債券基金
境外基金
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 347.20 | 變動 | -0.12% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 73.85 | 變動 | -0.11% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 185.96 | 變動 | -0.11% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 239.33 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 118.05 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 164.60 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 84.32 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 110.23 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 81.86 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) | 幣別 | 英鎊 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 80.86 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 8,284 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 6,732,067.95 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 172.60 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 1,822.04 | 變動 | -0.32% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 47.01 | 變動 | -0.32% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 180.95 | 變動 | -0.32% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 115.65 | 變動 | -0.33% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 144.22 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 |
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| 投資人須知 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 75.55 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 141.16 | 變動 | -0.07% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 19.66 | 變動 | -0.46% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 178.79 | 變動 | -0.43% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 154.84 | 變動 | -0.43% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/24/2024 | 價格 | 78.02 | 變動 | -0.43% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/25/2024 | 價格 | 111.45 | 變動 | -0.22% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/25/2024 | 價格 | 48.71 | 變動 | -0.20% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/25/2024 | 價格 | 96.25 | 變動 | -0.22% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/25/2024 | 價格 | 54.98 | 變動 | -0.22% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 07/25/2024 | 價格 | 82.70 | 變動 | -0.22% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
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本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 17:00
本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 17:00
