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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF

Net asset value 13.3378 CHF

Letzte Aktualisierung

20.05.2019

ISIN: LU1048314865

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

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Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 2.500%/VAR 14-26.05.26

2.50

26.05.2026

XS1069772082

EUR

104.29

0.58

2

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 0.87500% 16-17.03.22

0.88

17.03.2022

BE6285452460

EUR

102.30

0.56

3

SOCIETE GENERALE-REG-S 0.25000% 18-18.01.22

0.25

18.01.2022

FR0013365491

EUR

100.61

0.55

4

TOTAL SA-REG-S-SUB 3.875%/VAR 16-PRP

3.88

31.12.2099

XS1413581205

EUR

108.25

0.52

5

DEUTSCHE BANK AG 1.25000% 14-08.09.21

1.25

08.09.2021

DE000DB7XJB9

EUR

99.93

0.50

6

DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 0.62500% 16-03.04.23

0.62

03.04.2023

XS1382792197

EUR

101.80

0.49

7

SANOFI-REG-S 0.50000% 18-21.03.23

0.50

21.03.2023

FR0013324332

EUR

101.77

0.49

8

SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24

1.25

15.02.2024

FR0013403441

EUR

101.63

0.49

9

BAYER AG-REG-S-SUB 3.000%/VAR 14-01.07.75

3.00

01.07.2075

DE000A11QR65

EUR

100.66

0.49

10

HSBC FRANCE SA-REG-S 0.20000% 18-04.09.21

0.20

04.09.2021

FR0013358116

EUR

100.59

0.49

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 16.05.2019

Datenzusammensetzung

Ticker

CBEU55S SW

Total Nettovermögen

18,534,939.67

Total ausstehende ETF-Anteile

1,389,277.00

Basiswährung

CHF

Quelle: State Street, 20.05.2019

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