UBS ETF Conferma di essere residente in Svizzera prima di procedere.

UBS ETF (CH) Gold hedged EUR
Ultimo aggiornamento
14.01.2021
ISIN: CH0106027144
Asset Class: Metalli preziosi
Informazioni generali
Nome del fondo |
UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged |
---|---|
Classe di quote |
UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis |
ISIN |
CH0106027144 |
N. di valore |
10602714 |
Asset Class |
Metalli preziosi |
Domicilio del fondo |
CH |
Tipo di fondo |
aperto |
Indice di riferimento |
LBMA Gold Price EUR hedged |
UCITS V |
no |
Data di lancio |
25.01.2010 |
Valuta del fondo |
EUR |
Chiusura dell'esercizio |
30 giugno |
Metodo di replica |
Fisica (Replica completa) |
Descrizione del fondo
- Il fondo investe in oro fisico sotto forma di lingotti standard di un peso compreso tra 1 grammo e 12,5 chili (circa 400 once). L'oro è custodito in un caveau di massima sicurezza in Svizzera.
- L’obiettivo d’investimento è replicare la performance del London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price con copertura in EUR. Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV |
14 Jan 2021 |
---|---|
Azioni in circolazione |
6,678,782 |
NAV ufficiale per azione |
53.5132 |
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln) |
357.40 |
Patrimonio del fondo (EUR in mln) |
357.40 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Offre accesso alla performance dell’oro con una sola transazione.
- Caratteristica: diritto a richiedere il riscatto tramite oro fisico.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione di gestione p.a. |
0.23% |
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Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.23% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.23% |
1) al 30.06.2020
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione |
|
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![]() |
Svizzera |
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Liechtenstein |
![]() |
Singapore |
Ultima dichiarazione di dividendo
Data di pagamento |
30.09.2020 |
Data di distribuzione |
25.09.2020 |
Distribuzione |
0.00 |
Valuta |
EUR |
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe in oro e può pertanto essere soggetto a considerevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti di capitale sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete Il rischio principale dell’oro consiste nella mancanza di diversificazione del rischio dovuta alla concentrazione degli investimenti sul metallo giallo. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende direttamente dalla performance dell’oro. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva (vendendo oro e incrementando la liquidità in vista di un calo dei prezzi) non vengono compensate. Per i fondi con "hedged" nel nome, si possono effettuare operazioni a pronti e a termine sulle valute per coprire interamente il NAV dei fondi contro USD.
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