投信基金

基金名稱

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幣別

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日期

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價格

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變動

變動

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基金名稱

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

幣別

新台幣

日期

12/11/2018

價格

8.93

變動

-0.33%

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基金名稱

瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

幣別

新台幣

日期

12/11/2018

價格

6.49

變動

-0.15%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

12/11/2018

價格

13.6512

變動

0.10%

基金月報

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

12/11/2018

價格

8.2123

變動

0.10%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元) A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

12/11/2018

價格

9.6215

變動

0.07%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

12/11/2018

價格

9.0563

變動

0.07%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣)A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

12/11/2018

價格

9.7547

變動

0.06%

基金月報

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

12/11/2018

價格

9.0955

變動

0.06%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

12/11/2018

價格

9.7582

變動

0.07%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

12/11/2018

價格

9.1335

變動

0.07%

基金月報

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

12/11/2018

價格

9.8302

變動

0.03%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

12/11/2018

價格

9.3068

變動

0.03%

基金月報

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

12/11/2018

價格

9.8004

變動

0.01%

基金月報

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

12/11/2018

價格

9.2748

變動

0.01%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

12/11/2018

價格

9.9800

變動

-0.01%

基金月報

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

12/11/2018

價格

9.3486

變動

-0.01%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

12/11/2018

價格

9.7713

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣)  B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

12/11/2018

價格

9.2509

變動

0.00%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00