Notre expertise
Les Fondations de placement UBS investissent collectivement les actifs des institutions suisses de prévoyance du personnel. En tant qu’investisseur, vous bénéficiez de divers allégements fiscaux ainsi que d’une comptabilité titres simple et d'une gestion administrative. Les Fondations de placement UBS sont membres de la CAFP et supervisées par la CHS PP.
Fiche produit, VNI et performance
Fiche produit, VNI et performance
Placements collectifs de toutes les catégories de plancement dans trois fondations.
Faits saillants parmi les produits
Ces solutions d'investissement sont très populaires auprès de nos clients.
Grâce aux fondations de placement UBS, vous bénéficiez de notre expertise en placements et de tous les avantages liés à une fondation pour les institutions de prévoyance. Vos principaux avantages sont:
- Structure de gouvernance éprouvée avec l’assemblée des investisseurs, un droit de regard ainsi qu’un conseil de fondation
- Exonération fiscale de l’impôt suisse sur le revenu et le capital, et donc aussi de l’impôt anticipé
- Allègement des différentes retenues à la source étrangères
- Simplification de la comptabilité titres et de l’administration
- Pas de droits de garde sur les parts des groupes de placement chez UBS Switzerland AG
- Solutions complètes conformes à la LPP
- Vaste sélection de groupes de placement en «valeurs réelles» en Suisse et à l’étranger
- Transparence et liquidité élevée
Parlez-en avec votre conseiller à la clientèle UBS ou contactez les fondations de placement UBS si vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou souscrire des parts.
Nous proposons aux investisseurs institutionnels suisses des groupes de placement comprenant toutes les classes d’actifs courantes au sein de trois fondations:
Si vous souhaitez investir dans des placements traditionnels et liquides, choisissez l’UBS AST 1.
Si vous souhaitez éviter la retenue de l’impôt à la source sur les dividendes des actions diverses à l’étranger, choisissez l’UBS AST 2.
Si vous souhaitez investir dans des placements internationaux non cotés dans l'immobilier étranger, intrastructures et private equity, choisissez l'UBS AST 3.
En grande partie exonérée d’impôt en Suisse, les trois fondations de placement UBS investissent la fortune de manière collective.
Nous mettons en œuvre votre stratégie de placement individuelle sous la forme d’un mandat de gestion de fortune sur mesure avec des composantes AST.
Volume par tranche
En fonction de votre volume de placement, vous investissez dans l’une des tranches ci-dessous:
A0 < 5 mio. CHF (seulement AST 3 Global Real Estate et AST 3 Global Living)
A1 < 10 mio. CHF
A2 ≥ 10 mio. CHF < 30 mio. CHF
A3 ≥ 30 mio. CHF
Pour les clients ayant un mandat d'investissement, des solutions sur mesure avec des modèles de tarification spécifiques au volume et au client sont appliquées en utilisant des tranches de tarification flexibles appelées «I-X».
Calcul
Nous vérifions votre volume de placement par groupe au moins une fois par trimestre. Si le volume est inférieur ou supérieur à un seuil (voir «Volume par tranche par groupe de placement») à la date de référence (fin du trimestre), nous convertissons gratuitement vos parts en parts dans la tranche correspondante. Si vous effectuez des placements supplémentaires dans le même groupe, nous investissons toujours le montant dans la tranche dans laquelle vous détenez des parts. Les franchissements de seuil provoqués par des souscriptions, des rachats ou des fluctuations du marché entre les dates de référence ne sont pas pris en compte.
Exemple
Si vous avez investi 7 millions de francs dans le groupe de placement UBS AST Actions suisses (tranche I-A1) et que vous souscrivez des parts à hauteur de 5 millions de francs dans ce même groupe, vous recevez des parts de la tranche I-A1. Si, à la date de référence suivante, la valeur totale de vos parts est supérieure à 10 millions de francs, elles seront échangées contre des parts de la tranche I-A2, plus avantageuse. Vous bénéficiez ainsi de tarifs inférieurs. La procédure est la même lorsque des fluctuations du marché ou des rachats modifient la valeur de vos parts.
Le transfert de droits s’applique aux groupes de placement affichant une faible liquidité, ce qui est actuellement le cas pour «UBS AST Immeubles suisses», «UBS AST Immeubles commerciaux suisses», «UBS AST Hypothèques suisses (0-15)» et «UBS AST Global Real Estate (ex CH)».
Les institutions de prévoyance, indépendamment du fait qu’elles soient ou non déjà investisseuses des Fondations de placement UBS, peuvent faire usage de cette possibilité. Pour ce faire, veuillez compléter le formulaire «Manifestation d’intérêt» et nous le retourner valablement signé. Les nouveaux investisseurs voudront bien y joindre une déclaration de l’investisseur.
