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UBS ETF (CH) SBI® Domestic Government 3-7
Ultimo aggiornamento
22.01.2021
ISIN: CH0118923892
Asset Class: Obbligazioni
Informazioni generali
Nome del fondo |
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 3-7 |
---|---|
Classe di quote |
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 3-7 (CHF) A-dis |
ISIN |
CH0118923892 |
N. di valore |
11892389 |
Asset Class |
Obbligazioni |
Domicilio del fondo |
CH |
Tipo di fondo |
aperto |
Indice di riferimento |
SBI® Domestic Government 3-7 Mid Total Return |
UCITS V |
no |
Data di lancio |
29.11.2010 |
Valuta del fondo |
CHF |
Chiusura dell'esercizio |
30 giugno |
Metodo di replica |
Fisica (Replica completa) |
Descrizione del fondo
- In genere il fondo investe in tutte le obbligazioni comprese nello Swiss Bond Index Domestic Government 3-7. Le ponderazioni relative delle obbligazioni corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
- L’obiettivo d’investimento è replicare o seguire la performance di prezzo e rendimento dello Swiss Bond Index Domestic Government 3-7. Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.
- Il fondo è gestito in modo passivo.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV |
22 Jan 2021 |
---|---|
Azioni in circolazione |
725,001 |
NAV ufficiale per azione |
107.2424 |
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln) |
77.72 |
Patrimonio del fondo (CHF in mln) |
77.72 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
- Il raggiungimento della scadenza delle obbligazioni non rende necessario alcun reinvestimento, poiché il ribilanciamento dell’indice include automaticamente le nuove emissioni ed esclude i titoli al di sotto della scadenza minima.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione di gestione p.a. |
0.15% |
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Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.15% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.15% |
1) al 30.06.2020
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione |
|
---|---|
![]() |
Svizzera |
![]() |
Liechtenstein |
Ultima dichiarazione di dividendo
Data di pagamento |
30.09.2020 |
Data di distribuzione |
25.09.2020 |
Distribuzione |
1.13 |
Valuta |
CHF |
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe per lo più in obbligazioni di primari emittenti nazionali denominate in CHF e comprese nel relativo sottoindice SBI Domestic. All’investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono esposti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il loro valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.
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