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UBS ETF (CH) SBI® Domestic Government 3-7

Net asset value 110.7772 CHF

Letzte Aktualisierung

15.10.2019

ISIN: CH0118923892

Anlageklassen:  Anleihen

Allgemeine Informationen

Fondsname

UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 3-7

Anteilsklasse

UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 3-7 (CHF) A-dis

ISIN

CH0118923892

Valoren Nr.

11892389

Anlageklassen

Anleihen

Fondsdomizil

CH

Fondstyp

offen

Referenzindex

SBI® Domestic Government 3-7 Mid Total Return

UCITS V

Nein

Lancierungsdatum

29.11.2010

Währung der Anteilsklasse

CHF

Abschluss Rechnungsjahr

30. Juni

Replikationsmethode

Physisch (Voll repliziert)

Fondsbeschreibung

  • Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Anleihen, die im Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 enthalten sind. Die relative Gewichtung der Anleihen entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
  • Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Aktuelle Fonds- und Steuerdaten

NAV Datum

15. Oct 2019

Ausstehende Aktien

1,135,001

Offizieller NAV pro Anteil

110.7772

Vermögen der Anteilsklasse (CHF in Mio.)

125.01

Gesamtfondsvermögen (CHF in Mio.)

125.01

Wichtigste Vorteile

  • Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
  • Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
  • Keine Reinvestition nach Fälligkeit der Anleihen erforderlich, da bei der Indexneugewichtung automatisch Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen werden.
  • Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Performance Grafik (in Fondswährung)

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.

0.15%

Pauschale Verwaltungskommission p.a.

0.15%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.15%

1) per 31.12.2018

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

Vertriebsland

Schweiz

Liechtenstein

Letzte Dividendenerklärung

Auszahlungsdatum

09.09.2019

Ausschüttungsdatum

05.09.2019

Ausschüttung

1.40

Währung

CHF

Risiken

Der UBS Exchange Traded Fund investiert in erster Linie in CHF-Anleihen von erstklassigen Emittenten, welche im entsprechenden Teilindex des SBI Domestic enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt, abgetreten, verkauft noch beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Der SBI® ist eine eingetragene Marke der SIX Swiss Exchange, dessen Verwendung ist lizenzpflichtig. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/glossar © UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.