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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF

Net asset value 25.6089 USD

Letzte Aktualisierung

20.05.2020

ISIN: LU0721552544

Anlageklassen:  Anleihen

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10 grösste Indexkomponenten

#

Wertpapiere

Coupon

Verfall

ISIN

Währung

Kurs

Gewichtung (%)

1

AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 12-15.11.22

1.62

15.11.2022

US912828TY62

USD

103.52

2.14

2

AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-30.11.22

2.00

30.11.2022

US912828M805

USD

104.52

2.03

3

AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 15-31.12.22

2.12

31.12.2022

US912828N308

USD

104.99

1.96

4

AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 13-15.02.23

2.00

15.02.2023

US912828UN88

USD

104.86

1.78

5

AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-30.04.22

0.12

30.04.2022

US912828ZM50

USD

99.91

1.46

6

AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 11-15.11.21

2.00

15.11.2021

US912828RR30

USD

102.70

1.45

7

AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.37500% 31.03.20-31.03.22

0.38

31.03.2022

US912828ZG82

USD

100.36

1.39

8

AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.04.23

0.25

15.04.2023

US912828ZH65

USD

100.09

1.38

9

AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.11.21

1.50

30.11.2021

US912828YT13

USD

102.01

1.33

10

AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.06.22

1.75

15.06.2022

US9128286Y11

USD

103.23

1.31

Die Übersicht zeigt die Portfolio-Positionen. Die tatsächlichen Positionen des ETF können abweichen. Quelle: State Street, 19.05.2020

Datenzusammensetzung

Ticker

UT1USA SW

Total Nettovermögen

72,176,766.54

Total ausstehende ETF-Anteile

2,818,422.00

Basiswährung

USD

Quelle: State Street, 22.05.2020

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