Fondations de placement UBS

Les Fondations de placement UBS investissent collectivement les actifs des institutions suisses de prévoyance du personnel. Comme investisseur vous bénéficiez de divers allégements fiscaux ainsi que d’une comptabilité titres simple et d'une gestion administrative. Les Fondations de placement UBS sont membres de la CAFP et supervisées par la CHS PP.

Grâce aux fondations de placement UBS, vous bénéficiez de notre expertise en placements et de tous les avantages liés à une fondation pour les institutions de prévoyance. Vos principaux avantages sont:

  • Structure de gouvernance éprouvée avec l’assemblée des investisseurs, un droit de regard ainsi qu’un conseil de fondation 
  • Exonération fiscale de l’impôt suisse sur le revenu et le capital
  • Simplification de la comptabilité titres et de l’administration
  • Allègement des différentes retenues à la source étrangères
  • Pas de droits de garde sur les parts des groupes de placement chez UBS Switzerland AG
  • Solutions complètes conformes à la LPP avec quatre styles de placement et jusqu’à trois stratégies de placement
  • Vaste sélection de groupes de placement en «valeurs réelles» en Suisse et à l’étranger
  • Gestion de portefeuille professionnelle, quel que soit le volume de placement
  • Transparence garantie par une liquidité élevée (à l’exception des actifs de valeur réelle peu liquides)

Parlez-en avec votre conseiller à la clientèle UBS ou contactez les fondations de placement UBS si vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou souscrire des parts.

Nous proposons aux investisseurs institutionnels suisses des groupes de placement comprenant toutes les classes d’actifs courantes au sein de trois fondations:

Si vous souhaitez investir dans des placements traditionnels et liquides, choisissez l’UBS AST 1.
Si vous souhaitez éviter la retenue de l’impôt à la source sur les dividendes des actions diverses à l’étranger, choisissez l’UBS AST 2.
Si vous souhaitez investir dans des placements internationaux non cotés dans l'immobilier étranger, intrastructures et private equity, choisissez l'UBS AST 3.

En grande partie exonérée d’impôt en Suisse, les trois fondations de placement UBS investissent la fortune de manière collective.

Nous mettons en œuvre votre stratégie de placement individuelle sous la forme d’un mandat de gestion de fortune sur mesure avec des composantes AST.

Volume par tranche

En fonction de votre volume de placement, vous investissez dans l’une des tranches ci-dessous:

A0 < 5 mio. CHF (seulement AST 3 Global Real Estate)
A1 < 10 mio. CHF
A2 ≥ 10 mio. CHF < 30 mio. CHF
A3 ≥ 30 mio. CHF

Pour les clients ayant un mandat d'investissement, des solutions sur mesure avec des modèles de tarification spécifiques au volume et au client sont appliquées en utilisant des tranches de tarification flexibles appelées 
"I-X".

Calcul

Nous vérifions votre volume de placement par groupe au moins une fois par trimestre. Si le volume est inférieur ou supérieur à un seuil (voir «Volume par tranche par groupe de placement») à la date de référence (fin du trimestre), nous convertissons gratuitement vos parts en parts dans la tranche correspondante. Si vous effectuez des placements supplémentaires dans le même groupe, nous investissons toujours le montant dans la tranche dans laquelle vous détenez des parts. Les franchissements de seuil provoqués par des souscriptions, des rachats ou des fluctuations du marché entre les dates de référence ne sont pas pris en compte.

Exemple

Si vous avez investi 7 millions de francs dans le groupe de placement UBS AST Actions suisses (tranche I-A1) et que vous souscrivez des parts à hauteur de 5 millions de francs dans ce même groupe, vous recevez des parts de la tranche I-A1. Si, à la date de référence suivante, la valeur totale de vos parts est supérieure à 10 millions de francs, elles seront échangées contre des parts de la tranche I-A2, plus avantageuse. Vous bénéficiez ainsi de tarifs inférieurs. La procédure est la même lorsque des fluctuations du marché ou des rachats modifient la valeur de vos parts.

Le transfert de droits s’applique aux groupes de placement affichant une faible liquidité, ce qui est actuellement le cas pour «UBS AST Immeubles suisses», «UBS AST Immeubles commerciaux suisses», «UBS AST Hypothèques suisses (0-15)» et «UBS AST Global Real Estate (ex CH)».

Les institutions de prévoyance, indépendamment du fait qu’elles soient ou non déjà investisseuses des Fondations de placement UBS, peuvent faire usage de cette possibilité. Pour ce faire, veuillez compléter le formulaire «Manifestation d’intérêt» et nous le retourner valablement signé. Les nouveaux investisseurs voudront bien y joindre une déclaration de l’investisseur.

La direction des Fondations de placement UBS prendra contact avec vous en temps opportun, si des possibilités se dessinent côté cédant ou cessionnaire.

Les transferts éventuels s’effectuent au 20e jour civil du mois médian de chaque trimestre civil (ou au premier jour ouvrable bancaire suivant à Zurich). Pour être prise en considération, la convention standard doit parvenir d’ici au 10e jour civil du mois médian.

La rémunération des activités solidairement due, d’un montant total de 5000 CHF, est ensuite facturée au partenaire contractuel.

D’éventuels transferts par tranches, en raison d’un franchissement supérieur ou inférieur de la valeur-seuil déterminée, sont exécutés à la prochaine date ordinaire.

A savoir sur les fondations de placement

AST1

Qui peut souscrire?

Institutions du 2e pilier et du pilier 3a ainsi que d’autres institutions exonérées d’impôt domiciliées en Suisse dont le but est de servir la prévoyance professionnelle Avant le premier investissement, la «déclaration d’investisseur AST 1» doit obligatoirement être remise à la direction des fondations de placement UBS.

