投信基金 | 境內基金淨值

瑞銀投信旗下基金,分為股票型和高收益債券型,其中高收益債券型,有累積和月配息兩種不同級別,亦有新台幣、美元、人民幣和澳幣等多元計價幣別的基金。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。

基金名稱

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幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

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基金名稱

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

幣別

新台幣

日期

11/24/2020

價格

8.59

變動

0.70%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

幣別

新台幣

日期

11/24/2020

價格

8.15

變動

1.62%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

11/24/2020

價格

14.1393

變動

0.41%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

11/24/2020

價格

7.5234

變動

0.41%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

11/24/2020

價格

10.5449

變動

0.36%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

11/24/2020

價格

8.7562

變動

0.36%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣)A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

11/24/2020

價格

10.9336

變動

0.39%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

11/24/2020

價格

8.7456

變動

0.39%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

11/24/2020

價格

10.5046

變動

0.34%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

11/24/2020

價格

8.6190

變動

0.34%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

11/24/2020

價格

10.4112

變動

0.24%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

11/24/2020

價格

8.3177

變動

0.24%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

11/24/2020

價格

10.9425

變動

0.20%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

11/24/2020

價格

8.7590

變動

0.20%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

11/24/2020

價格

11.2592

變動

0.22%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

11/24/2020

價格

8.6288

變動

0.22%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

11/24/2020

價格

10.5591

變動

0.19%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣)  B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

11/24/2020

價格

8.4504

變動

0.18%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

11/24/2020

價格

10.0773

變動

0.09%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B 類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

11/24/2020

價格

9.9131

變動

0.09%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

11/24/2020

價格

10.0197

變動

0.11%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

11/24/2020

價格

9.8370

變動

0.11%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

11/24/2020

價格

10.3937

變動

0.15%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

11/24/2020

價格

10.0332

變動

0.12%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

11/24/2020

價格

10.5217

變動

0.10%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

11/24/2020

價格

10.4157

變動

0.10%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)

幣別

美金

日期

11/24/2020

價格

10.7553

變動

0.05%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

11/24/2020

價格

10.6555

變動

0.05%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

11/24/2020

價格

10.7665

變動

0.06%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

11/24/2020

價格

10.6262

變動

0.07%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)

幣別

南非幣

日期

11/24/2020

價格

10.6606

變動

0.08%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

11/24/2020

價格

10.4007

變動

0.11%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

11/24/2020

價格

9.8334

變動

0.26%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

11/24/2020

價格

9.8134

變動

0.26%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券金)

幣別

美金

日期

11/24/2020

價格

10.0449

變動

0.16%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B 類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

11/24/2020

價格

10.0417

變動

0.16%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

11/24/2020

價格

10.0200

變動

0.18%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

11/24/2020

價格

10.0182

變動

0.19%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

11/24/2020

價格

9.9784

變動

0.14%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

11/24/2020

價格

9.9791

變動

0.15%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

11/24/2020

價格

9.9593

變動

0.23%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

11/24/2020

價格

9.9581

變動

0.23%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30