美股投資看過來,總收益再升級 國內唯一投資股份回購題材的美國股票基金

股份回購減少企業在外流通股數,每股盈餘提升,使個股投資價值提高,是美國股票市場的特色!瑞銀(盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (本基金配息來源可能為本金)是國內唯一投資此題材的美國股票基金

2021年 02月 20日

瑞銀(盧森堡) 美國總收益股票基金(美元)

(本基金配息來源可能為本金)

特色一:經濟復甦料將帶動股份回購

景氣回升將推升股份回購金額

今年在景氣回升、企業又滿手現金下,美國企業可望大幅增加企業回購股份的金額

經濟V型復甦點火美股行情

美國經濟呈V型復甦,加上經驗顯示,美股在總統大選後一年多上揚,目前仍是進場時機

特色二:股份回購指數長期表現優於大盤

投資股份回購股票報酬率勝過大盤

特色三:瑞銀基金100%已達ESG整合階段

排除法 Exclusion

根據ESG條件,排除特定行業或公司

ESG整合 ESG Integration

整合重要ESG因子進入信用分析及研究建議,提供給主動投資組合經理人使用

聚焦永續性 Sustainability Focus

永續性在投資流程及選債佔重要角色的策略

影響力投資 Impact

除了正財務報酬外,尋求能產生正面環境及社會影響力的投資策略

評估及報告

評估及報告ESG對於公 司或投資組合績效的影響

盡責管理 (Stewardship)

主動積極與公司互動 以討論重要ESG議題

基金資料

項目

項目

內容

內容

項目

基金名稱

內容

瑞銀(盧森堡) 美國總收益股票基金(美元)
(本基金配息來源可能為本金)

項目

成立日期

內容

2013年2月15日

項目

計價幣別

內容

美元

項目

基金規模

內容

4.7億美元

項目

ISIN代碼

內容

LU0868494617 (P-acc 累積)
LU0942090050 (P-mdist月配息)

月配息級別配息紀錄

月份

月份

配息基準日

配息基準日

每單位配息金額

每單位配息金額

當月基金報酬率(含息)(%)

當月基金報酬率(含息)(%)

月配息率(%)

月配息率(%)

年化配息率(%)

年化配息率(%)

月份

2020/07

配息基準日

2020/08/14

每單位配息金額

0.60

當月基金報酬率(含息)(%)

4.86

月配息率(%)

0.53

年化配息率(%)

6.40

月份

2020/08

配息基準日

2020/09/14

每單位配息金額

0.63

當月基金報酬率(含息)(%)

4.36

月配息率(%)

0.57

年化配息率(%)

6.79

月份

2020/09

配息基準日

2020/10/14

每單位配息金額

0.61

當月基金報酬率(含息)(%)

-2.32

月配息率(%)

0.53

年化配息率(%)

6.34

月份

2020/10

配息基準日

2020/11/13

每單位配息金額

0.59

當月基金報酬率(含息)(%)

-2.62

月配息率(%)

0.50

年化配息率(%)

6.02

月份

2020/11

配息基準日

2020/12/14

每單位配息金額

0.65

當月基金報酬率(含息)(%)

11.19

月配息率(%)

0.54

年化配息率(%)

6.53

月份

2020/12

配息基準日

2021/01/14

每單位配息金額

0.67

當月基金報酬率(含息)(%)

3.65

月配息率(%)

0.53

年化配息率(%)

6.42

當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金後之累積報酬率。月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*100%;年化月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*12*100%,年化配息率為估算值。

資產配置-產業別(%)

項目

項目

比重

比重

項目

資訊科技

比重

27.19

項目

工業

比重

21.18

項目

金融服務

比重

16.03

項目

醫療保健

比重

8.88

項目

非核心消費

比重

8.05

項目

核心消費

比重

6.75

項目

原物料

比重

4.12

項目

通訊服務

比重

3.81

項目

不動產

比重

2.04

項目

公用事業

比重

1.06

項目

能源

比重

0.90

資產配置-前十大持股(%)

項目

項目

比重

比重

項目

Fortinet Inc

比重

1.14

項目

Evercore Inc

比重

1.13

項目

Chemed Corp

比重

1.10

項目

NetApp Inc

比重

1.08

項目

Amdocs Ltd

比重

1.08

項目

Apple Inc

比重

1.07

項目

Oracle Corp

比重

1.07

項目

Accenture PLC

比重

1.06

項目

Intercontinental Exchange Inc

比重

1.06

項目

Lowe's Cos Inc

比重

1.05

本文所列個股名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。

基金績效表現 (%)

期間

期間

3個月

3個月

6個月

6個月

1年

1年

2年

2年

3年

3年

成立至今

成立至今

期間

本基金(%)

3個月

12.22

6個月

19.95

1年

5.14

2年

27.55

3年

20.13

成立至今

N/A