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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF

Net asset value 11.0963 GBP

Letzte Aktualisierung

16.05.2019

ISIN: LU1324516480

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

#

Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50

5.10

18.06.2050

US760942BA98

USD

105.00

0.83

2

PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33

8.75

21.11.2033

US715638AP79

USD

154.86

0.68

3

PERU, REPUBLIC OF 5.62500% 10-18.11.50

5.62

18.11.2050

US715638BM30

USD

127.76

0.65

4

POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 11-23.03.22

5.00

23.03.2022

US857524AB80

USD

106.29

0.64

5

ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 10.75000% 16-28.03.22

10.75

28.03.2022

XS1458514673

USD

112.40

0.63

6

ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.87500% 18-23.01.28

7.88

23.01.2028

XS1755429732

USD

97.29

0.57

7

HUNGARY, REPUBLIC OF 6.37500% 11-29.03.21

6.38

29.03.2021

US445545AE60

USD

106.47

0.57

8

ARGENTINA, REPUBLIC OF 8.75000% 14-07.05.24

8.75

07.05.2024

ARARGE03H413

USD

83.27

0.56

9

PANAMA, REPUBLIC OF 6.70000% 06-26.01.36

6.70

26.01.2036

US698299AW45

USD

130.06

0.52

10

IRAQ INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.80000% 06-15.01.28

5.80

15.01.2028

XS0240295575

USD

95.24

0.51

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 16.05.2019

Datenzusammensetzung

Ticker

SBEMH SW

Total Nettovermögen

50,398,807.26

Total ausstehende ETF-Anteile

4,541,967.00

Basiswährung

GBP

Quelle: State Street, 18.05.2019

Disclaimer

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