債券型基金:非投資等級、新興市場、全方位債券基金

境外基金

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變動

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) )

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

303.26

變動

-0.03%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

69.39

變動

-0.03%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積)

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

160.94

變動

-0.02%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) )

幣別

歐元

日期

3/23/2023

價格

209.09

變動

-0.06%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

歐元

日期

3/23/2023

價格

110.64

變動

-0.05%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) )

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

140.70

變動

-0.03%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

79.43

變動

-0.03%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積)

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

#N/A

變動

#N/A

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

3/23/2023

價格

77.27

變動

-0.05%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

英鎊

日期

3/23/2023

價格

76.06

變動

-0.04%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

日圓

日期

3/23/2023

價格

8,029

變動

-0.06%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1)

幣別

歐元

日期

3/23/2023

價格

5,837,305.72

變動

-0.05%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) I-A1-累積)

幣別

歐元

日期

3/23/2023

價格

149.42

變動

-0.05%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

1,544.13

變動

0.53%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

42.59

變動

0.54%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

151.57

變動

0.53%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) )
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

136.81

變動

0.40%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) 
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) (月配息) )
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

75.59

變動

0.41%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

132.59

變動

0.40%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

18.64

變動

0.05%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

168.33

變動

0.06%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

145.40

變動

0.06%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

3/23/2023

價格

79.13

變動

0.05%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) )

幣別

美元

日期

3/24/2023

價格

102.07

變動

-0.67%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息) )
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

3/24/2023

價格

48.97

變動

-0.67%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-累積)

幣別

美元

日期

3/24/2023

價格

87.45

變動

-0.67%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) Q-月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

3/24/2023

價格

54.82

變動

-0.67%

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積
(原名稱:瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) I-A1-累積)

幣別

美元

日期

3/24/2023

價格

74.97

變動

-0.68%

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00