UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (CH) SPI® Mid

Valore netto d’inventario (NAV) 99.56 CHF

Ultimo aggiornamento

15.08.2019

ISIN: CH0130595124

Asset Class:  Azioni

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF (CH) – SPI® Mid

Classe di quote

UBS ETF (CH) – SPI® Mid (CHF) A-dis

ISIN

CH0130595124

N. di valore

13059512

Asset Class

Azioni

Domicilio del fondo

CH

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

SPI® Mid Total Return

UCITS V

no

Data di lancio

18.07.2011

Valuta del fondo

CHF

Chiusura dell'esercizio

30 giugno

Metodo di replica

Fisica (Replica completa)

Descrizione del fondo

  • Il SPI Mid Cap ETF è un exchange-traded fund costituito in Svizzera.
  • L'obiettivo d'investimo è replicare la performance di prezzo e rendimento dello Swiss Swiss Market Mid Cap Index SPI Mid®.
  • L’SPI MID® contiene gli 80 maggiori titoli mid cap del mercato azionario svizzero non inclusi nell’indice delle SPI Large.
  • Come tutti gli altri indici azionari SIX, si tratta di un indice strutturato in funzione del flottante nel cui calcolo vengono presi in considerazione solo le azioni in circolazione.
  • L'indice SPI MID® viene calcolato come indice di performance e di prezzo.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

15 Aug 2019

Azioni in circolazione

1,473,934

NAV ufficiale per azione

99.56

Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)

146.74

Patrimonio del fondo (CHF in mln)

146.74

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Gli investitori possono partecipare alla performance dell'SPI Mid operando un'unica transazione.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.25%

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.25%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.25%

1) Va tenuto presente che in seguito all’ultima riduzione infrannuale delle commissioni del 1 luglio 2014 il TER (Total Expense Ratio) potrebbe differire dalla commissione forfettaria di gestione.

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Svizzera

Liechtenstein

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

07.09.2018

Data di distribuzione

05.09.2018

Distribuzione

0.78

Valuta

CHF

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe in azioni e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. SIX Swiss Exchange non supporta, cede, vende o pubblicizza i valori mobiliari descritti nella presente pubblicazione né rilascia alcuna dichiarazione circa l'opportunità di investire in tale prodotto. SPI® Mid Cap è un marchio registrato di SIX Swiss Exchange e qualsiasi utilizzo dello stesso necessita di una licenza. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.