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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF

Net asset value 14.8598 EUR

Letzte Aktualisierung

07.08.2020

ISIN: LU1645380368

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

#

Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

FRANCE, REPUBLIC OF 1.850%/CPTFEMU LINKED 10-25.07.27

2.07

25.07.2027

FR0011008705

EUR

122.15

7.36

2

FRANCE, REPUBLIC OF 1.100%/CPTFEMU LINKED 09-25.07.22

1.25

25.07.2022

FR0010899765

EUR

104.32

5.97

3

GERMANY, REPUBLIC OF 0.500%/CPI LINKED 14-15.04.30

0.53

15.04.2030

DE0001030559

EUR

119.35

5.83

4

ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.600%/CPI LINKED 07-15.09.23

3.11

15.09.2023

IT0004243512

EUR

108.45

5.82

5

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.100%/CPI LINKED 08-25.07.23

2.40

25.07.2023

FR0010585901

EUR

109.11

5.70

6

ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.100%/CPI LINKED 10-15.09.21

2.38

15.09.2021

IT0004604671

EUR

102.68

5.13

7

FRANCE, REPUBLIC OF 0.250%/CPTFEMU LINKED 13-25.07.24

0.27

25.07.2024

FR0011427848

EUR

105.87

5.10

8

GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 15-15.04.26

0.11

15.04.2026

DE0001030567

EUR

108.26

4.79

9

02FSWFRANCE GOVERNMENT BO

FR0011982776

EUR

119.27

4.72

10

GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 12-15.04.23

0.11

15.04.2023

DE0001030542

EUR

102.69

4.67

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 31.07.2020

Datenzusammensetzung

Ticker

INFL1 SW

Total Nettovermögen

12,167,874.84

Total ausstehende ETF-Anteile

820,000.00

Basiswährung

EUR

Quelle: State Street, 06.08.2020

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