債券型基金:高收益、新興市場、全方位債券基金

瑞銀資產管理旗下債券型基金,分為高收益債券型、新興市場債券型和投資等級債券型等,依產品別,累積和月配息兩種不同級別、涵蓋美元、歐元、澳幣、英鎊和日圓等多元計價幣別的基金。

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

公開說明書

投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元)(累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

331.78

變動

0.51%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

84.38

變動

0.51%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金  (美元) I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

173.86

變動

0.51%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(南非幣避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

5/12/2021

價格

1,036.50

變動

0.52%

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

幣別

歐元

日期

5/12/2021

價格

223.62

變動

-0.04%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

幣別

歐元

日期

5/12/2021

價格

129.34

變動

-0.05%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

145.97

變動

-0.05%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

92.34

變動

-0.05%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) I-A2-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

105.63

變動

-0.05%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

5/12/2021

價格

90.14

變動

-0.03%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

英鎊

日期

5/12/2021

價格

88.81

變動

-0.06%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

日圓

日期

5/12/2021

價格

9,424

變動

-0.04%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)K-1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

歐元

日期

5/12/2021

價格

6,177,910.22

變動

-0.04%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

歐元

日期

5/12/2021

價格

157.79

變動

-0.04%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) (南非幣避險) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

5/12/2021

價格

1,043.64

變動

-0.04%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

1,925.73

變動

-0.36%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

58.77

變動

-0.37%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

186.00

變動

-0.35%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

169.00

變動

0.08%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)(月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

100.31

變動

0.07%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

161.43

變動

0.08%

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

21.06

變動

-0.43%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

188.31

變動

-0.43%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

162.24

變動

-0.44%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) (月配息)
(本基金配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

96.80

變動

-0.43%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債基金 (美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

166.30

變動

0.04%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債基金 (美元) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

91.14

變動

0.03%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債基金 (美元) Q
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

140.88

變動

0.04%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債基金 (美元) Q (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

100.89

變動

0.04%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債基金 (美元) I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/12/2021

價格

120.44

變動

0.03%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)(南非幣避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

5/12/2021

價格

995.77

變動

0.05%

基金資訊

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投資人須知

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00