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Währungssicherung Währungsrisiken reduzieren

Currency hedging

Konzentrieren Sie sich bei Ihren Aktieninvestments allein auf die Aktienmärkte: Mit den währungsgesicherten UBS ETFs auf Aktienindizes sichern Sie Ihr Portfolio gegen Wechselkursschwankungen ab – kostengünstig, effizient und transparent.

  • Reduziertes Fremdwährungsrisiko.
  • Kosteneffizienter Zugang zu währungssicherten Indizes.
  • Transparente Währungssicherungsmethode mit 1-Monats-Forward-Währungskontrakten.
  • Physische Replikation der im Index enthaltenen Basiswerte.
  • Ausschüttende und thesaurierende Anteilsklassen verfügbar.
  • UCITS konforme Fondsstruktur.
  • Breiteste Palette an währungsgesicherten ETFs in Europa.*

Die Geldpolitik der Notenbanken, Ungleichgewichte im Aussenhandel, unvorhergesehene politische Entwicklungen – es gibt viele Ursachen für Wechselkursschwankungen. Gerade in schwierigen Phasen können diese Schwankungen so stark ausfallen, dass sie Gewinne und Verluste am Aktienmarkt überlagern können.

Mit UBS ETFs können Sie sich als Investor jedoch ganz auf Ihre Aktien-Strategie konzentrieren – denn UBS Asset Management bietet Ihnen eine breite Auswahl an physisch replizierenden ETFs auf Aktienindizes mit Währungssicherung an. Diese transparente Währungssicherungsstrategie hilft Ihnen dabei, das Wechselkursrisiko zu reduzieren und Ihre Renditechancen zu optimieren.

Numerisches Beispiel für den MSCI Japan

Ein Beispiel zeigt, wie stark Währungsschwankungen die Rendite beeinträchtigen können: Der MCSI Japan Index hat – in Japanischen Yen (JPY) gerechnet – zwischen März 2009 und März 2014 eine jährliche Rendite von 11,28 Prozent erzielt. Aufgrund von Wechselkursverlusten gegenüber dem Franken (CHF) blieben Schweizer Investoren aber nur 4,90 Prozent Rendite pro Jahr. Mit einer Währungsabsicherung in CHF fiel die annualisierte Rendite dagegen mit 9,28 Prozent fast doppelt so hoch aus.

Mit UBS ETFs können Investoren ihr Portfolio in vier Währungen absichern: Schweizer Franken (CHF), Euro (EUR), US-Dollar (USD) und Britische Pfund (GBP). Die währungsgesicherten ETFs bieten Zugang zu den Aktienmärkten der Eurozone, der USA, der Schweiz, Japans, Australiens und Kanadas. Damit bietet UBS Asset Management Investoren die grösste Palette an währungsgesicherten ETFs in Europa.*

CHF

EUR

USD

GBP

MSCI Australia UCITS ETF

MSCI Australia UCITS ETF

MSCI Australia UCITS ETF

MSCI Australia UCITS ETF

MSCI Canada UCITS ETF

MSCI Canada UCITS ETF

MSCI Canada UCITS ETF

MSCI Canada  UCITS ETF

MSCI Japan UCITS ETF

MSCI Japan UCITS ETF

MSCI Japan UCITS ETF

MSCI Japan UCITS ETF

MSCI United Kingdom UCITS ETF

MSCI United Kingdom UCITS ETF

MSCI United Kingdom UCITS ETF

MSCI EMU UCITS ETF

MSCI EMU UCITS ETF

MSCI USA UCITS ETF

MSCI EMU UCITS ETF

MSCI USA UCITS ETF

MSCI USA UCITS ETF

MSCI Switzerland UCITS ETF

MSCI Switzerland UCITS ETF

MSCI Switzerland UCITS ETF

 

MSCI Switzerland

MSCI Switzerland

MSCI Switzerland

UBS ETFs sichern die Fremdwährungen der abgebildeten Indizes ab, indem jeder Fremdwährungs-Forward zur 1-Monats-Forward-Rate verkauft wird. Der Betrag der verkauften Forwards des letzten Handelstages im Monat entspricht dem Marktkapitalisierungsgewicht der im Index enthaltenen Aktien. Diese werden zwei Handelstage vor dem ersten Kalendertag des Folgemonats in der jeweiligen Währung bewertet. Der abgesicherte Gegenwert bleibt über den gesamten Monat konstant.

Die Gesamtrendite eines währungsgesicherten UBS ETF setzt sich somit aus zwei Komponenten zusammen:

  1. Die Rendite des nicht-währungsgesicherten Index in der gewählten Referenzwährung.
  2. Der aus dem Forward-Kontrakt entstandene Gewinn oder Verlust in der gewählten Referenzwährung.

Quelle: MSCI. UBS Asset Management. For illustrative purpose only.

Währungsabgesicherte ETFs im Fokus

Fondsname ISIN Replikation Gebühr Letzer NAV
Währung
Factsheet

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETFIE00BX7RRN62

Physisch

0.35%

18.2437 CHF

pdf

Fondsbeschreibung

Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps in den USA, die im MSCI USA Quality 100% hedged to CHF Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Quality 100% hedged to CHF Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.Ziel der Währungsabsicherung ist es, den aus dem Fremdwährungsrisiko resultierenden Gewinn oder Verlust zu begrenzen, der bei einer auf US-Dollar lautenden Anlage in einer anderen Währung als dem US-Dollar entsteht.

