投信基金

基金名稱	基金名稱	幣別	幣別	日期	日期	價格	價格	變動	變動	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金	幣別	新台幣	日期	2/15/2019	價格	9.44	變動	0.21%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金	幣別	新台幣	日期	2/15/2019	價格	7.08	變動	1.14%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	新台幣	日期	2/15/2019	價格	14.3032	變動	0.05%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	新台幣	日期	2/15/2019	價格	8.5155	變動	0.05%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元) A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美金	日期	2/15/2019	價格	10.1160	變動	0.02%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	美金	日期	2/15/2019	價格	9.4222	變動	0.02%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣)A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	人民幣	日期	2/15/2019	價格	10.2488	變動	0.00%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	人民幣	日期	2/15/2019	價格	9.4362	變動	0.00%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	澳幣	日期	2/15/2019	價格	10.2567	變動	0.02%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	澳幣	日期	2/15/2019	價格	9.4992	變動	0.02%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	新台幣	日期	2/15/2019	價格	10.1084	變動	0.10%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	新台幣	日期	2/15/2019	價格	9.4363	變動	0.11%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美金	日期	2/15/2019	價格	10.1192	變動	0.08%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	美金	日期	2/15/2019	價格	9.4422	變動	0.08%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	人民幣	日期	2/15/2019	價格	10.2981	變動	0.06%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	人民幣	日期	2/15/2019	價格	9.4872	變動	0.06%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	澳幣	日期	2/15/2019	價格	10.0953	變動	0.08%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	澳幣	日期	2/15/2019	價格	9.4219	變動	0.08%	基金月報	公開說明書	簡式公開說明書

本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 17:00