投信基金 | 境內基金淨值

境內基金

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(原名稱:瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) )

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

8.4940

變動

0.58%

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(原名稱:瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

3.8429

變動

0.58%

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(原名稱:瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

5.3040

變動

0.57%

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(原名稱:瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) )

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

6.2936

變動

0.50%

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(原名稱:瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

4.4400

變動

0.50%

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(原名稱:瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

5.1995

變動

0.50%

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(原名稱:瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) )

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

6.8183

變動

0.48%

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(原名稱:瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

4.6202

變動

0.48%

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(原名稱:瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

10.0000

變動

0.00%

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基金名稱

瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(原名稱:瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) )

幣別

澳幣

日期

3/29/2023

價格

6.2120

變動

0.49%

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基金名稱

銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)
(原名稱:瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

3/29/2023

價格

4.3325

變動

0.48%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(原名稱:瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) )

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

9.9560

變動

0.36%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(原名稱:瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

6.1814

變動

0.36%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(原名稱:瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) )

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

10.4776

變動

0.31%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(原名稱:瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

6.5991

變動

0.31%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(原名稱:瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) )

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

11.0847

變動

0.28%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(原名稱:瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

6.3848

變動

0.28%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(原名稱:瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) )

幣別

澳幣

日期

3/29/2023

價格

10.0895

變動

0.29%

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)
(原名稱:瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

3/29/2023

價格

6.3103

變動

0.29%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

9.2033

變動

0.17%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

8.4904

變動

0.08%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

9.4581

變動

0.06%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

8.5319

變動

0.06%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

3/29/2023

價格

10.6118

變動

0.05%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

3/29/2023

價格

8.8579

變動

0.04%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

9.4162

變動

0.21%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

8.3902

變動

0.21%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

8.1131

變動

0.21%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

9.5380

變動

0.13%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

8.5100

變動

0.13%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

7.9650

變動

0.13%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

9.8789

變動

0.11%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

8.5871

變動

0.11%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

8.2856

變動

0.11%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)

幣別

南非幣

日期

3/29/2023

價格

10.4390

變動

0.10%

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

3/29/2023

價格

8.4132

變動

0.10%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

8.1959

變動

0.22%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

7.4774

變動

0.22%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

7.9031

變動

-0.02%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

7.2075

變動

-0.02%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

8.1275

變動

-0.05%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

7.2245

變動

-0.05%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

3/29/2023

價格

7.9345

變動

-0.03%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

3/29/2023

價格

7.1817

變動

-0.03%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

3/29/2023

價格

8.6146

變動

-0.03%

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

3/29/2023

價格

7.2764

變動

-0.03%

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

8.1102

變動

0.04%

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

7.4911

變動

0.04%

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

8.0447

變動

-0.03%

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

7.4213

變動

-0.03%

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

8.1824

變動

0.35%

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

7.6360

變動

0.35%

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

7.4745

變動

0.12%

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

6.9811

變動

0.12%

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

7.6813

變動

0.08%

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

7.0243

變動

0.08%

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

3/29/2023

價格

8.1044

變動

0.03%

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

3/29/2023

價格

7.0797

變動

0.03%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

10.12

變動

0.50%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

10.03

變動

0.50%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

3/29/2023

價格

10.04

變動

0.50%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

10.65

變動

0.38%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

10.56

變動

0.48%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

3/29/2023

價格

10.55

變動

0.38%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

10.30

變動

0.39%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

10.22

變動

0.39%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

3/29/2023

價格

10.22

變動

0.39%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

南非幣

日期

3/29/2023

價格

10.38

變動

0.39%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

3/29/2023

價格

10.26

變動

0.39%

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

3/29/2023

價格

10.26

變動

0.39%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30