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UBS ETF (CH) CMCI Oil hedged CHF SF

Valore netto d’inventario (NAV) 26.8742CHF

Ultimo aggiornamento

06.05.2021

ISIN: CH0116015352

Asset Class: Materie prime

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (CHF) A-dis

Classe di quote

UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (CHF) A-dis

ISIN

CH0116015352

N. di valore

11601535

Asset Class

Materie prime

Domicilio del fondo

CH

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index

UCITS V

no

Data di lancio

07.09.2010

Valuta del fondo

CHF

Chiusura dell'esercizio

30 giugno

Metodo di replica

Sintetica (fully funded swap)

Descrizione del fondo

  • L’obiettivo d’investimento del fondo è fornire la stessa performance dell’UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil CHF hedged Total Return Index. Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.
  • Il fondo replica in modo sintetico la performance dell’indice investendo in uno swap.
  • Miriamo a una sovracollateralizzazione dell’esposizione dei fondi alla controparte di swap pari al 105%.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

06 May 2021

Azioni in circolazione

2,665,142

NAV ufficiale per azione

26.8742

Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)

71.62

Patrimonio del fondo (CHF in mln)

71.62

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance dell’indice.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.26%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.26%

1) al 31.12.2020

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Svizzera

Liechtenstein

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

30.09.2020

Data di distribuzione

25.09.2020

Distribuzione

0.00

Valuta

CHF

Rischi

Il rendimento e il valore del fondo variano a seconda delle fluttuazioni dei rendimenti e del valore del prezzo del greggio. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate.

Disclaimer

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