La direction des Fondations de placement UBS prendra contact avec vous en temps opportun, si des possibilités se dessinent côté cédant ou cessionnaire.
La rémunération des activités solidairement due, d’un montant total de 5000 CHF, est ensuite facturée au partenaire contractuel.
D’éventuels transferts par tranches, en raison d’un franchissement supérieur ou inférieur de la valeur-seuil déterminée, sont exécutés à la prochaine date ordinaire.
AST1
AST1
Qui peut souscrire?
Institutions de prévoyance du 2e pilier et du pilier 3a, et autres institutions exonérées d’impôts sises en Suisse visées à l’art. 89a, ch. 6 et 7 CC, ayant pour but la prévoyance professionnelle ou exerçant une autre activité dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité.
Les investisseurs qui ne remplissent pas les conditions pour être exonérés des impôts à la source japonais, canadien et australien ne peuvent pas investir dans les différents groupes de placement.
La «Déclaration de l’investisseur» doit obligatoirement avoir été remise avant le premier investissement.
AST2
AST2
Qui peut souscrire?
Institutions de prévoyance du 2e pilier et du pilier 3a, et autres institutions exonérées d’impôts sises en Suisse visées à l’art. 89a, ch. 6 et 7 CC, ayant pour but la prévoyance professionnelle ou exerçant une autre activité dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité.
Les investisseurs qui ne remplissent pas les conditions pour être exonérés des impôts à la source japonais, canadien et australien ne peuvent pas investir dans les différents groupes de placement.
La «Déclaration de l’investisseur» doit obligatoirement avoir été remise avant le premier investissement.
AST3
AST3
Qui peut souscrire?
Institutions de prévoyance du 2e pilier dont le siège est situé en Suisse conformément à l’Art. 89a point 6 poursuivant un objectif de prévoyance professionnelle et qui sont inscrites au registre cantonal pour la prévoyance professionnelle.
Il s’agit de
- institutions de prévoyance suisses couvrant exclusivement la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle
- institutions de prévoyance suisses couvrant les parties obligatoire et surobligatoire de la prévoyance professionnelle
- institutions réservées aux cadres qui fournissent des prestations clairement réglementées dans le domaine LPP
- institutions de prévoyance suisses dirigées comme des fondations collectives ou communes
- fondations de placement suisses n’acceptant elles-mêmes que des institutions de prévoyance du personnel suisses éligibles.
- fondations de libre passage
- fondations de prévoyance du pilier 3a conformément à l’Art. 82 de la LPP.
Les fondations de protection sociale et fondations de financement, par exemple, ne sont pas considérées comme des institutions de prévoyance éligibles selon l’Art. 89a point 7 de la LPP.
La «Déclaration de l’investisseur» doit obligatoirement avoir été remise avant le premier investissement.
Données-clés AST 1
Année de fondation: 1972
Fondatrice: Société de banque suisse
Gestion et gestion d’actifs: UBS Asset Management Switzerland AG
Nombre d’investisseurs: 694 (au 30.9.2022)
Nombre de groupes de placement: 19 (au 30.9.2022)
Total des actifs: 9.0 Mrd. CHF au 30.9.2022 (sans décompte multiple)
Exercice: du 1er octobre au 30 septembre
Président du Conseil de fondation: Andreas Toscan
Organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA
Gérant: Tobias Meyer
Adresse:
UBS Investment Foundation 1
Case postale
8098 Zurich
Données-clés AST 2
Année de fondation: 2005
Fondatrice: UBS SA
Gestion et gestion d’actifs: UBS Asset Management Switzerland AG
Nombre d’investisseurs: 135 (au 30.9.2022)
Nombre de groupes de placement: 31 (au 30.9.2022)
Total des actifs: 7.8 Mrd. CHF au 30.9.2022 (sans décompte multiple)
Exercice: du 1er octobre au 30 septembre
Président du Conseil de fondation: Andreas Toscan
Organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA
Gérant: Tobias Meyer
Adresse:
UBS Investment Foundation 2
Case postale
8098 Zurich
Données-clés AST 3
Année de fondation: 2007
Fondatrice: UBS SA
Gestion et gestion d’actifs: UBS Asset Management Switzerland AG
Nombre d’investisseurs: 366 (au 30.9.2022)
Nombre de groupes de placement: 19 (au 30.9.2022)
Total des actifs: 11.6 Mrd. CHF au 30.9.2022 (sans décompte multiple)
Exercice: du 1er octobre au 30 septembre
Président du Conseil de fondation: Andreas Toscan
Organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA
Gérant: Tobias Meyer
Adresse:
UBS Investment Foundation 3
Case postale
8098 Zurich
Directives de placement
- Veuillez sélectionner
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Directives de placement - Dispositions généralesEn savoir plus sur le thème Directives de placement - Dispositions générales
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UBS AST Obligations suisses en CHFEn savoir plus sur le thème UBS AST Obligations suisses en CHF
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UBS AST Obligations étrangères en CHFEn savoir plus sur le thème UBS AST Obligations étrangères en CHF
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UBS AST Obligations en CHF IndexéEn savoir plus sur le thème UBS AST Obligations en CHF Indexé
