債券型基金

基金名稱

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幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金月報

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公開說明書

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投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元債券基金 

幣別

美元

日期

2/13/2019

價格

313.04

變動

-0.06%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

2/13/2019

價格

290.14

變動

0.09%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

2/13/2019

價格

85.30

變動

0.09%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

2/13/2019

價格

149.74

變動

0.09%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

幣別

歐元

日期

2/13/2019

價格

202.17

變動

0.02%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

幣別

歐元

日期

2/13/2019

價格

130.19

變動

0.02%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

2/13/2019

價格

126.20

變動

0.02%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

幣別

美元

日期

2/13/2019

價格

92.28

變動

0.02%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金  (歐元) (美元避險) I-A2-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

2/13/2019

價格

N.A.

變動

N.A.

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

2/13/2019

價格

92.18

變動

0.01%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源)

幣別

英鎊

日期

2/13/2019

價格

89.79

變動

0.02%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

日圓

日期

2/13/2019

價格

9,486

變動

0.02%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)K-1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

歐元

日期

2/13/2019

價格

5,516,054.28

變動

0.02%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

歐元

日期

2/13/2019

價格

140.52

變動

0.02%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

2/13/2019

價格

1,747.01

變動

0.29%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

2/13/2019

價格

61.45

變動

0.29%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

2/13/2019

價格

164.75

變動

0.29%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

2/13/2019

價格

145.75

變動

0.07%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

2/13/2019

價格

93.70

變動

0.06%

基金月報

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

2/13/2019

價格

136.68

變動

0.07%

基金月報

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00