基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 382.91 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 75.33 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 207.07 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 264.01 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 120.30 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 186.66 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 86.25 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 126.24 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 83.86 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) | 幣別 | 英鎊 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 82.58 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 8,353 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 7,485,644.63 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 192.24 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 2,196.74 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 50.73 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 220.86 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 137.14 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 158.06 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 77.47 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 156.33 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 21.25 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 194.59 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 169.06 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 77.98 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 12/23/2025 | 價格 | 9,674 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/24/2025 | 價格 | 126.33 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/24/2025 | 價格 | 49.50 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/24/2025 | 價格 | 110.03 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/24/2025 | 價格 | 56.36 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/24/2025 | 價格 | 94.75 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 |
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本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 17:00
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