投信基金

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金月報

基金月報

公開說明書

公開說明書

簡式公開說明書

簡式公開說明書

基金名稱

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

幣別

新台幣

日期

2/15/2019

價格

9.44

變動

0.21%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

幣別

新台幣

日期

2/15/2019

價格

7.08

變動

1.14%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

2/15/2019

價格

14.3032

變動

0.05%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

2/15/2019

價格

8.5155

變動

0.05%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元) A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

2/15/2019

價格

10.1160

變動

0.02%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

2/15/2019

價格

9.4222

變動

0.02%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣)A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

2/15/2019

價格

10.2488

變動

0.00%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

2/15/2019

價格

9.4362

變動

0.00%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

2/15/2019

價格

10.2567

變動

0.02%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

2/15/2019

價格

9.4992

變動

0.02%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

2/15/2019

價格

10.1084

變動

0.10%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

2/15/2019

價格

9.4363

變動

0.11%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

2/15/2019

價格

10.1192

變動

0.08%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

2/15/2019

價格

9.4422

變動

0.08%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

2/15/2019

價格

10.2981

變動

0.06%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

2/15/2019

價格

9.4872

變動

0.06%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

2/15/2019

價格

10.0953

變動

0.08%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣)  B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

2/15/2019

價格

9.4219

變動

0.08%

基金月報

pdf

公開說明書

pdf

簡式公開說明書

pdf

本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00