Insight & control

Transparence et surveillance de vos placements

Pour plus de transparence sur l'ensemble de vos actifs

Vous êtes conscient de la pression accrue sur la performance et du durcissement des exigences réglementaires. Vous savez que les normes relatives à la transparence des processus d'investissement connaissant des changement importants. Les analyses de performance et de risques vous offre un examen sur la composition, la performance et es indicateurs de risque de votre portefeuille. De plus, cette analyse vous permet de définir votre stratégie d'investissement global.

Notre offre

  • Un ensemble de rapports en matière d'allocation, de performance, de risque et de liquidité
  • Des rapports personnalise sur la gestion des directives d'investissement et les analyses de coûts
  • Un rapport sur mesure d'analyse des contributions au rendement et d'allocation de performance
  • Des rapports complémentaires spécialisés pour les fonds private equities, fund look-through et un reporting par peer group (peer group reporting)
  • Consolidation des positions externes (Multi-Bank Reporting)

Vos avantages

  • Une vue d'ensemble complète de vos actifs et des risques inhérent ainsi que du profil de rendement
  • De la transparence en matière de concentration des risques, de facteurs et moteurs de performance
  • Une rentabilité accrue via l'optimisation du portefeuille

Une comptabilité qui correspond à vos normes

La comptabilité titres proposée par UBS satisfait à toutes les obligations légales et aux principes d'établissement réguliers des comptes annuels. La comptabilité titres peut être établie selon un standard national ou international. Déléguez votre comptabilité titres à des professionnels de la comptabilité et économisez du temps et de l'argent. Vous recevrez une pièce comptable détaillée de la comptabilité titres, facilement intégrable dans votre comptabilité financière.

Notre offre

  • La comptabilité titre comprend le bilan, le compte de résultat, le journal des titres et des transactions, les extraits de compte et une pièce comptable.
  • Les modules avancés, en sus de ceux précités, conformément au Swiss GAAP RPC, rapports spécifiques sur les fonds de pension, valorisation selon le coût le plus bas ou le prix du marché, la valeur comptable, etc.
  • Comptabilité titres haut de gamme conformément aux normes internationales (IFRS), comptabilité des fondations en vigueur en Suisse et au Liechtenstein, comptabilité spécifique aux trusts, comptabilité consolidée de tiers.

Vos avantages

  • Economies de temps et d'argent
  • Accès à une infrastructure performante
  • Comptabilité titres conforme à la révision comptable / l'audit
  • Large variété d'options (périodes, langues, devises, méthodes de valorisation, normes comptables, rapports individuels)

Protection des investisseurs

Pour satisfaire aux contraintes réglementaires actuelles applicables aux solutions de fonds de placement de droit suisse, répondre aux attentes en matière de qualité et aux besoins des directions de fonds et assurer une protection efficace des investisseurs, un contrôle régulier et indépendant est obligatoire, conformément à la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Par le contrôle « Investment Fund Act Compliance » (IFAC) qu’elle effectue à titre de banque dépositaire, UBS vous propose une formule de contrôle moderne, professionnelle et indépendante.

Notre offre

  • Au lancement de nouveaux fonds (ou de compartiments, etc.), IFAC soutient les directions de fonds / SICAV notamment dans l’élaboration du contrat de fonds.
  • Après le lancement du fonds, IFAC vérifie si la direction / SICAV respecte la loi et le règlement du fonds. Les contrôles utilisent les systèmes et bases de données de la banque dépositaire, qui sont séparés des systèmes des directions/administrations des fonds pour assurer l’indépendance du contrôle effectué par la banque dépositaire.
  • En cas de liquidation d’un fond, IFAC vérifie que les positions remboursées correspondent aux parts de la comptabilité de la banque dépositaire et contrôle les opérations de liquidation ainsi que les paiements y afférents.

Vos avantages

  • certitude de respecter la qualité exigée par les instances de réglementation grâce à des contrôles résolument modernes
  • satisfaction aux exigences de la LPCC, de la FINMA et des réviseurs
  • contrôles indépendants qui ne reposent pas sur des tools / applications de données de la direction ou des administrateurs du fonds
  • haute fréquence de contrôle
    • vérification de la plausibilité de la valeur nette d’inventaire (VNI) à chaque publication
    • contrôle hebdomadaire des positions et du respect des directives de placement
  • souplesse dans l’aménagement de la structure pour les différent types de fonds
  • processus éprouvés et régulièrement audités.