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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF

Net asset value 14.4149 CHF

Letzte Aktualisierung

09.12.2019

ISIN: LU1484800955

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49

3.25

28.05.2049

XS1799611642

EUR

113.66

0.44

2

SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30

1.38

21.03.2030

FR0013324357

EUR

110.53

0.42

3

SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 18-18.01.22

0.25

18.01.2022

FR0013365491

EUR

100.65

0.39

4

SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24

1.25

15.02.2024

FR0013403441

EUR

103.33

0.34

5

SANOFI-REG-S 0.50000% 18-21.03.23

0.50

21.03.2023

FR0013324332

EUR

102.04

0.34

6

BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.50000% 18-16.11.22

0.50

16.11.2022

XS1856833543

EUR

101.46

0.34

7

DEUTSCHE BANK AG 1.50000% 17-20.01.22

1.50

20.01.2022

DE000DL19TA6

EUR

101.05

0.34

8

HSBC FRANCE SA-REG-S 0.20000% 18-04.09.21

0.20

04.09.2021

FR0013358116

EUR

100.52

0.33

9

DAIMLER INTL FIN BV-REG-S 0.25000% 19-06.11.23

0.25

06.11.2023

DE000A2R9ZT1

EUR

100.04

0.33

10

ING GROEP NV-REG-S 2.50000% 18-15.11.30

2.50

15.11.2030

XS1909186451

EUR

118.18

0.33

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 06.12.2019

Datenzusammensetzung

Ticker

CBSEUS SW

Total Nettovermögen

63,588,478.57

Total ausstehende ETF-Anteile

4,418,220.00

Basiswährung

CHF

Quelle: State Street, 10.12.2019

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