UBS ETF Per proseguire confermate di essere un investitore qualificato e/o istituzionale domiciliato in Svizzera.
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Funds
Ultimo aggiornamento
24.02.2021
ISIN: CH0105994401
Asset Class: Immobiliare
Informazioni generali
Nome del fondo |
UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds |
---|---|
Classe di quote |
UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis |
ISIN |
CH0105994401 |
N. di valore |
10599440 |
Asset Class |
Immobiliare |
Domicilio del fondo |
CH |
Tipo di fondo |
aperto |
Indice di riferimento |
SXI Real Estate® Funds Broad Total Return |
UCITS V |
no |
Data di lancio |
03.11.2009 |
Valuta del fondo |
CHF |
Chiusura dell'esercizio |
30 giugno |
Metodo di replica |
Fisica (Replica completa) |
Descrizione del fondo
- Il fondo investe in fondi immobiliari compresi nell’SXI Real Estate® Funds Broad Total Return Index. Le ponderazioni relative dei fondi corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
- L’obiettivo d’investimento è offrire agli investitori un rendimento equivalente a quello dell’SXI Real Estate® Funds Broad Total Return Index (al netto delle commissioni). Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.
- Il fondo è gestito in modo passivo.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV |
24 Feb 2021 |
---|---|
Azioni in circolazione |
11,096,729 |
NAV ufficiale per azione |
69.0317 |
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln) |
749.14 |
Patrimonio del fondo (CHF in mln) |
749.14 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Offre accesso alla performance di un intero indice con una sola transazione.
- Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione dei fondi immobiliari.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.25% |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.93% |
1) al 31.12.2020
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione |
|
---|---|
![]() |
Svizzera |
![]() |
Liechtenstein |
![]() |
Singapore |
Ultima dichiarazione di dividendo
Data di pagamento |
30.09.2020 |
Data di distribuzione |
25.09.2020 |
Distribuzione |
0.66 |
Valuta |
CHF |
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe in fondi immobiliari di diritto svizzero che sono denominati in CHF e investono esclusivamente in immobili elvetici. Il prezzo delle quote dei fondi sottostanti non è stabilito in base a stime del valore di mercato, ma in funzione della domanda e dell’offerta degli investitori. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Il fondo può investire in attività meno liquide che possono risultare difficili da vendere in presenza di tensioni sui mercati. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende direttamente dalla performance dei fondi immobiliari sottostanti. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.
Disclaimer
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero. I prospetti, il foglio informativo di base, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. SIX Swiss Exchange non supporta, cede, vende o pubblicizza i valori mobiliari descritti nella presente pubblicazione né rilascia alcuna dichiarazione circa l'opportunità di investire in tale prodotto. SXI Real Estate® Funds è un marchio registrato di SIX Swiss Exchange e qualsiasi utilizzo dello stesso necessita di una licenza. Il benchmark è di proprietà intellettuale del rispettivo provider dell’indice. Il fondo e/o la classe di quote non è sponsorizzato/a né sostenuto/a dal provider dell’indice. Il prospetto o l’allegato al prospetto del fondo contiene la versione integrale della clausola di esonero dalla responsabilità (disclaimer). Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/am-glossary. © UBS 2021. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.