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UBS AST Obligations en monnaies étrangères Global SustainableEn savoir plus sur le thème UBS AST Obligations en monnaies étrangères Global
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UBS AST Obligations en monnaies étrangères Global Indexé (hedged in CHF)En savoir plus sur le thème UBS AST Obligations en monnaies étrangères Global Indexé (hedged in CHF)
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UBS AST Obligations entreprises Global Indexé (hedged in CHF) II En savoir plus sur le thème UBS AST Obligations entreprises Global Indexé (hedged in CHF) II
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UBS AST LPP - Target Risk 5%En savoir plus sur le thème UBS AST LPP - Target Risk 5%
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UBS AST LPP - Target Risk 7%En savoir plus sur le thème UBS AST LPP - Target Risk 7%
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UBS AST Immeubles suissesEn savoir plus sur le thème UBS AST Immeubles suisses
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UBS AST Immeubles commerciaux suissesEn savoir plus sur le thème UBS AST Immeubles commerciaux suisses
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UBS AST Immoparts suissesEn savoir plus sur le thème En savoir plus sur le thème
Directives de placement
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Directives de placement - Dispositions généralesEn savoir plus sur le thème Directives de placement - Dispositions générales
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UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive IIEn savoir plus sur le thème UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II
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UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF)En savoir plus sur le thème UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Passive II (hedged in CHF)
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UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) IIEn savoir plus sur le thème UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Climate Aware (hedged in CHF) II
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UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Screened Passive (hedged in CHF) II
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UBS AST 2 Global Equities ESG Leaders Passive (hedged in CHF) II
Directives de placement
Les directives d’investissement sont intégrées dans les prospectus respectifs.
Déclaration d’investisseur AST 1
Déclaration d’investisseur AST 2
Annonces de souscription
AST Hypothèques Suisse (0-15)
AST Immobilier Suisse*
AST Immobilier Commercial Suisse*
*Ce groupe d’investissement est actuellement et indéfiniment fermé aux souscriptions. Les ouvertures à court terme seront annoncées sur le site Web.
Annonces de souscription
AST 3 Private Equity
AST 3 Global Real Estate
AST 3 Global Living
AST 3 Global Infrastructure
AST 3 Infrastructure Co-Invest
AST 3 Private Equity Evergreen secondary
Annonces de retrait
Annonces de retrait
AST 3 Global Infrastructure*
AST 3 Infrastructure Co-Invest*
AST 3 Private Equity Growth IV**
AST 3 Private Equity Growth V**
*Les investisseurs peuvent demander le remboursement à la fin de chaque trimestre après la fin de la phase de constitution de 5 ans, en tenant compte d’une période de préavis de deux ans.
Tout engagement restant à liquider de l’investisseur envers UBS AST 3 peut être transféré à un ou plusieurs autres investisseurs. Si ceux-ci ne sont pas trouvés, l’investisseur reste tenu à UBS AST 3 même après l’expiration du délai de préavis de deux ans pour ses engagements ouverts.
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre gestionnaire de compte UBS Asset Management.
**Du fait du manque de liquidité voire de l’illiquidité des fonds cibles et de la catégorie des placements, le groupe de placement n’offre lui non plus aucune liquidité. Il n’y a pas de possibilité de retrait des parts.
Documents juridiques AST 1
Documents juridiques AST 2
Documents juridiques AST 3
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StatutsEn savoir plus sur le thème Statuts
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RèglementEn savoir plus sur le thème Règlement
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Prospectus d’UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH)En savoir plus sur le thème Prospectus d’UBS AST 3 Global Real Estate (ex CH)
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Prospectus d’UBS AST 3 Global Living
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Prospectus d’UBS AST 3 Global Infrastructure
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Prospectus d’UBS AST 3 Infrastructure Co-Invest
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Prospectus d’UBS AST 3 Private Equity Growth V
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Prospectus d’UBS AST 3 Private Equity Evergreen Secondary
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Présentation de notre équipe de direction
Faites connaissance avec les membres de l’équipe responsable de l’orientation stratégique d’UBS Asset Management.
