投信基金 | 境內基金淨值
瑞銀投信旗下基金，分為股票型和高收益債券型，其中高收益債券型，有累積和月配息兩種不同級別，亦有新台幣、美元、人民幣和澳幣等多元計價幣別的基金。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金 | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 7.96 | 變動 | -0.62% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金 | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 7.44 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 14.3597 | 變動 | 0.27% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 7.8167 | 變動 | 0.27% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元) A類型(累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.5767 | 變動 | 0.27% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 8.9784 | 變動 | 0.27% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣)A類型(累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.9153 | 變動 | 0.30% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 8.9914 | 變動 | 0.30% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.5326 | 變動 | 0.28% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 8.8470 | 變動 | 0.28% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型(累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.2673 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型(月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 8.4656 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型(累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.6552 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 8.7891 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.9491 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 8.6980 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.3113 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 8.5123 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 9.8566 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B 類型 (季配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 9.7615 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 9.8048 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (季配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 9.7083 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.2015 | 變動 | 0.34% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (季配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 9.9978 | 變動 | 0.32% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.5317 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.5316 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.6165 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.6269 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.6192 | 變動 | 0.20% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.6118 | 變動 | 0.21% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.3801 | 變動 | -0.40% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 8/6/2020 | 價格 | 10.4651 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 |
| 價格 |
| 變動 |
| 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (年配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 |
| 價格 |
| 變動 |
| 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 |
| 價格 |
| 變動 |
| 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B 類型 (年配息) | 幣別 | 美金 | 日期 |
| 價格 |
| 變動 |
| 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 |
| 價格 |
| 變動 |
| 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (年配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 |
| 價格 |
| 變動 |
| 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 |
| 價格 |
| 變動 |
| 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (年配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 |
| 價格 |
| 變動 |
| 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 |
| 價格 |
| 變動 |
| 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (年配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 |
| 價格 |
| 變動 |
| 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
