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UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF

Net asset value 101.3084 EUR

Letzte Aktualisierung

24.09.2020

ISIN: IE00BYT5CV85

Anlageklassen:  Rohstoffe

Anlageinstrumente

Gewichtung (%)

Staatsanleihen

29.49

Fremdwährungen

0.76

Quelle: State Street, 23.09.2020

Emittenten von Staatsanleihen

#

Land

Gewichtung (%)

1

Grossbritannien

69.29

2

Frankreich

30.71

Quelle: State Street, 23.09.2020

Währungen

#

Gewichtung (%)

1

USD

70.51

2

GBP

20.43

3

EUR

9.06

4

JPY

0.00

Quelle: State Street, 23.09.2020

Saldo gedeckter Swap ggü. Portfolio

Gewichtung (%)

Fully Funded Swap

3.35

Total Return Swap

96.65

Quelle: State Street, 23.09.2020

Zulässige Sicherheiten für gedeckten Swap

Die Swap-Gegenpartei verbucht die Sicherheit, die strikte Qualitäts- und Diversifikationskriterien erfüllt, die von UBS ETFs plc definiert werden. Die Sicherheit muss zudem OGAW- und ESMA-konform sein. Das Eigentum an der Sicherheit wird von der Swap-Gegenpartei an den Fonds übertragen und besteht aus Anleihen mit einem langfristigen Bonitätsrating von mindestens «A», die von den folgenden G-10-Staaten ausgegeben sind: Frankreich, Deutschland, Belgien, die Niederlande, Schweden, Kanada, USA und Grossbritannien. Von supranationalen Organisationen emittierte Anleihen mit einem langfristigen Bonitätsrating von mindestens «AA» werden ebenfalls akzeptiert.

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Einzelpositionen

Security

ISIN

Gewichtung (%)

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

69.75

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 10-07.12.40

GB00B6460505

14.19

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47

GB00BDCHBW80

6.24

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29

FR0000571218

5.54

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24

FR0011962398

3.52

US DOLLAR

k.A.

0.76

JAPANESE YEN

k.A.

0.00

EURO CURRENCY

k.A.

0.00

In der obigen Tabelle sind die Wertpapiere aufgelistet, die als Sicherheiten für die bei der Wertpapierleihe mit UBS ETFs entliehenen Wertpapiere dienen. Die enthaltenen Informationen stammen aus eigenen und externen Quellen, die als zuverlässig angesehen werden. Eine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Zu beachten ist, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt. Dieses besteht darin, dass der Borger seinen Verpflichtungen zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt oder der Wert der zur Verfügung gestellten Sicherheiten nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In diesem Fall haftet der Borger für allfällige, trotz der Verwertung der genannten Sicherheiten nicht gedeckte Ansprüche aus der Wertpapierleihe. Quelle: State Street, 23.09.2020

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