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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF

Net asset value 14.3983 USD

Letzte Aktualisierung

20.05.2019

ISIN: LU1048314949

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

CVS HEALTH CORP 3.70000% 18-09.03.23

3.70

09.03.2023

US126650CV07

USD

101.59

2.72

2

BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23

3.00

20.12.2023

US06051GHC69

USD

99.74

2.68

3

WELLS FARGO & CO 2.62500% 17-22.07.22

2.62

22.07.2022

US95000U2B83

USD

99.10

1.67

4

BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.00000% 18-15.01.22

3.00

15.01.2022

US11134LAD10

USD

99.47

1.55

5

MORGAN STANLEY 2.75000% 17-19.05.22

2.75

19.05.2022

US61744YAH18

USD

99.57

1.45

6

GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.876%/3M LIBOR+82.1BP 17-31.10.22

2.88

31.10.2022

US38148YAC21

USD

99.54

1.45

7

HALFMOON PARENT INC-144A 3.75000% 18-15.07.23

3.75

15.07.2023

US40573LAL09

USD

102.03

1.41

8

WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24

3.75

24.01.2024

US95000U2C66

USD

103.08

1.37

9

BANK OF AMERICA CORP 3.550%/3M LIBOR+78BP 18-05.03.24

3.55

05.03.2024

US06051GHF90

USD

101.62

1.35

10

CVS HEALTH CORP 3.35000% 18-09.03.21

3.35

09.03.2021

US126650DC17

USD

100.84

1.34

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 16.05.2019

Datenzusammensetzung

Ticker

CBUS5.SW

Total Nettovermögen

235,275,968.63

Total ausstehende ETF-Anteile

16,328,729.00

Basiswährung

USD

Quelle: State Street, 21.05.2019

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