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UBS ETF (CH) Silver ETF

Net asset value 164.4380 USD

Letzte Aktualisierung

16.11.2017

ISIN: CH0118929048

Anlageklassen:  Edelmetalle

Allgemeine Informationen

Fondsname

UBS ETF (CH) – Silver

Anteilsklasse

UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis

ISIN

CH0118929048

Valoren Nr.

11892904

Anlageklassen

Edelmetalle

Domizil

CH

Fondstyp

offen

Referenzindex

LBMA Silver Price

UCITS V

Nein

Lancierungsdatum

25.11.2010

Währung der Anteilsklasse

USD

Abschluss Rechnungsjahr

30. Juni

Replikationsmethode

Physisch (Voll repliziert)

Fondsbeschreibung

  • Dieser Fonds investiert in physisches Silber in Form von Standardbarren (gemäss London Bullion Market Association (LBMA) Silver Price). Das Silber wird physisch getrennt in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz gelagert.
  • Anlageziel ist, die Wertentwicklung von Silber (London Bullion Market Association (LBMA) Silver Price) nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Aktuelle ETF- und Steuerdaten

NAV Datum

16. Nov 2017

Ausstehende Aktien

609629

Offizieller NAV pro Anteil

164.4380

Vermögen der Anteilsklasse (USD in Mio.)

100.25

Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)

100.25

Wichtigste Vorteile

  • Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
  • Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance von Silber partizipieren.
  • Merkmal: Recht auf Sachauszahlung in Silber bei Anteilsrückgabe.
  • Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.

Performance Grafik (in Fondswährung)

Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission p.a.

0.45%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.45%

1) per 30.06.2017

Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit

Vertriebsland

Schweiz

Liechtenstein

Singapur

Letzte Dividendenerklärung

Auszahlungsdatum

08.09.2017

Ausschüttungsdatum

06.09.2017

Ausschüttung

0.00

Währung

USD

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Silber und kann daher erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Deswegen eignet sich diese Anlage nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren und einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Kapitalanlagen unterliegen Marktschwankungen. Alle Fonds weisen spezielle Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Das Hauptrisiko von Silber besteht darin, dass wegen der Konzentration der Anlagen auf Silber keine Risikodiversifikation stattfindet. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Deshalb hängt der Nettoinventarwert des Fonds direkt von der Entwicklung des Silberpreises ab. Verluste, die durch eine aktive Verwaltung (Verkauf von Silber und Erhöhung der Liquidität im Vorfeld erwarteter Preisrückgänge) vermieden werden könnten, werden nicht ausgeglichen.

Disclaimer

Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. © UBS 2017. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.