Derzeit bietet UBS ETF währungsabgesicherte Aktien-ETFs ausschliesslich in einer Struktur an, bei der pro Währung-/Aktienmarkt-Kombination ein eigenes Teilvermögen eröffnet wird. Bei beispielsweise 5 abgesicherten Währungen des MSCI Canada sind das 5 unabhängige separat verwaltete Teilvermögen. Das bestehende Konzept ist im ETF-Markt "Best Practice" und trotzdem für ETFs nicht das Effizienteste. Das führte zur Entscheidung, die währungs- und nicht-währungsabgesicherten MSCI Canada ETFs in ein Teilvermögen zusammenzuführen und Währung-/Aktienmarkt-Kombinationen in Anteilsklassen abzubilden.
Die heutigen Anteile werden am Umtauschdatum in den Wert der Aktien der neuen Struktur umgestellt. Die Anleger werden je nach Anzahl gehaltener Anteile und Umtauschverhältnis Anteile der neuen Anteilsklassen sowie eine Barabgeltung für Fraktionen erhalten. Der Wert dieser Anteile zusammen mit der Barabgeltung entspricht dem Wert der Anteile, die von den Anlegern am Umtauschdatum gehalten wurden.
Die Preise der entsprechenden ETFs sind auch in der Zielstruktur unverändert und entsprechen Preisen vor der Anpassung. Die pauschale Verwaltungskommission (TER) für die währungsabgesicherten Anteilklassen ist 0.43% pro Jahr und die der nicht währungsabgesicherten Anteilsklassen 0.33% pro Jahr.
Geplante Konvertierung für:
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc,
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc,
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc,
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc,
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis, und
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to SGD UCITS ETF (SGD) A-acc
Datum | Aktivitäten |
18. März 2015 | Letzter Börsenhandelstag an der SIX Swiss Exchange* |
25. März 2015 | Letzter technischer Handelstag |
26. März 2015 | Dekotierung |
Die Dekotierung erfolgt am Donnerstag, 26. März 2015, letzter technischer Handelstag ist am Mittwoch, 25. März 2015. Der Handel der Anteile des Teilfonds wird am Mittwoch, 18. März 2015 nach Handelsschluss bis zum letzten technischen Handelstag vom Handel an der SIX Swiss Exchange suspendiert. Der effektiv letzte Handelstag ist somit der Mittwoch, 18. März 2015.
Wichtiger Hinweis:
Die oben genannten ETFs sind am 18. März 2015 das letzte Mal an der SIX Swiss Exchange handelbar. Danach können Anleger erst nach der Konvertierung ihre dann in Anteilsklassen umgewandelten Anteile wieder handeln. Anleger, die bereits MSCI Canada hedged CHF oder MSCI Canada hedged SGD Anteilsklassen besitzen, können diese auch während der Konvertierung jederzeit handeln.
Weitergehende Informationen finden Sie im Q&A
und auf unserer Website unter der Rubrik "News & Presse".