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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF

Valore netto d’inventario (NAV) 15.0043 EUR

Ultimo aggiornamento

14.08.2019

ISIN: LU1645380368

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

FRANCE, REPUBLIC OF 1.850%/CPTFEMU LINKED 10-25.07.27

2.07

25.07.2027

FR0011008705

EUR

127.66

9.93

2

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.250%/INFLATION IDX LKD 03-25.07.20

2.88

25.07.2020

FR0010050559

EUR

103.31

8.18

3

ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.600%/CPI LINKED 07-15.09.23

3.10

15.09.2023

IT0004243512

EUR

109.44

7.12

4

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.100%/CPI LINKED 08-25.07.23

2.40

25.07.2023

FR0010585901

EUR

114.21

7.09

5

FRANCE, REPUBLIC OF 1.100%/CPTFEMU LINKED 09-25.07.22

1.25

25.07.2022

FR0010899765

EUR

107.79

6.87

6

ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.100%/CPI LINKED 10-15.09.21

2.37

15.09.2021

IT0004604671

EUR

104.57

5.71

7

FRANCE, REPUBLIC OF 0.250%/CPTFEMU LINKED 13-25.07.24

0.27

25.07.2024

FR0011427848

EUR

109.06

5.39

8

GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 15-15.04.26

0.11

15.04.2026

DE0001030567

EUR

111.88

5.24

9

ITALY, REPUBLIC OF 3.100%/CPI LINKED 11-15.09.26

3.43

15.09.2026

IT0004735152

EUR

117.32

5.02

10

SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 1.800%/CPI LINKED 14-30.11.24

1.87

30.11.2024

ES00000126A4

EUR

115.88

4.58

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 13.08.2019

Composizione dei dati

Ticker

INFL1 SW

Patrimonio netto totale

11,055,535.39

Totale azioni ETF in circulazione

737,000.00

Valuta di riferimento

EUR

Fonte: State Street, 15.08.2019

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