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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF

Net asset value 10.9838 EUR

Letzte Aktualisierung

14.08.2019

ISIN: LU1459800113

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

#

Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 18-15.11.48

3.38

15.11.2048

US912810SE91

USD

127.30

3.75

2

AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 19-15.02.49

3.00

15.02.2049

US912810SF66

USD

119.02

3.51

3

AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49

2.88

15.05.2049

US912810SH23

USD

116.41

3.42

4

AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.08.48

3.00

15.08.2048

US912810SD19

USD

118.80

3.30

5

AMERICA, UNITED STATES OF 3.75000% 13-15.11.43

3.75

15.11.2043

US912810RD28

USD

131.80

3.16

6

AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.05.48

3.12

15.05.2048

US912810SC36

USD

121.44

3.16

7

AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 14-15.02.44

3.62

15.02.2044

US912810RE01

USD

129.53

3.12

8

AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 14-15.05.44

3.38

15.05.2044

US912810RG58

USD

124.77

3.02

9

AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44

3.12

15.08.2044

US912810RH32

USD

119.95

2.92

10

AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 18-15.02.48

3.00

15.02.2048

US912810SA79

USD

118.63

2.87

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 13.08.2019

Datenzusammensetzung

Ticker

UST10F SW

Total Nettovermögen

52,530,853.91

Total ausstehende ETF-Anteile

4,875,014.00

Basiswährung

EUR

Quelle: State Street, 15.08.2019

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