投信基金 | 境內基金淨值

瑞銀投信旗下基金,分為股票型和高收益債券型,其中高收益債券型,有累積和月配息兩種不同級別,亦有新台幣、美元、人民幣和澳幣等多元計價幣別的基金。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。

基金名稱

幣別

日期

價格

變動

基金資訊

公開說明書

簡式公開說明書

瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

新台幣

5/19/2022

8.30

0.36%

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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(原名稱: 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積))

新台幣

5/19/2022

8.9792

-0.30%

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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(原名稱: 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

新台幣

5/19/2022

4.2481

-0.29%

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瑞瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(原名稱: 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

新台幣

5/19/2022

5.8461

-0.30%

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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(原名稱: 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積))

美金

5/19/2022

6.6371

-0.39%

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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(原名稱: 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

美金

5/19/2022

4.8990

-0.39%

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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(原名稱: 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

美金

5/19/2022

5.7204

-0.39%

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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(原名稱: 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積))

人民幣

5/19/2022

7.2125

-0.40%

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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(原名稱: 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

人民幣

5/19/2022

5.1127

-0.40%

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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(原名稱: 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

人民幣

5/19/2022

10.0000

0.00%

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瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(原名稱: 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積))

澳幣

5/19/2022

6.5811

-0.40%

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銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)
(原名稱: 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

澳幣

5/19/2022

4.8033

-0.40%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(原名稱: 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積))

新台幣

5/19/2022

9.9852

-0.01%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(原名稱: 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

新台幣

5/19/2022

6.8321

-0.01%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(原名稱: 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積))

美金

5/19/2022

10.4590

-0.10%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(原名稱: 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

美金

5/19/2022

7.2317

-0.10%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(原名稱: 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積))

人民幣

5/19/2022

11.1486

-0.11%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(原名稱: 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

人民幣

5/19/2022

7.1668

-0.11%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(原名稱: 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積))

澳幣

5/19/2022

10.1021

-0.11%

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瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)
(原名稱: 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

澳幣

5/19/2022

6.9577

-0.11%

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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美金

5/19/2022

9.1390

-0.07%

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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美金

5/19/2022

8.6351

-0.07%

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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

人民幣

5/19/2022

9.4404

-0.07%

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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

人民幣

5/19/2022

8.7840

-0.07%

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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

南非幣

5/19/2022

10.1535

-0.07%

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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣

5/19/2022

8.9309

-0.07%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

新台幣

5/19/2022

9.5311

0.18%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

新台幣

5/19/2022

8.8455

0.18%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

新台幣

5/19/2022

8.5650

0.18%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

美金

5/19/2022

9.6491

0.08%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

美金

5/19/2022

8.9680

0.08%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

美金

5/19/2022

8.4165

0.08%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

人民幣

5/19/2022

10.0092

0.07%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

人民幣

5/19/2022

9.1291

0.07%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

人民幣

5/19/2022

8.8236

0.07%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)

南非幣

5/19/2022

10.2765

0.10%

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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

南非幣

5/19/2022

8.8900

0.10%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

新台幣

5/19/2022

8.0921

0.24%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

5/19/2022

7.6676

0.24%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券金)

美金

5/19/2022

7.9767

0.04%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美金

5/19/2022

7.5849

0.04%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

人民幣

5/19/2022

8.2178

0.04%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

人民幣

5/19/2022

7.7066

0.04%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

澳幣

5/19/2022

7.9452

0.06%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣

5/19/2022

7.5530

0.06%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

南非幣

5/19/2022

8.4074

0.03%

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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣

5/19/2022

7.6795

0.04%

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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

新台幣

5/19/2022

8.2314

-0.32%

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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

新台幣

5/19/2022

7.8806

-0.32%

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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

美金

5/19/2022

8.1275

-0.40%

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瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

美金

5/19/2022

7.7801

-0.40%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

新台幣

5/19/2022

8.0205

-0.04%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

新台幣

5/19/2022

7.7394

-0.04%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

美金

5/19/2022

7.4976

-0.24%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美金

5/19/2022

7.2563

-0.24%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

人民幣

5/19/2022

7.7283

-0.25%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

人民幣

5/19/2022

7.4024

-0.25%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

南非幣

5/19/2022

7.9039

-0.26%

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瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣

5/19/2022

7.4057

-0.26%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30