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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF

Net asset value 10.6311 GBP

Letzte Aktualisierung

22.10.2020

ISIN: LU1324516480

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 5.25000% 17-23.06.47

5.25

23.06.2047

RU000A0JXU14

USD

134.08

0.75

2

ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35

0.12

09.07.2035

US040114HT09

USD

34.04

0.55

3

PETROLEOS MEXICANOS-144A 7.69000% 19-23.01.50

7.69

23.01.2050

US71654QCW06

USD

82.78

0.53

4

ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35

0.12

09.07.2035

ARARGE3209T4

USD

33.43

0.49

5

ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.30

0.12

09.07.2030

US040114HS26

USD

38.09

0.48

6

URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50

5.10

18.06.2050

US760942BA98

USD

138.61

0.43

7

COLOMBIA, REPUBLIC OF 5.00000% 15-15.06.45

5.00

15.06.2045

US195325CU73

USD

120.83

0.43

8

PETROLEOS MEXICANOS 6.50000% 18-13.03.27

6.50

13.03.2027

US71654QCG55

USD

94.46

0.40

9

RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 5.10000% 19-28.03.35

5.10

28.03.2035

RU000A1006S9

USD

123.78

0.40

10

ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35

0.50

31.07.2035

XS2214238441

USD

58.35

0.38

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 20.10.2020

Datenzusammensetzung

Ticker

SBEMH SW

Total Nettovermögen

60,879,253.88

Total ausstehende ETF-Anteile

5,704,339.00

Basiswährung

GBP

Quelle: State Street, 22.10.2020

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