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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF

Net asset value 14.1065 USD

Letzte Aktualisierung

10.10.2019

ISIN: LU1324517454

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

#

Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 5.25000% 17-23.06.47

5.25

23.06.2047

RU000A0JXU14

USD

118.95

0.78

2

RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 12.75000% 98-24.06.28

12.75

24.06.2028

XS0088543193

USD

169.38

0.57

3

COLOMBIA, REPUBLIC OF 5.00000% 15-15.06.45

5.00

15.06.2045

US195325CU73

USD

117.26

0.48

4

PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33

8.75

21.11.2033

US715638AP79

USD

166.26

0.48

5

PETROLEOS MEXICANOS 6.50000% 18-13.03.27

6.50

13.03.2027

US71654QCG55

USD

103.50

0.46

6

URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50

5.10

18.06.2050

US760942BA98

USD

118.81

0.44

7

PERU, REPUBLIC OF 5.62500% 10-18.11.50

5.62

18.11.2050

US715638BM30

USD

147.58

0.44

8

PETROLEOS MEXICANOS 6.75000% 17-21.09.47

6.75

21.09.2047

US71654QCC42

USD

95.05

0.42

9

PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 9.50000% 05-02.02.30

9.50

02.02.2030

US718286AY36

USD

163.51

0.42

10

RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 5.10000% 19-28.03.35

5.10

28.03.2035

RU000A1006S9

USD

113.06

0.40

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 10.10.2019

Datenzusammensetzung

Ticker

SBEM SW

Total Nettovermögen

153,051,863.94

Total ausstehende ETF-Anteile

12,810,686.00

Basiswährung

USD

Quelle: State Street, 13.10.2019

Disclaimer

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