投信基金 | 境內基金淨值
瑞銀投信旗下基金，分為股票型和高收益債券型，其中高收益債券型，有累積和月配息兩種不同級別，亦有新台幣、美元、人民幣和澳幣等多元計價幣別的基金。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金 | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 7.59 | 變動 | 0.13% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金 | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 6.22 | 變動 | 2.47% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 12.8708 | 變動 | 0.09% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 7.1719 | 變動 | 0.09% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元) A類型(累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 9.3566 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 8.1261 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣)A類型(累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 9.6459 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 8.1615 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 9.4147 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 8.1261 | 變動 | 0.11% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型(累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 9.1180 | 變動 | 0.23% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型(月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 7.7677 | 變動 | 0.23% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型(累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 9.3598 | 變動 | 0.24% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 7.9692 | 變動 | 0.24% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 9.5941 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 7.9227 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 9.2694 | 變動 | 0.27% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 7.8918 | 變動 | 0.27% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 8.6898 | 變動 | 0.17% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B 類型 (季配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 8.6879 | 變動 | 0.17% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 8.6983 | 變動 | 0.21% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (季配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 8.6983 | 變動 | 0.21% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 8.9736 | 變動 | 0.09% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (季配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 4/8/2020 | 價格 | 8.9762 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
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本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
