投信基金 | 境內基金淨值

瑞銀投信旗下基金,分為股票型和高收益債券型,其中高收益債券型,有累積和月配息兩種不同級別,亦有新台幣、美元、人民幣和澳幣等多元計價幣別的基金。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。

基金名稱

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幣別

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日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

幣別

新台幣

日期

8/22/2019

價格

10.29

變動

-0.29%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

幣別

新台幣

日期

8/22/2019

價格

7.16

變動

-0.28%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

8/22/2019

價格

14.9622

變動

0.14%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

8/22/2019

價格

8.6436

變動

0.14%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元) A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

8/22/2019

價格

10.5621

變動

0.12%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

8/22/2019

價格

9.5050

變動

0.11%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣)A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

8/22/2019

價格

10.8197

變動

0.15%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

8/22/2019

價格

9.5590

變動

0.15%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

8/22/2019

價格

10.6483

變動

0.13%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

8/22/2019

價格

9.5817

變動

0.13%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

8/22/2019

價格

10.6881

變動

0.06%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

8/22/2019

價格

9.5705

變動

0.06%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

8/22/2019

價格

10.7097

變動

0.04%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

8/22/2019

價格

9.5731

變動

0.04%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

8/22/2019

價格

10.9079

變動

0.07%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

8/22/2019

價格

9.5628

變動

0.07%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

8/22/2019

價格

10.6583

變動

0.09%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣)  B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

8/22/2019

價格

9.5396

變動

0.08%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00