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UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF

Net asset value 11.1183 USD

Letzte Aktualisierung

17.05.2019

ISIN: LU1852211215

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 18-20.09.23

3.00

20.09.2023

US00828EDC03

USD

102.84

2.48

2

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 18-22.03.21

2.62

22.03.2021

US00828ECZ07

USD

100.62

2.43

3

AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 17-16.11.22

2.12

16.11.2022

US00828ECW75

USD

99.49

2.40

4

EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 2.75000% 18-26.04.21

2.75

26.04.2021

US29874QDK76

USD

100.88

2.40

5

ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.62500% 17-05.05.20

1.62

05.05.2020

US045167DZ34

USD

99.29

2.28

6

ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 17-13.09.22

1.75

13.09.2022

US045167ED13

USD

98.36

2.26

7

ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.25000% 18-20.01.21

2.25

20.01.2021

US045167EF60

USD

99.88

2.14

8

ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 17-16.02.22

2.00

16.02.2022

US045167DX85

USD

99.43

2.13

9

ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 19-30.01.24

2.62

30.01.2024

US045167EL39

USD

101.50

2.06

10

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 18-19.04.21

2.62

19.04.2021

US4581X0DB14

USD

100.58

2.00

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 16.05.2019

Datenzusammensetzung

Ticker

MDBU SW

Total Nettovermögen

4,777,306.44

Total ausstehende ETF-Anteile

431,272.00

Basiswährung

USD

Quelle: State Street, 20.05.2019

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