基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 382.55 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 75.26 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 206.86 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 263.84 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 120.22 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 186.48 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 86.17 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 126.11 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 83.80 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) | 幣別 | 英鎊 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 82.52 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 8,349 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 7,480,492.60 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 192.11 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 2,194.95 | 變動 | -0.71% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 50.69 | 變動 | -0.72% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 220.66 | 變動 | -0.71% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 137.06 | 變動 | -0.70% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 158.10 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 77.49 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 156.36 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 21.24 | 變動 | -0.14% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 194.52 | 變動 | -0.15% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 168.99 | 變動 | -0.15% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 77.95 | 變動 | -0.15% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 12/19/2025 | 價格 | 9,673 | 變動 | -0.15% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/22/2025 | 價格 | 126.30 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/22/2025 | 價格 | 49.49 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/22/2025 | 價格 | 110.00 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/22/2025 | 價格 | 56.34 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/22/2025 | 價格 | 94.73 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 投資人須知 |
|
本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 17:00
本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 17:00
