

Descrizione del fondo

  • L’obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e rendimento dell’indice SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return.
  • Il fondo investe generalmente in forma fisica in obbligazioni dell’indice SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return.
  • L'SBI® Foreign si compone di obbligazioni svizzere di emittenti straniere delle categorie di rating AAA-BBB dei segmenti titoli di Stato, obbligazioni di organizzazioni sovranazionali e obbligazioni societarie.
  • Il fondo è gestito in modo passivo.
  • Il prodotto ivi descritto è conforme all’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

25 May 2022

Azioni in circolazione

19,765,825

NAV ufficiale per azione

11.334

Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)

224.18

Patrimonio del fondo (CHF in mln)

224.18

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
  • Il ribilanciamento dell’indice include le nuove emissioni ed esclude i titoli al di sotto della scadenza minima. Pertanto, alla scadenza delle obbligazioni non è necessario effettuare alcun reinvestimento.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.20%

Commissione di gestione p.a.

0.20%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.20%

1) al 30.06.2021

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Francia

Regno Unito

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Svezia

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

04.02.2022

Data di distribuzione

01.02.2022

Distribuzione

0.00

Valuta

CHF

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe per lo più in obbligazioni di primari emittenti esteri denominate in CHF e comprese nel relativo sottoindice SBI Foreign. All’investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Le caratteristiche e i rischi di sostenibilità rientrano nel processo di selezione dell’Indice. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

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