債券型基金

基金名稱

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幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金月報

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公開說明書

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投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元債券基金 

幣別

美元

日期

12/6/2018

價格

306.51

變動

0.14%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

12/6/2018

價格

279.99

變動

-0.70%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

12/6/2018

價格

83.22

變動

-0.70%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

12/6/2018

價格

144.32

變動

-0.69%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

幣別

歐元

日期

12/6/2018

價格

197.26

變動

-0.35%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

幣別

歐元

日期

12/6/2018

價格

128.08

變動

-0.35%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

12/6/2018

價格

122.37

變動

-0.34%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

幣別

美元

日期

12/6/2018

價格

90.54

變動

-0.34%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金  (歐元) (美元避險) I-A2-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

12/6/2018

價格

N.A.

變動

N.A.

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

12/6/2018

價格

90.50

變動

-0.34%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源)

幣別

英鎊

日期

12/6/2018

價格

88.26

變動

-0.34%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

日圓

日期

12/6/2018

價格

9,341

變動

-0.35%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)K-1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

歐元

日期

12/6/2018

價格

5,376,591.51

變動

-0.35%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

歐元

日期

12/6/2018

價格

136.93

變動

-0.35%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

12/6/2018

價格

1,653.14

變動

-0.12%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

12/6/2018

價格

58.84

變動

-0.12%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

12/6/2018

價格

155.56

變動

-0.12%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

12/6/2018

價格

140.12

變動

0.06%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

12/6/2018

價格

90.65

變動

0.06%

基金月報

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

12/6/2018

價格

131.18

變動

0.05%

基金月報

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00