投信基金

基金名稱

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幣別

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日期

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價格

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變動

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基金名稱

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

幣別

新台幣

日期

4/18/2019

價格

9.69

變動

-0.31%

基金月報

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基金名稱

瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

幣別

新台幣

日期

4/18/2019

價格

7.45

變動

-0.27%

基金月報

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

4/18/2019

價格

14.7780

變動

-0.31%

基金月報

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

4/18/2019

價格

8.7099

變動

-0.31%

基金月報

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元) A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

4/18/2019

價格

10.4725

變動

-0.29%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

4/18/2019

價格

9.6549

變動

-0.29%

基金月報

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣)A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

4/18/2019

價格

10.5986

變動

-0.25%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

4/18/2019

價格

9.6435

變動

-0.25%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

4/18/2019

價格

10.5834

變動

-0.25%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

4/18/2019

價格

9.7230

變動

-0.25%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

4/18/2019

價格

10.2976

變動

0.01%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

4/18/2019

價格

9.4797

變動

0.01%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

4/18/2019

價格

10.3357

變動

0.03%

基金月報

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

4/18/2019

價格

9.5104

變動

0.03%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

4/18/2019

價格

10.4969

變動

0.05%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

4/18/2019

價格

9.5146

變動

0.05%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

4/18/2019

價格

10.2849

變動

0.06%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣)  B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

4/18/2019

價格

9.4654

變動

0.06%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00