債券型基金:高收益、新興市場、全方位債券基金

瑞銀資產管理旗下債券型基金,分為高收益債券型、新興市場債券型和投資等級債券型等,依產品別,累積和月配息兩種不同級別、涵蓋美元、歐元、澳幣、英鎊和日圓等多元計價幣別的基金。

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

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投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元))

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

304.65

變動

0.10%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

72.97

變動

0.08%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積)

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

160.75

變動

0.10%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元))

幣別

歐元

日期

5/17/2022

價格

210.60

變動

0.22%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

幣別

歐元

日期

5/17/2022

價格

115.95

變動

0.22%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險))

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

138.43

變動

0.25%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

82.64

變動

0.25%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積)

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

100.97

變動

0.26%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

5/17/2022

價格

80.71

變動

0.24%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

幣別

英鎊

日期

5/17/2022

價格

79.57

變動

0.23%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

幣別

日圓

日期

5/17/2022

價格

8,453

變動

0.25%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1)

幣別

歐元

日期

5/17/2022

價格

5,851,423.98

變動

0.23%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) I-A1-累積)

幣別

歐元

日期

5/17/2022

價格

149.63

變動

0.23%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

1,574.19

變動

-0.01%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

45.33

變動

-0.02%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

153.38

變動

-0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

138.39

變動

-0.20%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

78.94

變動

-0.20%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

133.29

變動

-0.19%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

18.61

變動

-0.59%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

167.29

變動

-0.62%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

144.34

變動

-0.62%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息)
(本基金配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/17/2022

價格

81.85

變動

-0.63%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元))

幣別

美元

日期

5/18/2022

價格

106.27

變動

-0.17%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息))
(本基金配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/18/2022

價格

53.98

變動

-0.17%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-累積)

幣別

美元

日期

5/18/2022

價格

90.58

變動

-0.17%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-月配息)
(本基金配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/18/2022

價格

60.14

變動

-0.17%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積
(原名稱: 瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) I-A1-累積)

幣別

美元

日期

5/18/2022

價格

77.56

變動

-0.17%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00