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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF

Net asset value 12.9202 USD

Letzte Aktualisierung

16.04.2019

ISIN: LU1459802754

Anlageklassen:  Anleihen

Allgemeine Informationen

Fondsname

UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF

Anteilsklasse

UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

LU1459802754

Valoren Nr.

33394356

Anlageklassen

Anleihen

Fondsdomizil

LU

Fondstyp

offen

Referenzindex

Bloomberg Barclays US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index

UCITS V

Ja

Lancierungsdatum

30.09.2016

Währung der Anteilsklasse

USD

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Replikationsmethode

Physisch (Voll repliziert)

Fondsbeschreibung

  • Der Subfonds UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Barclays US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond Index (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden.
  • Der Index umfasst den ausstehenden Gesamtbetrag von TIPS (US Treasury Inflation Protected Securities) mit einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren. Er wird nicht um Beträge bereinigt, die im Federal Reserve System Open Market Account (SOMA) gehalten werden.
  • Die Obligationen werden nach Laufzeit, Grösse und Art untersucht.

Aktuelle Fonds- und Steuerdaten

NAV Datum

16. Apr 2019

Ausstehende Aktien

982,000

Offizieller NAV pro Anteil

12.9202

Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)

11.71

Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)

46.50

Wichtigste Vorteile

  • Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
  • Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
  • Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
  • UCITS-konform.

Performance Grafik (in Fondswährung)

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission p.a.

0.20%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.20%

1) per 30.06.2018

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

Vertriebsland

Oesterreich

Schweiz

Deutschland

Spanien

Finnland

Frankreich

Grossbritannien

Italien

Liechtenstein

Luxemburg

Niederlande

Portugal

Schweden

Letzte Dividendenerklärung

Auszahlungsdatum

05.02.2019

Ausschüttungsdatum

31.01.2019

Ausschüttung

0.17

Währung

USD

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund legt in US-TIPS an und kann daher hohen Wertschwankungen ausgesetzt sein. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. © UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.