UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

Indietro

UBS ETF (LU) Markit iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 102.3953 EUR

Ultimo aggiornamento

16.11.2017

ISIN: LU0721553864

Asset Class:  Obbligazioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF – Markit iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF

Classe di quote

UBS ETF – Markit iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN

LU0721553864

N. di valore

14547791

Asset Class

Obbligazioni

Domicilio

LU

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

Markit iBoxx € Liquid Corporates Total Return

UCITS V

Data di lancio

24.01.2012

Valuta del fondo

EUR

Chiusura dell'esercizio

31 dicembre

Metodo di replica

Fisica a campionamento

Descrizione del fondo

  • UBS ETF Markit iBoxx € Liquid Corporates è un exchange-traded fund di diritto lussemburghese.
  • Il Markit iBoxx € Liquid Corporates™ Index è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato.
  • Al 30 settembre 2011, l’Indice era costituito da 40 obbligazioni di diversi emittenti.
  • L'indice comprende obbligazioni liquide in EUR emesse da aziende investment grade. La sede dell'emittente non è rilevante.
  • All'atto della selezione le obbligazioni sono sottoposte a una verifica in termini di scadenza, tipologia e volumi.
  • Il Fondo investe in un portafoglio composto da titoli inclusi nell’indice.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

16 Nov 2017

Azioni in circolazione

788000

NAV ufficiale per azione

102.3953

Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)

80.75

Patrimonio del fondo (EUR in mln)

80.75

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance dell’indice con un’unica transazione.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
  • Fondo conforme alla normativa UCITS IV.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.20%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.20%

1) al 30.06.2017

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Spagna

Francia

Regno Unito

Italia

Liechtenstein

Lussemburgo

Paesi Bassi

Portogallo

Svezia

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

03.08.2017

Data di distribuzione

31.07.2017

Distribuzione

0.40

Valuta

EUR

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe in obbligazioni societarie può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono esposti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Di conseguenza, il valore netto d’inventario del patrimonio del fondo dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Markit iBoxx € Germany 1-3™, Markit iBoxx € Germany 3-5™, Markit iBoxx € Germany 5-7™, Markit iBoxx € Germany 5-10™, Markit iBoxx € Germany 7-10™, Markit iBoxx € Germany 10+™ e Markit iBoxx € Liquid Corporates™ (gli «Indici Markit iBoxx») sono marchi di Markit Indices Limited il cui uso su licenza è stato concesso a UBS SA. Gli Indici Markit iBoxx citati nel presente documento sono proprietà di Markit Indices Limited. Markit Indices Limited non sponsorizza, raccomanda o promuove gli UBS Exchange Traded Funds basati sugli Indici Markit iBoxx. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. © UBS 2017. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.