投信基金 | 境內基金淨值

瑞銀投信旗下基金,分為股票型和高收益債券型,其中高收益債券型,有累積和月配息兩種不同級別,亦有新台幣、美元、人民幣和澳幣等多元計價幣別的基金。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。

基金名稱

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幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

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基金名稱

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

幣別

新台幣

日期

2/24/2021

價格

9.04

變動

1.35%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

幣別

新台幣

日期

2/24/2021

價格

8.88

變動

0.79%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

2/24/2021

價格

14.4513

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

2/24/2021

價格

7.5567

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

2/24/2021

價格

10.0000

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

2/24/2021

價格

10.9028

變動

-0.01%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

2/24/2021

價格

8.8898

變動

-0.01%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

2/24/2021

價格

10.0000

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣)A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

2/24/2021

價格

11.4369

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

2/24/2021

價格

8.9710

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

2/24/2021

價格

10.0000

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

2/24/2021

價格

10.7505

變動

-0.05%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

2/24/2021

價格

8.6620

變動

-0.05%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

2/24/2021

價格

10.4376

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

2/24/2021

價格

8.1412

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

2/24/2021

價格

11.0853

變動

-0.01%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

2/24/2021

價格

8.6746

變動

-0.01%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

2/24/2021

價格

11.4529

變動

-0.05%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

2/24/2021

價格

8.5391

變動

-0.05%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

2/24/2021

價格

10.6286

變動

-0.09%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣)  B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

2/24/2021

價格

8.3148

變動

-0.06%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

2/24/2021

價格

10.2609

變動

-0.02%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B 類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

2/24/2021

價格

10.0284

變動

-0.02%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

2/24/2021

價格

10.2318

變動

-0.05%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

2/24/2021

價格

9.9686

變動

-0.05%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

2/24/2021

價格

10.7017

變動

-0.01%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

2/24/2021

價格

10.1796

變動

-0.01%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

2/24/2021

價格

10.4195

變動

-0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

2/24/2021

價格

10.2101

變動

-0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

2/24/2021

價格

9.9038

變動

-0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)

幣別

美金

日期

2/24/2021

價格

10.7434

變動

-0.02%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

2/24/2021

價格

10.5358

變動

-0.02%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

2/24/2021

價格

9.9177

變動

-0.02%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

2/24/2021

價格

10.8138

變動

-0.05%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

2/24/2021

價格

10.5279

變動

-0.07%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

2/24/2021

價格

10.0000

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)

幣別

南非幣

日期

2/24/2021

價格

10.7412

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

2/24/2021

價格

10.2594

變動

-0.19%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

2/24/2021

價格

9.8950

變動

-0.04%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

2/24/2021

價格

9.7549

變動

-0.04%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券金)

幣別

美金

日期

2/24/2021

價格

10.2859

變動

-0.05%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B 類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

2/24/2021

價格

10.1562

變動

-0.05%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

2/24/2021

價格

10.2822

變動

-0.09%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

2/24/2021

價格

10.1179

變動

-0.10%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

2/24/2021

價格

10.1250

變動

-0.10%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

2/24/2021

價格

10.0037

變動

-0.10%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

2/24/2021

價格

10.2035

變動

-0.19%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

2/24/2021

價格

9.9817

變動

-0.19%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

2/24/2021

價格

9.8400

變動

-0.04%

基金資訊

 

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

2/24/2021

價格

9.8400

變動

-0.04%

基金資訊

 

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

2/24/2021

價格

9.8978

變動

-0.05%

基金資訊

 

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

2/24/2021

價格

9.8977

變動

-0.05%

基金資訊

 

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30