UBS ETF Um fortzufahren bestätigen Sie bitte, dass Sie Ihren Wohnsitz in der Schweiz haben.

Zurück

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF

Net asset value 12.5833 USD

Letzte Aktualisierung

23.05.2019

ISIN: LU1645385839

Anlageklassen:  Anleihen

Herunterladen sämtlicher Daten als XLS File

10 grösste Indexkomponenten

#

Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 10.75000% 16-28.03.22

10.75

28.03.2022

XS1458514673

USD

112.40

1.02

2

POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 11-23.03.22

5.00

23.03.2022

US857524AB80

USD

106.39

0.93

3

ARGENTINA, REPUBLIC OF 6.87500% 17-22.04.21

6.88

22.04.2021

US040114GW47

USD

85.35

0.85

4

HUNGARY, REPUBLIC OF 6.37500% 11-29.03.21

6.38

29.03.2021

US445545AE60

USD

106.54

0.84

5

EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 17-31.01.22

6.12

31.01.2022

XS1558077845

USD

101.12

0.80

6

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.20000% 16-21.07.21

2.20

21.07.2021

US88167AAC53

USD

94.77

0.77

7

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23

2.80

21.07.2023

US88167AAD37

USD

87.26

0.71

8

ROMANIA-REG-S 6.75000% 12-07.02.22

6.75

07.02.2022

US77586TAA43

USD

109.00

0.70

9

SERBIA INTERNATIONAL BOND-REG-S 7.25000% 11-28.09.21

7.25

28.09.2021

XS0680231908

USD

108.67

0.69

10

HUNGARY, REPUBLIC OF 5.75000% 13-22.11.23

5.75

22.11.2023

US445545AJ57

USD

111.51

0.66

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 16.05.2019

Datenzusammensetzung

Ticker

SHEMB SW

Total Nettovermögen

170,223,850.07

Total ausstehende ETF-Anteile

13,517,128.00

Basiswährung

USD

Quelle: State Street, 24.05.2019

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Die hierin erwähnten Fonds oder Wertschriften werden nicht von J.P. Morgan gesponsert, unterstützt oder gefördert. J.P. Morgan übernimmt keine Haftung in Bezug auf solche Fonds oder Wertschriften oder einen Index, auf dem solche Fonds oder Wertschriften beruhen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung der begrenzten Beziehungen von J.P. Morgan zu UBS AG und entsprechenden Fonds. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. © UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.