債券型基金:高收益、新興市場、全方位債券基金

瑞銀資產管理旗下債券型基金,分為高收益債券型、新興市場債券型和投資等級債券型等,依產品別,累積和月配息兩種不同級別、涵蓋美元、歐元、澳幣、英鎊和日圓等多元計價幣別的基金。

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

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投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/27/2020

價格

294.84

變動

0.31%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/27/2020

價格

79.48

變動

0.32%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/27/2020

價格

153.50

變動

0.31%

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

幣別

歐元

日期

5/27/2020

價格

198.91

變動

0.96%

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

幣別

歐元

日期

5/27/2020

價格

120.05

變動

0.97%

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/27/2020

價格

128.23

變動

0.95%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

幣別

美元

日期

5/27/2020

價格

85.63

變動

0.95%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金  (歐元) (美元避險) I-A2-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/27/2020

價格

92.14

變動

0.96%

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

5/27/2020

價格

84.26

變動

0.98%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

英鎊

日期

5/27/2020

價格

82.67

變動

0.99%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

日圓

日期

5/27/2020

價格

8,720

變動

0.96%

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)K-1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

歐元

日期

5/27/2020

價格

5,465,919.18

變動

0.96%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

歐元

日期

5/27/2020

價格

139.45

變動

0.96%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/27/2020

價格

1,748.96

變動

-0.01%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/27/2020

價格

56.16

變動

-0.02%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/27/2020

價格

167.31

變動

-0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/27/2020

價格

159.33

變動

0.08%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)(月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

5/27/2020

價格

97.66

變動

0.07%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

5/27/2020

價格

151.06

變動

0.08%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00