UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

Indietro

UBS ETF (CH) CMCI Oil hedged CHF SF

Valore netto d’inventario (NAV) 22.8147 CHF

Ultimo aggiornamento

13.09.2017

ISIN: CH0116015352

Asset Class:  Materie prime

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (CHF) A-dis

Classe di quote

UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (CHF) A-dis

ISIN

CH0116015352

N. di valore

11601535

Asset Class

Materie prime

Domicilio

CH

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index

UCITS V

no

Data di lancio

07.09.2010

Valuta del fondo

CHF

Chiusura dell'esercizio

30 giugno

Metodo di replica

sintetico

Descrizione del fondo

  • L’obiettivo d’investimento del fondo è fornire la stessa performance dell’UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil CHF hedged Total Return Index. Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.
  • Il fondo replica in modo sintetico la performance dell’indice investendo in uno swap.
  • Miriamo a una sovracollateralizzazione dell’esposizione dei fondi alla controparte di swap pari al 105%.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

13 Sep 2017

Azioni in circolazione

2870142

NAV ufficiale per azione

22.8147

Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)

66.02

Patrimonio del fondo (CHF in mln)

66.02

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance dell’indice.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.26%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.26%

1) al 31.12.2016

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Svizzera

Liechtenstein

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

08.09.2017

Data di distribuzione

06.09.2017

Distribuzione

0.00

Valuta

CHF

Rischi

Il rendimento e il valore del fondo variano a seconda delle fluttuazioni dei rendimenti e del valore del prezzo del greggio. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. La distribuzione del presente materiale è consentita unicamente alle condizioni stabilite dal diritto applicabile. Gli sponsor dell’indice non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, circa l’appropriatezza dell’investimento in prodotti contenuti nell’UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index («CMCI»), prodotti su materie prime in generale o la capacità del CMCI di replicare la performance del mercato delle materie prime. Nel determinare le componenti del CMCI e suoi eventuali emendamenti, gli sponsor dell’indice non hanno alcun obbligo di considerare le esigenze di qualsivoglia controparte che non abbia prodotti contenuti nel CMCI. Gli sponsor dell’indice hanno tutti i diritti proprietari in riferimento al CMCI. Ogni prodotto di terzi basato su o in relazione a CMCI o «UBS-IS» - CMCI Oil ETF (CHF) SF-A («Prodotto») può essere emesso unicamente previa approvazione scritta di UBS e in esecuzione di un accordo di licenza tra UBS e la parte che intende lanciare un Prodotto. UBS non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai detentori dei Prodotti o a qualsiasi soggetto del pubblico in merito all’opportunità di investire nel Prodotto o in materie prime in generale o in future in particolare o ai risultati ottenibili con l’utilizzo dell’indice o dal Prodotto.UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, UBS Bloomberg CMCI e CMCI sono marchi di servizio di UBS e/o Bloomberg. Gli sponsor dell’indice non garantiscono la qualità, l’accuratezza e/o la completezza del CMCI o di eventuali dati in esso inclusi e non hanno alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni o interruzioni nel calcolo e/o nella divulgazione del CMCI. Gli sponsor dell’indice non rilasciano alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito ai risultati ottenibili dal CMCI o dal suo utilizzo o a eventuali dati in esso inclusi o relativamente a qualsiasi altro uso (sia diretto che tramite eventuali prodotti in esso contenuti). UBS non fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita e, nella misura consentita dalla legge, disconosce con il presente espressamente tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo o utilizzo relativamente al CMCI o a qualsiasi altro dato in esso incluso. Senza limitare quanto precede, nella misura consentita dalla legge UBS declina ogni responsabilità per danni punitivi, indiretti, speciali o conseguenti (compreso il mancato profitto), anche qualora fosse stata avvisata della loro possibilità.Si attira l’attenzione sul fatto che il New York Mercantile Exchange, Inc. (inclusa la divisione COMEX), il Chicago Board of Trade, l’ICE Futures, lo European Energy Exchange, il London Metal Exchange, il Kansas City Board of Trade, il New York Board of Trade, il Winnipeg Commodities Exchange, l’Euronext.Liffe, il Chicago Mercantile Exchange e diverse piazze borsistiche di contratti future (collettivamente le «Borse») forniscono dati su contratti future su materie prime che, in parte, sono utilizzati per strutturare e calcolare il CMCI. Tuttavia, le Borse forniscono tali dati «come tali» e senza dichiarazione o garanzia alcuna da parte loro.Inoltre, le Borse: (i) non partecipano in alcun modo all’offerta, alla vendita, all’amministrazione di, o ai pagamenti per, il CMCI o di qualsiasi prodotto ad esso collegato, (ii) non assicurano in alcun modo l’accuratezza di qualsivoglia dichiarazione rilasciata nel materiale sui prodotti o nel presente documento, (iii) non sono responsabili di eventuali errori od omissioni in qualsivoglia regolamento o altro prezzo, indice o valutazione utilizzato in connessione con il CMCI, non hanno partecipato alla determinazione della tempistica, dei prezzi o delle quantità di prodotti da emettere e non hanno alcun obbligo né responsabilità in connessione con l’amministrazione, il marketing, la commercializzazione del CMCI o di qualsiasi prodotto ad esso collegato, (iv) non sono in alcun modo un emittente, gestore, operatore, garante od offerente del CMCI o dei prodotti ad esso connessi, e non sono loro partner, socio o membro in joint-venture, (v) non hanno approvato, sponsorizzato o autorizzato il CMCI o i suoi termini e non sono responsabili di eventuali calcoli che riguardano l’indice, (vi) non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai proprietari del CMCI o ad altri membri del pubblico in merito all’opportunità dell’investimento in titoli in generale o nel CMCI in particolare, e (vii) non hanno alcun coinvolgimento con e non accettano alcuna responsabilità per il CMCI, la sua idoneità quale investimento o la sua performance futura.In nessuna circostanza, ivi incluso ma non limitatamente in caso di negligenza, gli sponsor dell’indice, le loro case madri e i loro rispettivi fornitori, consociate, agenti, amministratori, funzionari, collaboratori, rappresentanti, «general partner», controllate, successori e cessionari sono responsabili dei danni diretti, indiretti, accessori, conseguenti, speciali, punitivi o esemplari, anche se gli sponsor dell’indice erano stati avvertiti specificamente della possibilità di detti danni, derivanti dall’indice o dal Prodotto, quali, senza limitazione, il mancato guadagno o il mancato profitto previsto o la perdita di clienti. Il presente materiale di marketing non è stato rivisto da Bloomberg. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. © UBS 2017. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.