投信基金 | 境內基金淨值

瑞銀投信旗下基金,分為股票型和高收益債券型,其中高收益債券型,有累積和月配息兩種不同級別,亦有新台幣、美元、人民幣和澳幣等多元計價幣別的基金。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

幣別

新台幣

日期

4/8/2020

價格

7.59

變動

0.13%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

幣別

新台幣

日期

4/8/2020

價格

6.22

變動

2.47%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

4/8/2020

價格

12.8708

變動

0.09%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

4/8/2020

價格

7.1719

變動

0.09%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

4/8/2020

價格

9.3566

變動

0.10%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

4/8/2020

價格

8.1261

變動

0.10%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣)A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

4/8/2020

價格

9.6459

變動

0.10%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

4/8/2020

價格

8.1615

變動

0.10%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

4/8/2020

價格

9.4147

變動

0.11%

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基金名稱

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

4/8/2020

價格

8.1261

變動

0.11%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

4/8/2020

價格

9.1180

變動

0.23%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (台幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

4/8/2020

價格

7.7677

變動

0.23%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

4/8/2020

價格

9.3598

變動

0.24%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (美元) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

4/8/2020

價格

7.9692

變動

0.24%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

4/8/2020

價格

9.5941

變動

0.22%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

4/8/2020

價格

7.9227

變動

0.22%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

4/8/2020

價格

9.2694

變動

0.27%

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基金名稱

瑞銀全方位高收益債券證券投資信託基金 (澳幣)  B類型(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

4/8/2020

價格

7.8918

變動

0.27%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A 類型 (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

4/8/2020

價格

8.6898

變動

0.17%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B 類型 (季配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

4/8/2020

價格

8.6879

變動

0.17%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A 類型 (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

4/8/2020

價格

8.6983

變動

0.21%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B 類型 (季配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

4/8/2020

價格

8.6983

變動

0.21%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A 類型 (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

4/8/2020

價格

8.9736

變動

0.09%

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B 類型 (季配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

4/8/2020

價格

8.9762

變動

0.10%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30