債券型基金 | 境外基金淨值

瑞銀資產管理旗下債券型基金,分為高收益債券型、新興市場債券型和投資等級債券型等,依產品別,有累積和月配息兩種不同級別,亦有涵蓋美元、歐元、澳幣、英鎊和日圓等多元計價幣別的基金。本網頁可查詢最新基金淨值、基金資訊、公開說明書及投資人須知。

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

公開說明書

投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元債券基金 

幣別

美元

日期

8/20/2019

價格

335.82

變動

0.26%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

8/20/2019

價格

303.28

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 (美元) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

8/20/2019

價格

85.88

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

8/20/2019

價格

157.08

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

幣別

歐元

日期

8/20/2019

價格

211.16

變動

0.21%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

幣別

歐元

日期

8/20/2019

價格

132.20

變動

0.21%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) (累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

8/20/2019

價格

133.82

變動

0.22%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

幣別

美元

日期

8/20/2019

價格

94.04

變動

0.21%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金  (歐元) (美元避險) I-A2-累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

8/20/2019

價格

N.A.

變動

N.A.

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

8/20/2019

價格

93.58

變動

0.21%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源)

幣別

英鎊

日期

8/20/2019

價格

91.40

變動

0.22%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

日圓

日期

8/20/2019

價格

9,626

變動

0.21%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)K-1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

歐元

日期

8/20/2019

價格

5,778,115.40

變動

0.21%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

歐元

日期

8/20/2019

價格

147.28

變動

0.21%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

8/20/2019

價格

1,858.68

變動

0.09%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

8/20/2019

價格

62.85

變動

0.10%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

8/20/2019

價格

176.29

變動

0.10%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

8/20/2019

價格

156.06

變動

0.21%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

8/20/2019

價格

98.23

變動

0.20%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

8/20/2019

價格

146.99

變動

0.21%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00