美國股票 股份回購題材的美國股票基金

國內唯一投資股份回購題材的美國股票基金

2021年 07月 28日

瑞銀美國總收益股票基金

(本基金配息來源可能為本金)

什麼是股份回購題材的美國股票基金?

美國企業執行股份回購是美國股票市場的一個特色,美國股票配發股利的比例向來偏低,多半是藉由股份回購,搭配少部分股利,作為回饋股東的方式。

基金特色:經濟復甦帶動美國股票的股份回購規模創新高

股份回購金額創新高

美國企業今年以來迄6月為止宣布將執行的股份回購金額高達5,670億美元,創下歷史新高紀錄

股份回購能激勵股價走勢

股份回購自流通市場買回股份並註銷,有助提升每股盈餘、降低本益比,進而提升投資吸引力,有助股價中長期表現

量化選股有助嚴控波動

量化選股策略,精選高股東權益報酬率及低負債權益比標的加上投組約100檔持股分散風險助基金波動相對低於大盤

通膨話題再起 週期股當紅

美國經濟復甦有利股市持續上行;其中較看好週期性股票,因週期股與景氣連動度高,且股價仍相對合理

主題特色:多元化收益來源帶動美國股票的投資收益再升級

傳統的現金股利收益、新穎的股份回購潛在收益,及該類型股價長期增長的資本利得,給投資人全新的總收益選擇!

瑞銀美國總收益股票基金的基本資料

(本基金配息來源可能為本金)

項目

項目

內容

內容

項目

成立日期

內容

2013年2月15日

項目

計價幣別

內容

美元

項目

基金規模

內容

6.6億美元

項目

ISIN代碼

內容

LU0868494617 (P-acc 累積)
LU0942090050 (P-mdist月配息)

瑞銀美國總收益股票基金的月配息紀錄

(本基金配息來源可能為本金)

月份

月份

配息基準日

配息基準日

每單位配息金額

每單位配息金額

當月基金報酬率(含息)(%)

當月基金報酬率(含息)(%)

月配息率(%)

月配息率(%)

年化配息率(%)

年化配息率(%)

月份

2020/12

配息基準日

2021/01/14

每單位配息金額

0.67

當月基金報酬率(含息)(%)

3.65

月配息率(%)

0.53

年化配息率(%)

6.42

月份

2021/01

配息基準日

2021/02/12

每單位配息金額

0.67

當月基金報酬率(含息)(%)

-0.60

月配息率(%)

0.53

年化配息率(%)

6.31

月份

2021/02

配息基準日

2021/03/12

每單位配息金額

0.68

當月基金報酬率(含息)(%)

3.32

月配息率(%)

0.53

年化配息率(%)

6.34

月份

2021/03

配息基準日

2021/04/14

每單位配息金額

0.73

當月基金報酬率(含息)(%)

6.82

月配息率(%)

0.54

年化配息率(%)

6.47

月份

2021/04

配息基準日

2021/05/14

每單位配息金額

0.76

當月基金報酬率(含息)(%)

4.39

月配息率(%)

0.54

年化配息率(%)

6.53

月份

2021/05

配息基準日

2021/06/14

每單位配息金額

0.76

當月基金報酬率(含息)(%)

1.47

月配息率(%)

0.55

年化配息率(%)

6.61

當月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金後之累積報酬率。月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*100%;年化月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*12*100%,年化配息率為估算值。

瑞銀美國總收益股票基金的產業布局

(本基金配息來源可能為本金)

項目

項目

比重

比重

項目

資訊科技

比重

23.94

項目

金融業

比重

16.82

項目

工業

比重

15.71

項目

醫療保健

比重

11.85

項目

非核心消費

比重

11.02

項目

原物料

比重

5.89

項目

通訊服務

比重

4.99

項目

核心消費

比重

4.87

項目

能源

比重

3.93

項目

不動產

比重

0.96

項目

其他

比重

0.02

瑞銀美國總收益股票基金的前十大持股

(本基金配息來源可能為本金)

項目

項目

比重

比重

項目

Adobe Inc

比重

1.11

項目

Skyworks Solutions Inc

比重

1.06

項目

Facebook Inc

比重

1.05

項目

O'Reilly Automotive Inc

比重

1.05

項目

Intercontinental Exchange Inc

比重

1.04

項目

Charter Communications Inc

比重

1.04

項目

Applied Materials Inc

比重

1.03

項目

CDW Corp/DE

比重

1.03

項目

QUALCOMM Inc

比重

1.03

項目

Regeneron Pharmaceuticals Inc

比重

1.03

瑞銀美國總收益股票基金的績效表現

(本基金配息來源可能為本金)

期間

期間

3個月

3個月

6個月

6個月

1年

1年

2年

2年

3年

3年

成立至今

成立至今

期間

本基金(%)

3個月

5.98

6個月

16.27

1年

39.47

2年

31.33

3年

37.37

成立至今

149.77

本文所列個股名稱僅作為舉例說明,不代表任何金融商品之推介或投資建議。