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UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 127.8608USD

Ultimo aggiornamento

30.03.2023

ISIN: IE00BKFB6K94

Asset Class: Azioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS (Irl) Fund Solutions plc – MSCI China A SF UCITS ETF

Classe di quote

UBS (Irl) Fund Solutions plc – MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN

IE00BKFB6K94

N. di valore

50 164 051

Asset Class

Azioni

Domicilio del fondo

IE

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

MSCI China A Total Return Net Index

UCITS V

Data di lancio

18.02.2020

Valuta del fondo

USD

Chiusura dell'esercizio

30 giugno

Metodo di replica

Sintetica (Fully funded + Total Return Swap)

Descrizione del fondo

  • L’obiettivo d’investimento del fondo è fornire la performance totale netta dell’MSCI China A Index al netto dei costi.
  • Il Fondo replica in modo sintetico la performance dell’indice investendo in uno swap.
  • La controparte nello swap trasferisce il collaterale all’ETF sotto forma di titoli di Stato del G10, obbligazioni sovranazionali e liquidità.
  • Il fondo è gestito in modo passivo.
  • Il prodotto ivi descritto è conforme all’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

30 Mar 2023

Azioni in circolazione

1,176,750

NAV ufficiale per azione

127.8608

Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)

150.46

Patrimonio del fondo (USD in mln)

150.46

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
  • Fondo conforme alla normativa UCITS.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.30%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.30%

1) al 30.06.2022

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Austria

Svizzera

Germania

Danimarca

Spagna

Finlandia

Regno Unito

Irlanda

Italia

Norvegia

Svezia

Rischi

Questo UBS ETF investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. I rischi di sostenibilità non rientrano nel processo di selezione dell’Indice. Pertanto i rischi di sostenibilità non vengono sistematicamente presi in considerazione. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto irlandese. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, il documento contenente le informazioni chiave, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento sono disponibili su www.ubs.com/funds. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto e il documento contenente le informazioni chiave. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali. L’investimento riguarda l’acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull’investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: www.ubs.com/am-glossary.
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