UBS ETF (LU) MSCI UK hedged EUR UCITS ETFLU0950671239

Physisch

0.30%

18.8445 EUR

pdf

Fondsbeschreibung

Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps, die im MSCI United Kingdom Index enthalten sind.Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Das Fondsvermögen ist je nach Zusammensetzung des entsprechenden Index in Aktien und Währungsabsicherungen angelegt.Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR nachzubilden.

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFIE00BDGV0C91

Physisch

0.40%

15.1851 CHF

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Fondsbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to CHF Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.Grundsätzlich investiert der Fonds in US-Aktien, die im MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to CHF Index enthalten sind.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETFIE00BX7RR250

Physisch

0.35%

17.6713 CHF

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Fondsbeschreibung

Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps in den USA, die im MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to CHF Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to CHF Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.Ziel der Währungsabsicherung ist es, den aus dem Fremdwährungsrisiko resultierenden Gewinn oder Verlust zu begrenzen, der bei einer auf US-Dollar lautenden Anlage in einer anderen Währung als dem US-Dollar entsteht.

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETFLU1215461325

Physisch

0.25%

16.2353 EUR

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Fondsbeschreibung

Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable Index (hedged to EUR) abzubilden.Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETFLU1215452258

Physisch

0.38%

24.1548 USD

pdf

Fondsbeschreibung

Grundsätzlich investiert der Fonds in europäische Large und Mid Caps, die im MSCI EMU Quality 100% hedged to USD Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Quality 100% hedged to USD Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFIE00BDGV0852

Physisch

0.40%

16.008 GBP

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Fondsbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to GBP Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.Grundsätzlich investiert der Fonds in US-Aktien, die im MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to GBP Index enthalten sind.

UBS ETF (LU) MSCI Japan hedged EUR UCITS ETFLU0950672476

Physisch

0.45%

20.31 EUR

pdf

Fondsbeschreibung

Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps, die im MSCI Japan hedged to EUR Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Japan hedged to EUR nachzubilden.

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETFLU1215453819

Physisch

0.38%

10.4199 GBP

pdf

Fondsbeschreibung

Grundsätzlich investiert der Fonds in europäische Large und Mid Caps, die im MSCI EMU Prime Value 100% hedged to GBP Total Return Net Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Prime Value 100% hedged to GBP Total Return Net Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETFIE00BWT3KS11

Physisch

0.50%

14.7755 EUR

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Fondsbeschreibung

Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps, die im MSCI Australia 100% hedged to EUR Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Australia 100% hedged to EUR nachzubilden.Ziel der Währungsabsicherung ist es, den aus dem Fremdwährungsrisiko resultierenden Gewinn oder Verlust zu begrenzen, der bei einer auf Australische Dollar lautenden Anlage in einer anderen Währung als dem AUD entsteht.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETFLU1280300770

Physisch

0.38%

18.1323 USD

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Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETFLU1589327847

Physisch

0.30%

13.7322 USD

pdf

Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Europe Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Europe hedged to USD Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETFLU1589327680

Physisch

0.30%

12.273 CHF

pdf

Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Europe Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Europe hedged to CHF Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETFIE00BDGV0746

Physisch

0.40%

15.6474 EUR

pdf

Fondsbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.Grundsätzlich investiert der Fonds in US-Aktien, die im MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR Index enthalten sind.

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETFLU1169819981

Physisch

0.28%

10.1607 GBP

pdf

Fondsbeschreibung

Grundsätzlich investiert der Fonds in europäischen Large und Mid Caps, die im MSCI EMU Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Das Fondsvermögen ist je nach Zusammensetzung des entsprechenden Index in Aktien und Währungsabsicherungen angelegt. Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU 100% hedged to GBP nachzubilden.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETFIE00BDQZN113

Physisch

0.48%

12.7297 USD

pdf

Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in den MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to USD Index. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to USD Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

UBS ETF (LU) MSCI Japan hedged to USD UCITS ETFLU0979891768

Physisch

0.45%

23.2064 USD

pdf

Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Japan hedged to USD Index enthalten sind.Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Japan hedged to USD nachzubilden.

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETFIE00BXDZNQ90

Physisch

0.50%

16.3741 GBP

pdf

Fondsbeschreibung

Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps, die im MSCI Australia 100% hedged to GBP Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Australia 100% hedged to GBP nachzubilden.Ziel der Währungsabsicherung ist es, den aus dem Fremdwährungsrisiko resultierenden Gewinn oder Verlust zu begrenzen, der bei einer auf Australische Dollar lautenden Anlage in einer anderen Währung als dem AUD entsteht.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETFIE00BDR55D61

Physisch

0.48%

9.2567 CHF

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Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert grundsätzlich in den MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to CHF Index. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to CHF Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETFIE00BYM11J43

Synthetisch

0.21%

137.0266 USD

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Fondsbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Nettogesamtperformance des MSCI ACWI zu erreichen, wobei die Industrieländer gegenüber dem USD-Index zu 100%, abzüglich Kosten, abgesichert sind.Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.Die Swap-Gegenpartei überträgt die Sicherheit in Form von G10-Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und liquiden Mitteln an den ETF.


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