AST2

Qui peut souscrire?

Uniquement les institutions de prévoyance du personnel suisses inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle:

  • institutions de prévoyance suisses couvrant exclusivement la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle
  • institutions de prévoyance suisses couvrant les parties obligatoire et surobligatoire de la prévoyance professionnelle
  • institutions réservées aux cadres qui fournissent des prestations clairement réglementées dans le domaine LPP
  • institutions de prévoyance suisses dirigées comme des fondations collectives ou communes
  • fondations de placement suisses n’acceptant elles-mêmes que des institutions de prévoyance du personnel suisses éligibles
  • fondations de libre passage
  • fondation de prévoyance pillier 3a selon l'art. 82 LPP

«Ne sont pas considérées comme des institutions de prévoyance éligibles les fondations de bienfaisance et les fondations de financement». Avant le premier investissement, la direction des fondations de placement UBS doit obligatoirement approuver la «déclaration d’investisseur AST 2».

AST3

Qui peut souscrire?

Uniquement les institutions de prévoyance du personnel suisses inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle:

  • institutions de prévoyance suisses couvrant exclusivement la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle
  • institutions de prévoyance suisses couvrant les parties obligatoire et surobligatoire de la prévoyance professionnelle
  • institutions réservées aux cadres qui fournissent des prestations clairement réglementées dans le domaine LPP
  • institutions de prévoyance suisses dirigées comme des fondations collectives ou communes
  • fondations de placement suisses n’acceptant elles-mêmes que des institutions de prévoyance du personnel suisses éligibles
  • fondations de libre passage
  • fondation de prévoyance pillier 3a selon l'art. 82 LPP

«Ne sont pas considérées comme des institutions de prévoyance éligibles les fondations de bienfaisance et les fondations de financement». Avant le premier investissement, la direction des fondations de placement UBS doit obligatoirement approuver la «déclaration d’investisseur AST 3».


Données-clés AST 1

Année de fondation: 1972
Fondatrice: Société de banque suisse
Gestion et gestion d’actifs: UBS Asset Management Switzerland AG
Nombre d’investisseurs: 734 (au 30.09.2019)
Nombre de groupes de placement: 28 (au 30.09.2019)

Total des actifs: 7.9 Mrd CHF au 30.09.2019 (sans décompte multiple)
Exercice: du 1er octobre au 30 septembre
Président du Conseil de fondation: Beat Goetz

Organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA
Gérant: Tobias Meyer

Adresse:
UBS Investment Foundation 1
Case postale
8098 Zurich

Téléphone: +41-44-234 90 80


Données-clés AST 2

Année de fondation: 2005
Fondatrice: UBS SA
Gestion et gestion d’actifs: UBS Asset Management Switzerland AG
Nombre d’investisseurs: 138 (au 30.09.2019)
Nombre de groupes de placement: 11 (au 30.09.2019)

Total des actifs: 7.3 Mrd CHF au 30.09.2019 (sans décompte multiple)
Exercice: du 1er octobre au 30 septembre
Président du Conseil de fondation: Beat Goetz

Organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA
Gérant: Tobias Meyer

Adresse:
UBS Investment Foundation 2
Case postale
8098 Zurich

Téléphone: +41-44-234 90 80


Données-clés AST 3

Année de fondation: 2007
Fondatrice: UBS SA
Gestion et gestion d’actifs: UBS Asset Management Switzerland AG
Nombre d’investisseurs: 334 (au 30.09.2019)
Nombre de groupes de placement: 2 (au 30.09.2019)

Total des actifs: 7.4 Mrd CHF au 30.09.2019 (sans décompte multiple)
Exercice: du 1er octobre au 30 septembre
Président du Conseil de fondation: Beat Goetz

Organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA
Gérant: Tobias Meyer

Adresse:
UBS Investment Foundation 3
Case postale
8098 Zurich

Téléphone: +41-44-234 90 80


Directives de placement


Directives de placement


Directives de placement

Les directives d’investissement sont intégrées dans les prospectus respectifs.


Autres prospectus selon l’art. 37 ASV sont disponibles pour des investisseurs auprès de la direction sur demande.



Autres prospectus selon l’art. 37 ASV sont disponibles pour des investisseurs auprès de la direction sur demande.

Securities Lending

Le programme de prêt de titres permet aux fonds UBS et aux groupes de placement UBS AST d’améliorer la performance de leurs avoirs en utilisant des titres dormants sur le marché du prêt de titres. Ils touchent des commissions pour ces prêts, ce qui a un impact positif sur leur valeur nette d’inventaire et, par conséquent, sur leur performance globale.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations?

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Fondations de placement UBS

Veuillez confirmer que vous êtes un investisseur qualifié pour poursuivre.

Les groupes de placement d’UBS Investment Foundation 2 (AST 2) sont réservés aux institutions de prévoyance domiciliées en Suisse qui sont inscrites au registre de la prévoyance conformément à l’art. 48 LPP en relation avec l’art. 61 LPP. Il s’agit en effet là d’une condition sine qua non pour que les groupes de placement soient exonérés de l’impôt à la source perçu sur les dividendes des actions américaines, conformément au protocole d’accord de 2004.

Ne peuvent accéder aux groupes de placement d’UBS Investment Foundation 3 (AST 3) que les institutions de prévoyance en faveur du personnel domiciliées en Suisse et inscrites au registre de la prévoyance professionnelle conformément à l’article 48 de la loi suisse sur la prévoyance professionnelle (LPP) en lien avec l’article 61 de la LPP. Ce n’est qu’à cette condition que les groupes de placement peuvent être exonérés de l’impôt à la source sur les dividendes d’actions américaines, au sens du protocole d’accord de 2004.

Vous n'êtes pas un investisseur qualifié?