投信基金 | 境內基金淨值
瑞銀投信旗下基金,分為股票型和高收益債券型,其中高收益債券型,有累積和月配息兩種不同級別,亦有新台幣、美元、人民幣和澳幣等多元計價幣別的基金。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金 | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 9.04 | 變動 | 1.35% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金 | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 8.88 | 變動 | 0.79% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 14.4513 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 7.5567 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.0000 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元) A類型(累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.9028 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 8.8898 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.0000 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣)A類型(累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 11.4369 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 8.9710 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.0000 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.7505 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 8.6620 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型(累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.4376 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型(月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 8.1412 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型(累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 11.0853 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 8.6746 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 11.4529 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 8.5391 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.6286 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 8.3148 | 變動 | -0.06% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.2609 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B 類型 (季配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.0284 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.2318 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (季配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 9.9686 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.7017 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (季配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.1796 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.4195 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.2101 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 9.9038 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.7434 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.5358 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB 類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 9.9177 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.8138 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.5279 | 變動 | -0.07% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.0000 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.7412 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.2594 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 9.8950 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (年配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 9.7549 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.2859 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B 類型 (年配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.1562 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.2822 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (年配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.1179 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.1250 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (年配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.0037 | 變動 | -0.10% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 10.2035 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (年配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 9.9817 | 變動 | -0.19% | 基金資訊 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | |||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A 類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 9.8400 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 |
| 公開說明書 | 簡式公開說明書 | ||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B 類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 9.8400 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 |
| 公開說明書 | 簡式公開說明書 | ||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 9.8978 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 |
| 公開說明書 | 簡式公開說明書 | ||
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B 類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 2/24/2021 | 價格 | 9.8977 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 |
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