基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 369.00 | 變動 | 0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 74.96 | 變動 | 0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 198.82 | 變動 | 0.19% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 256.98 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 121.07 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 179.48 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 86.71 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 120.93 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 84.40 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) | 幣別 | 英鎊 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 83.11 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 8,383 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 7,264,550.13 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 186.44 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 1,971.50 | 變動 | 0.35% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 47.98 | 變動 | 0.36% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 197.29 | 變動 | 0.36% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 124.06 | 變動 | 0.33% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 150.51 | 變動 | 0.70% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 75.95 | 變動 | 0.70% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 148.27 | 變動 | 0.70% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 20.38 | 變動 | 0.30% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 186.13 | 變動 | 0.30% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 161.50 | 變動 | 0.30% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 77.22 | 變動 | 0.30% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 6/11/2025 | 價格 | 9,697 | 變動 | 0.29% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/12/2025 | 價格 | 118.34 | 變動 | -0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/12/2025 | 價格 | 48.58 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/12/2025 | 價格 | 102.74 | 變動 | -0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/12/2025 | 價格 | 55.13 | 變動 | -0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 6/12/2025 | 價格 | 88.40 | 變動 | -0.07% | 基金資訊 |
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本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 17:00
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