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UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF

Net asset value 16.8206 EUR

Letzte Aktualisierung

22.10.2020

ISIN: LU1107559376

Anlageklassen:  Aktien

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Allgemeine Informationen

Fondsname

UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF

Anteilsklasse

UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis

ISIN

LU1107559376

Valoren Nr.

25381591

Anlageklassen

Aktien

Fondsdomizil

LU

Fondstyp

offen

Benchmark1)

MSCI EMU Total Return Net

UCITS V

Ja

Lancierungsdatum

02.10.2014

Währung der Anteilsklasse

EUR

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Replikationsmethode

Physisch (Voll repliziert)

Ausschüttungshäufigkeit

zweimal pro Jahr

1) Änderung der Anlagepolitik, d.h., die Wertentwicklung vor diesem Datum wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind (Benchmark: Dow Jones Germany Titans 30 Index). Datum der Repositionierung: 18.04.2008

Fondsbeschreibung

  • Grundsätzlich investiert der Fonds in europäischen Large und Mid Caps, die im MSCI EMU Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
  • Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
  • Der Fonds wird passiv gemanagt.

Aktuelle Fonds- und Steuerdaten

NAV Datum

22. Oct 2020

Ausstehende Aktien

1,418,355

Offizieller NAV pro Anteil

16.8206

Vermögen der Anteilsklasse (EUR in Mio.)

23.86

Gesamtfondsvermögen (EUR in Mio.)

3,788.47

Wichtigste Vorteile

  • Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
  • Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
  • Das Portefeuille ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
  • Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
  • UCITS-konformer Fonds.

Performance Grafik (in Fondswährung)

Änderung der Anlagepolitik, d.h., die Wertentwicklung vor diesem Datum wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind (Benchmark: Dow Jones Germany Titans 30 Index). Datum der Repositionierung: 18.04.2008

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Eingehende Performance- und Trackinginformationen

Gebühren

Verwaltungsgebühr p.a.

0.18%

Verwaltungsgebühr p.a.

0.18%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.18%

1) per 30.06.2019

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

Vertriebsland

Schweiz

Chile

Grossbritannien

Luxemburg

Singapur

Letzte Dividendenerklärung

Auszahlungsdatum

06.08.2020

Ausschüttungsdatum

03.08.2020

Ausschüttung

0.23

Währung

EUR

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen wie auch Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH- 8001 Zürich. Prospekt, Basisinformationsblatt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können bei UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel kostenlos in einer dem lokalen Recht entsprechenden Sprache angefordert werden. Der Referenzindex ist das geistige Eigentum des Indexanbieters. Die Anteilsklasse wird nicht durch den Indexanbieter gesponsert oder empfohlen. Die vollständigen rechtlichen Hinweise sind im Fondsprospekt nachzulesen. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS Asset Management Switzerland AG oder einer lokalen verbundenen Gesellschaften weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Weitere Erläuterungen zu Finanzbegriffen unter ubs.com/am-glossary. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.