UBS ETFConferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

UBS ETF (CH) SPI®
Ultimo aggiornamento
15.04.2021
ISIN: CH0131872431
Asset Class: Azioni
Informazioni generali
Nome del fondo | UBS ETF (CH) – SPI® |
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Classe di quote | UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis |
ISIN | CH0131872431 |
N. di valore | 13187243 |
Asset Class | Azioni |
Domicilio del fondo | CH |
Tipo di fondo | aperto |
Indice di riferimento | SPI® Total Return |
UCITS V | no |
Data di lancio | 18.07.2011 |
Valuta del fondo | CHF |
Chiusura dell'esercizio | 30 giugno |
Metodo di replica | Fisica a campionamento |
Descrizione del fondo
- Il SPI ETF è un exchange-traded fund costituito in Svizzera.
- L'obiettivo d'investimo è replicare la performance di prezzo e rendimento dello Swiss Performance Index SPI®.
- L'indice SPI® comprende gli all'incirca piu di 200 maggiori titoli del mercato azionario svizzero.
- Come tutti gli altri indici azionari SIX, si tratta di un indice strutturato in funzione del flottante nel cui calcolovengono presi in considerazione solo le azioni in circolazione.
- L'indice SPI® viene calcolato come indice di performance e di prezzo.
- Il fondo è gestito in modo passivo.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV | 15 Apr 2021 |
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Azioni in circolazione | 10,587,281 |
NAV ufficiale per azione | 76.326 |
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln) | 804.12 |
Patrimonio del fondo (CHF in mln) | 804.12 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Gli investitori possono partecipare alla performance dell'SPI operando un'unica transazione.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione di gestione p.a. | 0.15% |
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Commissione forfettaria di gestione p.a. | 0.15% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) | 0.16% |
1) Va tenuto presente che in seguito all’ultima riduzione infrannuale delle commissioni del 1 luglio 2014 il TER (Total Expense Ratio) potrebbe differire dalla commissione forfettaria di gestione.
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione | |
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![]() | Svizzera |
![]() | Liechtenstein |
Ultima dichiarazione di dividendo
Data di pagamento | 30.09.2020 |
Data di distribuzione | 25.09.2020 |
Distribuzione | 1.10 |
Valuta | CHF |
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.
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