境內基金
瑞銀投信旗下的境內基金
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.8273 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 3.7954 | 變動 | -0.33% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 5.2377 | 變動 | -0.33% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 6.4935 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 4.3536 | 變動 | -0.38% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 5.0971 | 變動 | -0.38% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 6.8598 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 4.4135 | 變動 | -0.37% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 10.0000 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 6.3470 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 4.2046 | 變動 | -0.34% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 10.0887 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 5.5156 | 變動 | -1.18% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 10.6640 | 變動 | -0.27% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 5.9089 | 變動 | -1.22% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 11.0242 | 變動 | -0.24% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 5.5758 | 變動 | -1.22% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 10.1106 | 變動 | -0.23% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 5.5570 | 變動 | -1.20% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 9.7683 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.6936 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 9.8190 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (季配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.4103 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 11.7126 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (季配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.9458 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 9.9801 | 變動 | -0.13% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.3880 | 變動 | -0.55% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.0943 | 變動 | -0.56% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 10.0094 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.4236 | 變動 | -0.61% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 7.8519 | 變動 | -0.64% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 10.1775 | 變動 | -0.16% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.3428 | 變動 | -0.58% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.0324 | 變動 | -0.60% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 11.3542 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.2654 | 變動 | -0.83% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.8072 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 7.7363 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 7.9862 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 6.9749 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 7.9676 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 6.6888 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 7.9253 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 6.8661 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 9.0331 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 7.0316 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.4749 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 7.4362 | 變動 | -0.24% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.3582 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 7.3150 | 變動 | -0.29% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 9.4397 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.4564 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.1007 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 7.2048 | 變動 | -0.35% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 8.1142 | 變動 | 0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 6.9467 | 變動 | -0.46% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 9.0837 | 變動 | 0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 7.2066 | 變動 | -0.60% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 11.22 | 變動 | -0.27% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 10.51 | 變動 | -0.66% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 10.52 | 變動 | -0.57% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 11.67 | 變動 | -0.26% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 10.83 | 變動 | -0.73% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 10.81 | 變動 | -0.83% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 11.21 | 變動 | -0.27% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 10.52 | 變動 | -0.66% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 10.52 | 變動 | -0.57% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 11.85 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 10.73 | 變動 | -0.65% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 08/05/2024 | 價格 | 10.73 | 變動 | -0.74% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
