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UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Funds

Valore netto d’inventario (NAV) 63.6115 CHF

Ultimo aggiornamento

15.08.2019

ISIN: CH0105994401

Asset Class:  Immobiliare

Informazioni generali

Nome del fondo

UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds

Classe di quote

UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis

ISIN

CH0105994401

N. di valore

10599440

Asset Class

Immobiliare

Domicilio del fondo

CH

Tipo di fondo

aperto

Indice di riferimento

SXI Real Estate® Funds Broad Total Return

UCITS V

no

Data di lancio

03.11.2009

Valuta del fondo

CHF

Chiusura dell'esercizio

30 giugno

Metodo di replica

Fisica (Replica completa)

Descrizione del fondo

  • Il fondo investe in fondi immobiliari compresi nell’SXI Real Estate® Funds Broad Total Return Index. Le ponderazioni relative dei fondi corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
  • L’obiettivo d’investimento è offrire agli investitori un rendimento equivalente a quello dell’SXI Real Estate® Funds Broad Total Return Index (al netto delle commissioni). Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.

Dati ETF e fiscalità

Data del NAV

15 Aug 2019

Azioni in circolazione

9,369,881

NAV ufficiale per azione

63.6115

Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)

596.03

Patrimonio del fondo (CHF in mln)

596.03

Principali vantaggi

  • I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
  • Offre accesso alla performance di un intero indice con una sola transazione.
  • Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione dei fondi immobiliari.
  • Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.

Grafico della performance (in valuta del fondo)

Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.

Commissioni

Commissione di gestione p.a.

0.25%

Commissione forfettaria di gestione p.a.

0.25%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.95%

1) al 31.12.2018

Registrazioni per la distribuzione al pubblico

Paese di distribuzione

Svizzera

Liechtenstein

Singapore

Ultima dichiarazione di dividendo

Data di pagamento

07.09.2018

Data di distribuzione

05.09.2018

Distribuzione

0.67

Valuta

CHF

Rischi

Questo UBS Exchange Traded Fund investe in fondi immobiliari di diritto svizzero che sono denominati in CHF e investono esclusivamente in immobili elvetici. Il prezzo delle quote dei fondi sottostanti non è stabilito in base a stime del valore di mercato, ma in funzione della domanda e dell’offerta degli investitori. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende direttamente dalla performance dei fondi immobiliari sottostanti. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. SIX Swiss Exchange non supporta, cede, vende o pubblicizza i valori mobiliari descritti nella presente pubblicazione né rilascia alcuna dichiarazione circa l'opportunità di investire in tale prodotto. SXI Real Estate® Funds è un marchio registrato di SIX Swiss Exchange e qualsiasi utilizzo dello stesso necessita di una licenza. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario © UBS 2019. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.