UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

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UBS ETF (CH) Gold

Valore netto d’inventario (NAV) 47.8713 USD

Ultimo aggiornamento

05.12.2019

ISIN: CH0106027193

Asset Class:  Metalli preziosi

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF (CH) – Gold

Classe di quote

UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis

ISIN

CH0106027193

N. di valore

10602719

Asset Class

Metalli preziosi

Domicilio del fondo

CH

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

LBMA Gold Price

UCITS V

no

Data di lancio

06.01.2010

Valuta del fondo

USD

Chiusura dell'esercizio

30 giugno

Metodo di replica

Fisica (Replica completa)

Descrizione del fondo

  • Il fondo investe in oro fisico sotto forma di lingotti standard di un peso compreso tra 1 grammo e 12,5 chili (circa 400 once). L'oro è custodito in un caveau di massima sicurezza in Svizzera.
  • L’obiettivo d’investimento è replicare la performance del London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price in USD. Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.
  • Il fondo è gestito in modo passivo.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

05 Dec 2019

Azioni in circolazione

40,036,935

NAV ufficiale per azione

47.8713

Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)

1,916.62

Patrimonio del fondo (USD in mln)

1,916.62

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance dell’oro con una sola transazione.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.23%

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.23%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.23%

1) al 30.06.2019

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Svizzera

Liechtenstein

Singapore

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

09.09.2019

Data di distribuzione

05.09.2019

Distribuzione

0.00

Valuta

USD

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe in oro e può pertanto essere soggetto a considerevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti di capitale sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete Il rischio principale dell’oro consiste nella mancanza di diversificazione del rischio dovuta alla concentrazione degli investimenti sul metallo giallo. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende direttamente dalla performance dell’oro. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva (vendendo oro e incrementando la liquidità in vista di un calo dei prezzi) non vengono compensate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.